Kvoten för återbetalningskostnad mäter driftskostnaderna för en fonder i procent av totala tillgångar före återbetalning av aktieägarna.
Topp fonder
-
En B-aktie är en aktieklass som erbjuds i en öppen fond. B-aktier jämförs ofta med A-aktier och C-aktier, som också är aktieklasser som erbjuds i öppna fonder för detaljinvesterare.
-
En kapitalvinsterfördelning är en betalning av en fond eller en börshandlad fond av en del av intäkterna från fondens försäljning av aktier och andra tillgångar.
-
Kapitalaktier är en aktieklass som erbjuds av en fond med dubbla ändamål.
-
En begränsad fond är en fond med angivna maximala begränsningar som ingår i dess investerings- eller utgiftsstruktur.
-
En villkorad uppskjuten försäljningsavgift (CDSC) är en avgift, eller försäljningsavgift eller -belastning, som investeringsfonderna betalar vid försäljning av fondandelar i B-fond.
-
Certifierade fondspecialister får en certifiering från Institute of Business and Finance för sin expertis inom fonder och branschen.
-
Chartered Mutual Fund Counselor är en professionell beteckning för rådgivare för fonder.
-
Rena aktier är en relativt ny klass av andelsfonder som införts, tillsammans med T-aktier, som svar på arbetskraftsdepartementets förvaltningsregel.
-
En klonfond är en fonder som bygger på idéerna om en mer framgångsrik fond.
-
En stängd fond skapas när ett investeringsföretag samlar pengar genom en börsnotering och sedan handlar fondandelarna på den offentliga marknaden som en aktie. Efter börsintroduktionen emitteras inga ytterligare aktier av fondens moderinvesteringsbolag.
-
Ett förvaltningsbolag med slutna ändringar är ett investeringsföretag som förvaltar fondföretag med stängd slut.
-
En stängd fond är en fond som är stängd för investerare, antingen tillfälligt eller permanent. Fonder stängs vanligtvis eftersom investeringsrådgivaren har fastställt att fondens tillgångsbas blir för stor för att effektivt kunna utföra sin investeringsstil.
-
Skåpindexering är en strategi som används för att beskriva fonder som hävdar att de aktivt köper investeringar men slutar följa ett referensindex.
-
Kombinerade fonder blandar tillgångar från flera konton, vilket ger dem lägre kostnader och andra fördelar med stor skala. Till skillnad från fonder regleras de inte av Securities and Exchange Commission och är inte tillgängliga för detaljinvesterare.
-
En gemensam aktiefond är en fonder som investerar i den gemensamma aktien i många börsnoterade företag.
-
En jämförelseunivers är en omfattande grupp av investeringsförvaltare med liknande mandat och mål som fungerar som peer-benchmark.
-
Conduit-teorin beskriver skatteunderlaget för företag som överlåter kapitalvinster, ränta och utdelning till sina aktieägare, så kallade investeringskanaler.
-
Konservativ tillväxt är en investeringsstrategi som syftar till att bevara förmögenhet och växa investerat kapital på lång sikt.
-
Kostnader och utgifter är de utgifter som är förknippade med att driva en fond.
-
En landsfond är en fonder som investerar i ett land.
-
En skapandeenhet är ett block av nya aktier som säljs av ett fondbörsföretag (ETF) till en mäklare-återförsäljare för försäljning på den öppna marknaden.
-
En övergångsfond är en investeringsfond som innehar både offentliga och privata kapitalinvesteringar.
-
C-aktier är klasser av fondandelar som bär årliga administrativa avgifter, fastställda till en fast procentsats. Till skillnad från andra aktieklasser har de dock inte försäljningsavgifter när de köps eller när de säljs efter en viss period.
-
Kumulativ rabatt privilegium erbjuder lägre avgifter till kunder som placerar tillgångar i flera fonder som erbjuds av samma förvaltningsföretag.
-
En uppskjuten belastning är en försäljningsavgift eller avgift förknippad med en fond som debiteras när investeraren löser in sina aktier.
-
Rabatt till substansvärde (NAV) är en prissättningssituation som uppstår när fondens marknadshandel är lägre än dess nettotillgångar.
-
Utdelningar är betalningar som härrör från ett bestämt konto, till exempel inkomst genererad från en pension, pensionskonto eller trustfond.
-
En diversifierad gemensam aktiefond är fonder som investerar sina tillgångar i ett relativt stort antal och olika gemensamma aktier.
-
En diversifierad fond är en fond som är bred diversifierad över flera marknadssektorer eller geografiska regioner.
-
Euro STOXX 50-index är ett marknadsvärde vägat aktieindex för 50 stora europeiska företag som är verksamma inom euroområdet.
-
En fond med dubbla ändamål är en fond med slutna ändamål som erbjuder två aktieklasser: vanliga och föredragna aktier.
-
En tillväxtmarknadsfond investerar huvuddelen av sina tillgångar i värdepapper från länder med ekonomier som anses vara tillväxt.
-
Ett investeringsförtroende för aktieandelar är ett offentligt erbjudet, poolat trustfond som förvaltas av ett investeringsbolag.
-
En börshandlad fond (ETMF) är en börshandlad säkerhet som är en hybrid mellan en börshandlad fond (ETF) och en öppen fond.
-
Växelavgifter är en typ av investeringsavgift som vissa fonder tar ut till aktieägarna om de övergår till en annan fond inom samma grupp.
-
Bytes privilegium är en möjlighet som ges till aktieägare i fonder att byta sina investeringar i en fond för en annan inom samma fondfamilj.
-
Exdistribution avser en säkerhet eller investering som handlas utan rättigheter till en specifik distribution eller betalning.
-
En avgiftsavgift är en avgift som debiteras investerare när de löser in aktier från en fond. Utgångsavgifter är vanligast i öppna fonder.
-
En utgiftsgräns är en gräns som är placerad på de driftskostnader som uppkommer av en fond.