Vad är en begränsad fond
En begränsad fond är en fond med angivna maximala begränsningar som ingår i dess investerings- eller utgiftsstruktur.
BREAKING NOWN Capped Fund
Begränsade fonder har maximala nivåer av utgifter eller innehav förknippade med fondens förvaltning. Fondbolag kan ha bred latitud för att justera kostnadsnivåer och innehavstak.
Avslutade utgifter
Vissa fonder kan välja att begränsa fondens utgiftsförhållande genom att specificera en begränsad kostnadsnivå. Denna begränsade kostnadsnivå ger investerare ett avgiftstak. Det är den högsta procentsatsen som en fond kan debitera sina aktieägare årligen för totala driftskostnader.
Fondbolagen innehåller information om utjämnade kostnadsnivåer i sina prospektdokument. Vanligtvis kommer begränsade kostnadsnivåer att införas under en viss tidsperiod. För att förnya eller revidera en begränsad kostnadsnivå måste fonden få godkännande från styrelsen. Fondbolag kan lägga till, revidera eller återkalla utgiftstak efter eget gottfinnande, dock måste dokumentation och information lämnas.
Förändringar i kostnadskostnader kommer att påverka en fonds årliga avkastning. Varje ökning i nivåer för kostnadsöverskott kan leda till lägre avkastning, medan minskningar skulle bidra till att öka prestandan.
Capped Holdings
Investeringsbolag kan också välja att täcka innehavsnivåer i fondbeståndsdelar. Detta kan göras efter eget gottfinnande eller det kan vara en del av ett investeringsmål som förlitar sig på ett begränsat index. Begränsade fonder och index följer en maximal investeringsnivå per beståndsdel. Detta kan ge bredare spridning och förhindrar att ett enda innehav påverkar fondens resultat alltför.
På investeringsmarknaden finns ett antal begränsade fonder och tak med index. Standard & Poor's (S&P) hanterar många begränsade index som kan användas för passiva investeringsnivåer. Avslutade index från S&P inkluderar följande:
S & P / TSX 60 Capped
S & P / TSX Capped Composite
S & P / TSX Capped Energy
S&P Ryssland BMI Capped
S&P Italy Large och Mid-Cap Capped
S&P All Africa Capped
DJCI Gas & Oil Capped Component
S&P GSCI Cap-komponent
BlackRock är en investeringsförvaltare som tillhandahåller börshandlade fonder (ETF) som lyckats täcka index. IShares Core S & P / TSX Capped Composite Index är en passivt förvaltad indexfond som syftar till att replikera innehav och prestanda för S & P / TSX Capped Composite Index. Under 2017 följde fonden nära benchmarkens resultat med en avkastning på 9, 05% mot 9, 10% för riktmärket. Fonden har en total tillgång på 4 426 miljarder CAD. Det handlas på Toronto Stock Exchange med ett substansvärde på 25, 74 CAD.
