En familj av fonder inkluderar alla fonder som förvaltas av ett investeringsbolag.
Topp fonder
-
Matarfonder tar pengar från investerare och kanaliserar dem till en masterfond som gör förvaltningsarbetet och sänker kostnaderna.
-
En flexi-cap-fond är en typ av fonder som inte är begränsade till att investera i företag med ett förutbestämt marknadsvärde.
-
En flexibel fond är en fond eller annan sammanslagen investering som har bred flexibilitet för att fatta investeringsbeslut och fördelningar. Flexibla fonder kan vara USA-reglerade eller offshore-fonder.
-
En fond med rörlig ränta är en fond som investerar i finansiella instrument som betalar en rörlig eller rörlig ränta. En fond med rörlig ränta investerar i obligationer och skuldinstrument vars räntebetalningar varierar med en underliggande räntenivå.
-
En fokuserad fond är en fond som innehar en relativt liten mängd aktier eller obligationer som fokuserar på ett visst attribut.
-
Ett folionummer är ett unikt nummer som identifierar ett konto som ett bankkontonummer som kan användas som ett digitalt spårningsnummer.
-
Terminsprissättning är en industristandard för fonder utvecklade från Securities and Exchange Commission (SEC) -regleringen som kräver att investeringsföretag ska prissätta transaktioner enligt nästa nettovärde (NAV), känt som terminspriset.
-
En frankeringskredit, även kallad imputationskredit, är en typ av skattekredit som företag betalar till sina aktieägare tillsammans med utdelning.
-
En frontlast är en försäljningsavgift eller provision som en investerare betalar \
-
Fondöverlappning är en situation där en investerare investerar i flera fonder med överlappande positioner.
-
Ett fundamentalt viktat index är en typ av aktieindex där komponenter väljs baserat på grundläggande kriterier i motsats till marknadsvärde.
-
En fondkategori är ett sätt att differentiera fonder enligt deras investeringsmål och huvudsakliga investeringsfunktioner.
-
Med fondmarknader avses värdepappersföretag eller mäklare vars plattformar erbjuder investerare ett brett utbud av fonder från olika fondfamiljer.
-
En global fond är en fond som investerar i företag som befinner sig var som helst i världen, inklusive investerarens eget land. En global fond försöker identifiera de bästa investeringarna från ett globalt värdepappersuniversum.
-
Go-go-fonden är ett slangnamn för en fond som fokuserar på värdepapper med hög risk och försöker fånga avkastning över genomsnittet.
-
En tillväxt på 10K-diagram visar värdeförändringen på en initial investering på 10 000 USD under en viss tidsperiod, ofta sedan tillgångens start.
-
Tillväxt- och inkomstfonder eftersträvar både kapitalökning och nuvarande inkomst, dvs utdelning och ränta från obligationer.
-
Historisk prissättning är en metod för att beräkna värdet på en tillgång med den beräknade senaste värderingspunkten.
-
Inkomstrisk är risken för att inkomstströmmen som betalas av en fond minskar till följd av en räntesänkning.
-
En inkomstandel är en kategori aktier som erbjuds av en fond med dubbla ändamål.
-
Inkomstfonder förvärvar löpande inkomst över kapitalvärdet genom att investera i aktier som betalar utdelning, obligationer och andra inkomstgenererande värdepapper.
-
En inkuberad eller begränsad distribution är en fond som först erbjuds privat under en inkubationsperiod.
-
Inkubation är en provprocess där ett fondbolag driver en fond eller en grupp av fonder privat för att testa fondens driftsegenskaper.
-
En index-hugger är en förvaltad fond som tenderar att prestera ungefär som ett jämförelseindex.
-
En indexfond är en portfölj av aktier eller obligationer som är utformad för att härma resultatet för ett marknadsindex. Dessa fonder utgör ofta kärninnehavet i pensionsportföljer och erbjuder lägre utgiftskvoter än aktivt förvaltade fonder.
-
En institutionell fond är en fond med tillgångar som investerats av institutionella investerare.
-
Intervallfonder är illikvida och erbjuder återköp av aktier från investerare då och då, men kräver inte att investerare deltar.
-
Investeringsstil är metoden och filosofin följt av en institutionell penningförvaltare vid hantering av separata konton eller förvaltade fonder.
-
Investment Company Institute (ICI) är branschföreningen för amerikanska och internationella investeringsbolag, inklusive fonder och stängda fonder.
-
En investeringsfond är det sammanslagna kapitalet för investerare som gör det möjligt för fondförvaltaren att fatta investeringsbeslut på deras vägnar.
-
John Bogle grundade Vanguard Group och har fungerat som en vokal förespråkare för indexinvesteringar.
-
En nivåbelastning är en procentuell baserad årsavgift på en investerares fondandel som täcker distribution och marknadsföringskostnader.
-
En livsstilsfond är en investeringsfond som förvaltar en diversifierad portfölj över tillgångar med varierande risknivåer för långsiktig investering.
-
Livscykelfonder är en typ av fonder för allokering av tillgångar där den proportionella representationen av en tillgångsklass i en fonds portfölj automatiskt justeras under fondens tidshorisont.
-
En livsinkomstfond är en typ av RRIF som erbjuds i Kanada som används för att inneha pensionsfonder och så småningom utbetala pensionsinkomster.
-
En lipper Leader är en mätare av en fond som lyckas baserat på om den uppfyller en uppsättning mål för totalavkastning, konsekvent avkastning och andra åtgärder.
-
Lipper-index är index som spårar den ekonomiska utvecklingen för olika typer av förvaltade fondstrategier.
-
Belastningsavvikna fonder är en andelsklass i en fonder som avstår från belastningsavgifter som vanligtvis debiteras sina investerare (till exempel frontbelastningar).
-
En belastningsjusterad avkastning är investeringsavkastningen på en fond som justeras för laster och vissa andra avgifter, såsom 12b-1 avgifter.