Du behöver inte vara limmad på din handelsskärm för att dra nytta av de strategier som används av de bästa marknadsaktörerna för att tjäna på aktier, futures och forex. Börja med ett gigantiskt steg tillbaka, ställ in ditt fokus på veckomönster som skissar ut mer pålitliga höjdpunkter och låga nivåer än vad dagliga eller interna priser gör. Bygg sedan förvaltningsregler som låter dig sova på natten, medan den snabba fingrarna kasta och svängar, fixerade på nästa öppningsklocka.
Algoritmer, även kända som högfrekvent handel (HFT) robotar, har lagt till en betydande fara för intradagssessioner under de senaste åren, fastnar priserna högre och lägre för att freta ut volymkluster, stoppförluster och böjpunkter där mänskliga handlare kommer att fatta dåliga beslut. Genom att fokusera på veckodiagram undviks detta rovdrivande beteende genom att anpassa inträdes-, utgångs- och stoppförluster med kanterna på längre siktstrender, nedtrender, stöd och motstånd (för relaterad läsning, se: Flera tidsramar kan multiplicera returer ).
Denna stora bildmetod sänker bullernivåerna avsevärt (för relaterad läsning, se: Trading Without Noise ), vilket gör det möjligt för veckohandlaren att se möjligheter som saknas av kortvariga spelare som bläddrar igenom sina dagliga diagram på natten. Dessa handelsuppsättningar kräver visserligen tålamod och självdisciplin eftersom det kan ta flera månader innan veckopriserna nått möjliga triggerpunkter. Högre belöningspotential utgör emellertid denna lägre aktivitetsnivå, medan den totala arbetsinsatsen gör det möjligt för näringsidkaren att ha ett riktigt liv bort från finansmarknaderna.
Veckodiagram använder specifika riskhanteringsregler för att undvika att fastna i stora förluster:
- Sänk lägesstorleken och undvik överförbrukningen av marginalen. Några hundra aktier kommer att göra jobbet på tusen eller mer när du låter priserna resa många poäng innan du tar din vinst eller förlust. Var selektiv i positionsvalet. Som en allmän regel genererar högkapitaliserade aktier och de mest populära börshandlade fonderna (ETF) bättre veckohandel än små cap-älsklingar eller högt flygande biotekniker som kan sjunka 30% till 50% efter ett negativt FDA-beslut. Fokusera på kanterna på långsiktiga intervall och rörliga medelvärden. Att öppna en veckohandel mitt i ett 15- eller 20-punktsmönster i sidled är ett säkert sätt att förlora pengar, medan du köper ett pullback till 50-veckors EMA kan ge enastående resultat. Respektera krafterna i möjlighetskostnaderna. Kapitalet du avsätter för en veckohandel som varar flera månader kan inte användas för en högre belöningsinställning som magiskt visas medan du hanterar den andra positionen.
Lägg gärna till grundläggande tekniker till dina veckovisa tekniska handelskriterier. Till exempel kommer en solid vinsttillväxt att öka ditt förtroende när du köper en aktie som närmar sig en veckosupport efter en försäljning. Dessutom kan medelkostnadsgenomsnitt utnyttjas aggressivt och lägga till positioner när de närmar sig och testar dessa åtgärdsnivåer. Men blivit inte förblindad av företagets balansräkning om supporten bryter eftersom du måste ta din förlust aggressivt.
Låt oss titta på fyra veckovisa handelsinställningar som utarbetats av Powershares QQQ Trust (Nasdaq: QQQ) under en 14-månadersperiod 2013 och 2014.
Fonden gick in i ett veckobaserat handelsintervall, med stöd nära 85 i november 2013. Den steg över 90 i början av 2014 och såldes och återvände till långsiktigt intervallstöd i april. Veckohandlare kunde bygga lågriskpositioner på den nivån (1), före ett 7-veckors studs som tillförde mer än 7 poäng. Dessutom bröt en andra köpssignal ut när den steg över motståndet i januari (2) och gynnade en ny post eller fortsättning av den första positionen, som nu hålls till en betydande vinst.
Den branta oktober-bilden skapade en tredje veckovisa handelspost när den sjönk till stöd över 91 (3), skapad av juni-utbrottet. Den nivån anpassades också perfekt med stödet vid 50-veckors glidande medelvärde, vilket avsevärt höjer oddsen för ett hausseartat resultat. Fonden gick vertikalt från den stödjande zonen och testade det högsta året och bryter ut till årets slut. En sista köpssignal slocknar när den bryts ut i tredubbla siffror i november (4).
Återtag i april och oktober till veckostöd (röda cirklar) väcker en viktig fråga vid genomförandet av veckohandel. Båda avvisningarna kränkte stödet i mitten av veckan och studsade och avslutade fredagens session över de ifrågasatta nivåerna. Även om positioner bör tas så nära veckostöd som möjligt, måste stopp och andra olönsamma utgångar undvika intradagens volatilitet, vilket innebär att man bör skjuta ut avgångsbeslut (för relaterad läsning, se: Trade On Support For The Best Exit Strategy ) fram till helgen eller tills stödet bryts med flera procentenheter.
