I flera år har både marknadsförare och valutahandlare använt enkla prismönster för att inte bara förutse lönsamma handelsmöjligheter utan också för att förklara enkel marknadsdynamik. Som ett resultat används ofta vanliga formationer som vimplar, flaggor och dubbla bottnar och toppar på valutamarknaderna, liksom på många andra handelsmarknader. Ett mindre omtalat men lika användbart mönster som förekommer på valutamarknaderna är den baisseartade diamanttoppformationen, ofta känd som diamanttoppen., förklarar vi hur valutahandlare snabbt kan identifiera diamanttoppar för att dra nytta av olika möjligheter.
Diamanttoppen uppträder mest på toppen av betydande trend. Det signalerar effektivt förestående brister och återträffanden med relativ noggrannhet och enkelhet. På grund av den ökade likviditeten på valutamarknaden kan denna bildning vara lättare att identifiera på valutamarknaden än i dess aktiebaserade motsvarighet, där klyftor i prisaktioner ofta förekommer, vilket förskjuter några av kraven som krävs för att erkänna diamanttoppen. Denna formation kan också tillämpas på valfri tidsram, särskilt dagliga och timliga diagram, eftersom de breda svängningarna som ofta ses på valutamarknaderna kommer att erbjuda handlare många möjligheter att handla.
Identifiering och handel med formationen
Diamanttoppbildningen upprättas genom att först isolera en huvud-och-axlar-bildning utanför centrum och tillämpa trendlinjer beroende på efterföljande toppar och tråg. Det får sitt namn från det faktum att mönstret har en slående likhet med en fyrsidig diamant.
Låt oss titta på en steg-för-steg uppdelning av hur man ska handeln med formationen med hjälp av valutaparet australiensiska dollar / amerikanska dollar (AUD / USD) (figur 1) som vårt exempel. Först identifierar vi en off-center huvud-och-axlar-formation i ett valutapar. Därefter ritar vi motståndstrender, först från vänster skuldra till huvudet (linje A) och sedan från huvudet till höger skuldra (linje B). Detta bildar toppen av formationen; som ett resultat bör prisåtgärden inte bryta över det övre trendlinjemotståndet som bildas av den högra axeln.
Tanken är att prisåtgärden konsolideras före det förestående underskottet, och eventuella penetrationer över trendlinjen skulle i slutändan göra mönstret ineffektivt, eftersom det skulle innebära att en ny topp har skapats. Som ett resultat skulle näringsidkaren tvingas överväga att antingen åter applicera trendlinjen (linje B) som löper från huvudet till höger skuldra eller att bortse från diamantens toppformation helt och hållet, eftersom mönstret har brutits.
För att upprätta lägre trendlinjestöd kommer teknikern helt enkelt att se det lägsta tråg som bildats i formationen. Därefter kan ryggstödet dras genom att ansluta den nedre svansen till vänster axel (linje C) och sedan ansluta en annan stödtrendline från svansen till höger skuldra (linje D). Detta ansluter den nedre halvan till toppen och fullbordar mönstret. Lägg märke till hur bildningens högsta vinkel också liknar spetsen på ett symmetriskt triangelmönster och tyder på ett utbrott.
Att handla diamanttoppen är inte mycket svårare än att handla med andra formationer. Här letar näringsidkaren helt enkelt efter ett avbrott i den nedre stödlinjen, vilket föreslår ökande fart för en trolig brist. Teorin är ganska enkel. Både övre motstånd och nedre stödnivåer som fastställts av höger skuldra kommer att innehålla prisåtgärderna när varje efterföljande sessions intervall minskar, vilket tyder på ett kortvarigt utbrott. När en session stängs under supportnivån indikerar detta att säljarkraften kommer att fortsätta eftersom säljare äntligen har pressat slutet under detta betydande märke. Handlaren kommer då att vilja placera sin post kort under denna nivå för att fånga den efterföljande prisnedgången.
Detta tillvägagångssätt fungerar särskilt bra på valutamarknaderna, där prisåtgärder tenderar att vara mer flytande och trender upprättas snabbare när vissa betydande stöd- eller motståndsnivåer har brutits. Pengarhantering skulle tillämpas på denna position genom en stoppförlust placerad något över den tidigare brutna supportnivån för att minimera eventuella förluster som kan uppstå om brottet är felaktigt och en tillfällig retracement sker.
Figur 2 nedan visar en inzoomad vy av figur 1. Vi kan se att ett sessionstearin stängt nedan eller "bröt" stödtrendlinjen (rad Di), vilket indikerar en lägre rörelse. Diamanthandlaren skulle tjäna på detta genom att placera en orderingång under stödlinjens slut på 0, 7504, samtidigt som en stopp-förlust placeras något över samma linje för att minimera eventuella förluster om priset hoppar tillbaka ovan. Standardstoppet kommer att placeras 50 punkter högre vid 0, 7554. I vårt exempel skulle stopporder inte ha genomförts eftersom priset inte lyckades studsa tillbaka; faller istället 150 punkter lägre under en session innan de faller ännu längre senare.
Slutligen beräknas vinstmålen genom att ta formationens bredd från formationschefen (det högsta priset) till svansens botten (det lägsta priset). I vårt exempel med hjälp av valutaparet AUD / USD visar figur 3 hur detta skulle göras. I figur 3 är AUD / USD-växelkursen högst upp i formationen 0, 8003. Diamantens botten är exakt 0.7250. Detta lämnar 753 pips mellan de två priserna som vi använder för att bilda det högsta priset där vi kan ta vinster. För att vara säker kommer den näringsidkaren att sätta två mål att ta vinst. Det första målet kommer att kräva att du tar hela beloppet, 753 pips, och tar hälften av det beloppet och drar det från vårt ingångspris. Då blir det första målet 0, 7128. Prismålet som maximerar våra vinster blir 0, 6751, beräknat genom att subtrahera hela 753 punkter från ingångspriset.
Att använda en prisoscillator hjälper
En av de viktigaste reglerna för framgångsrik handel är att alltid få bekräftelse, och diamantens toppmönster är inte annorlunda. Om du lägger till en prisoscillator som rörlig genomsnittlig konvergensdivergens och det relativa styrkaindexet kan det öka noggrannheten i din handel eftersom verktyg som dessa kan mäta prisaktionsmoment och användas för att bekräfta brottet för stöd eller motstånd.
Tillämpar den stokastiska oscillatorn på vårt exempel (figur 4 nedan), bekräftar investeraren brottet under stödet genom det nedåtgående korset som inträffar i prisoscillatorn (punkt X).
Sätta ihop allting
Inte bara bildas baisseartade diamanttoppar i de viktigaste valutapar som Euro / US dollar (EUR / USD), det brittiska pund / US dollar (GBP / USD) och US dollar / japanska yen (USD / JPY), utan de bildas också i mindre kända valutapar som Euro / Japansk yen (EUR / JPY). Även om bildningen förekommer mindre i valutapar, tenderar gungorna att hålla längre och skapa mer vinster. Låt oss titta på ett steg för steg exempel på detta med hjälp av EUR / JPY:
- Identifiera huvud- och axelmönstret och bekräfta formningens offset-natur genom att märka att huvudet är anordnat något till vänster, medan svansen är inställt till höger. Forma toppmotståndet genom att ansluta vänster axel till spetsens topp huvudet (linje A) och huvudet till höger skuldra (linje B). Dra sedan trendlinjerna för stöd genom att ansluta den vänstra axeln (linje C) till svansen och svansen till den högra axeln (linje D). Beräkna formationens bredd genom att ta priserna högst upp på huvudet, 141.59, och svansens botten, 132, 94. Detta kommer att ge oss totalt 865 pips avstånd innan vi kan ta våra fulla vinster. Dela med två och vår första punkt för att ta vinst kommer att vara 432 punkter under vårt inträde. Upprätta startpunkten. Se till höger axelns topp och märka punkten där ljuset stängs under stödlinjen och bryter igenom. Här är sessionens slut 137, 79. Postorderet ska sedan placeras 50 pips nedan vid 137.29, medan vår stop-loss-order kommer att placeras 50 pips ovan vid 137.79. Beräkna det första vinstvinsterna genom att subtrahera 432 pips från posten. Som ett resultat kommer det första vinstmålet att vara 133.45. Bekräfta slutligen handeln med hjälp av en prisoscillator. Här signalerar den stokastiska oscillatorn framåt och bekräftar möjligheten när den bryter under nivåerna för överköp (punkt X).
Om det första målet uppnås flyttar näringsidkaren sitt stopp upp till det första målet och placerar sedan ett släpstopp för att skydda ytterligare vinster.
Poängen
Även om den baisseartade diamanttoppen har förbises på grund av dess sällsynta, är den fortfarande mycket effektiv när det gäller att visa potentiella möjligheter på valutamarknaden. En mjukare prisåtgärd på grund av marknadens enorma likviditet erbjuder handlare ett bättre sammanhang för att tillämpa denna metod och isolera bättre möjligheter. När denna formation kombineras med en prisoscillator blir handeln en ännu bättre fångst - prisoscillatorn förbättrar den totala sannolikheten för en lönsam handel genom att mäta prismomentet och bekräfta svaghet och avlägsna falska uppdelning / uppdelning.
