En vinst på 34, 33% 2019 för aktier i The Walt Disney Company (DIS) kunde troligen inte ha hänt utan att smarta institutioner var med på resan. En sak är tydlig - aktierna visar en hög mängd ovanlig handelsaktivitet. Det är hausseartad aktivitet eftersom aktierna går högre på ökande volymer, vilket indikerar att en köpare är inblandad. Detta lager är intressant eftersom företaget har en lång historia med bättre resultat.
Smarta pengarförvaltare är alltid ute efter att satsa på nästa outlier-aktier… de bästa i klassen. De viktigaste kriterierna vi ser efter när vi satsar på uppside i en aktie inkluderar en historia av starka grundläggande faktorer, solid teknik och ovanlig handel med aktierna.
Jag kommer att gå in på den grundläggande bilden senare, men den verkliga berättelsen om aktiens närmaste bana ligger i dess handelsaktivitet. Enkelt uttryckt, det handlar om utbud och efterfrågan. När efterfrågan är högre än utbudet stiger beståndet. När efterfrågan är lägre än utbudet faller lager. För 2019 har Disney-aktien helt klart varit efterfrågad.
När vi letar efter en post på en ledande aktie för Mapsignals vill vi se en ökning av potentiella köp. Bara för att visa hur våra ovanliga handelsaktivitetssignaler ser ut, titta på alla ovanliga institutionella signaler (UI) som Disney-aktien har gjort under det senaste året.
Med fokus på 2019 kan du se en hel del köpssignaler (grön) som står i linje med en hiss i aktierna. Det här är exakt den typ av installation vi letar efter hos vårt forskningsföretag. Vi vill satsa på den bästa… perioden. Detta drag är anmärkningsvärt eftersom lager flyttas baserat på utbud och efterfrågan. Detta är ett diagram som visar stor efterfrågan:
www.mapsignals.com
Hittills 2019 har DIsney loggat nio ovanligt stora volymdagar, vilket tyder på att köpa in aktierna (se diagram ovan). Men vad som får vår uppmärksamhet nu är att Disney fortfarande vinner tyst men på ett ovanligt sätt, vilket antyder att efterfrågan på aktien ökar.
Mapsignals mål är att identifiera morgondagens topplager idag. Vi letar i grunden efter mer avlägsna företag med sunda grundläggningar åtföljd av stora ovanliga ovanliga institutionella handelsaktiviteter. Genom att studera dessa datapunkter kan vi göra en utbildad gissning om vilka aktieinstitutioner som handlar med och gifter sig med denna information med fundamentalt sunda företag. Vi vill ha oddsen på vår sida när vi letar efter aktier av högsta kvalitet.
När vi bestämmer oss för en stark kandidat överväger vi ledare som har en historia av teknisk överträfflighet. När de visar ledarskap ser vi dessa som möjligheter. Följande är några områden där Disney-aktien har tagit upp vår uppmärksamhet hittills (YTD):
- YTD-prestanda jämfört med marknaden: + 12, 59% mot SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-prestanda jämfört med diskretionär sektor: + 9, 30% mot konsumentskönsmässig valfri sektor SPDR-fond (XLY) Nyligen hausseartade ovanliga handelssignaler
Nu tar vi det ett steg längre och får de bästa aktierna som visar ovanlig handelsaktivitet. Nedan kan du se de historiska tiderna sedan 2012 då Disney gjorde köpssignaler för Mapsignals. Dessa är de högst rankade signalerna i vårt aktieunivers. Det är uppenbart att vi har varit över hela den massiva uppstarten de senaste åren. Det här företaget har alla egenskaper som gör det till en potentiell utökare:
www.mapsignals.com
Ovanpå en teknisk bild som är stark bör man också titta under huven för att se om den grundläggande bilden stöder en långsiktig investering. Som ni kan se visade Disneys senaste resultatrapport tillväxt för år över år (YoY), men efterfrågan på aktierna tyder på att fler positiva faktorer finns i framtiden för företaget:
- Q2 2019 YoY intäktstillväxttakt: + 3% Q2 2019 YoY utspädde EPS från fortsatt driftstillväxt: + 81%
Disney-aktier bryter ut till höga med förväntan att dess nya streamingdebut kommer att bli en hit. Vi gillar den långsiktiga historien om aktien. Berättelsen för Disney är att den har en stall av högkvalitativt innehåll som dess fans kommer att längtar efter när streamingtjänsten är tillgänglig. Vi är alltid på jakt efter bra företag som visar vanlig handelsaktivitet i aktierna. De bästa företagen tenderar att trenda högre på lång sikt. Allt detta pekar på en långsiktig möjlighet för aktien.
Poängen
Disney representerar en potentiell köpmöjlighet för den långsiktiga investeraren. Med tanke på prishöjningen, historisk grundläggande prestanda och de ovanliga ovanliga ackumuleringssignalerna kan detta lager vara värt en plats i en tillväxtorienterad portfölj.
