Milliardären Leon Cooperman, grundaren, ordföranden och verkställande direktören för hedgefonden Omega Advisors, har byggt upp en stellar track record som aktieplockare genom att publicera en genomsnittlig årlig avkastning på 12, 4% sedan starten för hans flaggskepp, mot 9, 5% för S&P 500 Index (SPX) under samma period. Cooperman, som ständigt skurar aktiemarknaderna för möjligheter, säger att han ser särskilt bra värde i 6 aktier idag, inklusive AMC Networks Inc. (AMCX), Citigroup Inc. (C), CVS Health Corp. (CVS), Keane Group Inc (FRAC), Nabors Industries Ltd. (NBR) och United Continental Holdings Inc. (UAL), enligt en intervju med CNBC.
| Stock | YTD vinst |
| AMC-nätverk | 10, 8% |
| Citigroup | (3, 6%) |
| CVS Health | (9, 0%) |
| Keane | (36, 0%) |
| Nabors | (13, 3%) |
| United Continental | 19, 5% |
| S&P 500 Index | 5, 2% |
I sin sökning efter värdepapper berättade Cooperman till CNBC att hans favoritberäkningar inkluderar pris / vinst (P / E) -kvot och fritt kassaflöde (FCF), och att han också tittar noga på företagets balansräkningar. Han diskuterade United Continental och AMC Networks långt med CNBC, medan han gav kortare kommentarer till de andra.
UAL: "Äta sin egen matlagning"
Flygbolaget United Continental (UAL) var en av Coopermans bästa val förra året. Vid den tiden citerade han flera positiva effekter för aktien, som har ökat kraftigt. För det första konstaterar han att företaget köper tillbaka aktier aggressivt, efter att ha minskat sin kapitalbas med cirka 45% under de senaste fyra åren, och framtida återköp av aktier beräknas minska sitt eget kapital med ungefär 10% per år. Dessutom säger han att UAL har "bra sponsring" i det faktum att Warren Buffett äger cirka 10% av företaget. Medan han inte satsar på ett förvärv av Buffett, tror han att detta är en möjlighet.
Cooperman noterade också att närhelst han tar en UAL-flygning är den full. Han sa: "Jag gillar vad de gör med kontanter, och tilllade att" de äter sin egen matlagning, och tror på vad de gör. " I den här ångan citerade han fallet med deras nya chefschef (COO), som ville avslå all kontantersättning och i stället betalas med aktieoptioner.
AMC Networks: "Betydligt undervärderat"
Familjen Dolan, som äger 17% av kabel-TV-företaget AMC Network och redan kontrollerar 60% av rösträtten, agerar som om "de tycker att det är betydligt undervärderat", sa Cooperman. Mer specifikt, tillade han, "du måste uppmärksamma när en 17% ägare aggressivt köper aktier." Cooperman anser att AMC Networks har "ett uttagsvärde nära 80 $", vilket skulle vara ungefär en 33% -premie från sitt nuvarande pris. Han noterade att företaget handlas till en P / E på bara sju gånger årets resultat och bara 6 gånger nästa år.
"Oljestigning, minskar inte"
Med avseende på Keane och Nabors, som båda tillhandahåller borrtjänster för olja och gas, sa Cooperman att "oljepriset stiger och inte sjunker." Dessutom finner han att dessa företag är billigt värderade till "2, 3, 4 gånger kassaflödet." Avrundar sina val, konstaterar Cooperman att sjukvårdsföretaget CVS och bankjätten Citigroup var och en handlar på ungefär hälften av marknadsmultipeln medan de växer snabbare.
Varför Cooperman gillar alfabetet
Googles förälder Alphabet Inc. (GOOGL) är Coopermans största innehav, mellan 5% och 6% av fondens värde. I ett annat segment av sin CNBC-intervju sa han: "tillväxten är mycket imponerande i förhållande till värderingen… det är mycket rimligt prissatt. Fästningens balansräkning, dominerande branschposition, växer mycket snabbt." Som rapporterats av Barrons ökade intäkterna under andra kvartalet med 26% jämfört med året innan och intäkterna slog analytikernas uppskattningar. Få företag med över 100 miljarder dollar i årliga intäkter växer lika snabbt som Alphabet, konstaterar Barrons, medan de citerar en forskningsanmärkning från Morgan Stanley som citerar Alphabet för att "investera hårdare än någonsin för att utöka sin fördel."
Jämför investeringskonton × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning. Leverantörens namn Beskrivningrelaterade artiklar
Portföljhantering
Warren Buffetts 6 bästa långsiktiga val
Rik och kraftfull
Alwaleed bin Talal: Saudiarabiens Warren Buffett
Företagsprofiler
6 stora risker för investeringar i Tesla-aktien
Hedgefonder investeringar
Är hedgefonden över?
Investera Essentials
Investeringsstrategier att lära sig innan handeln
VD
Topp 10 högsta betalda chefer för 2018
PartnerlänkarRelaterade villkor
Värdeinvestering: Hur man investerar som Warren Buffett Värdeinvestorer som Warren Buffett väljer undervärderade aktier som handlas till mindre än deras inre bokförda värde som har långsiktig potential. mer Definition av fonder En fonder är en typ av investeringsinstrument som består av en portfölj av aktier, obligationer eller andra värdepapper, som övervakas av en professionell penningförvaltare. mer Brexit Definition Brexit hänvisar till att Storbritannien lämnade Europeiska unionen, som planeras ske i slutet av oktober, men har försenats igen. mer Hedgefond En hedgefond är en aggressivt förvaltad portfölj av investeringar som använder säkrade, långa, korta och derivatpositioner. mer Marknadsvärde Definition Marknadsvärde är det pris en tillgång får på en marknadsplats. Marknadsvärde avser också börsvärde för ett börsnoterat företag. mer Aktuellt marknadsvärde (CMV) Det aktuella marknadsvärdet är nuvärdet för ett finansiellt instrument, vilket kan vara slutkursen eller budpriset beroende på artikeln. Mer