Använda pivotpunkter för förutsägelser

Pivotpunkter används av handlare i aktie- och råvarubörser. De beräknas baserat på de höga, låga och slutande priserna från tidigare handelssessioner, och de används för att förutsäga support- och motståndsnivåer under den aktuella eller kommande sessionen. Dessa stöd- och motståndsnivåer kan användas av handlare för att bestämma in- och utgångspunkter, både för stopp-förluster och vinsttagande.

Hur man beräknar svängpunkter

Det finns flera olika metoder för att beräkna svängpunkter, varav de vanligaste är fempunktssystemet. Detta system använder föregående dags höga, låga och nära, tillsammans med två stödnivåer och två motståndsnivåer (totalt fem prispoäng), för att härleda en svängpunkt. Ekvationerna är som följer:

$\text{<strong>Pivot Point</strong>}<strong>=</strong>\frac{<strong>(</strong>\text{<strong>Föregående High</strong>}<strong>+</strong>\text{<strong>Föregående låg</strong>}<strong>+</strong>\text{<strong>Föregående Stäng</strong>}<strong>)</strong>}{\mathrm{<strong>3</strong>}}$\ text {Pivot Point} = \ frac { vänster ( text {Föregående hög} + \ text {Föregående låg} + \ text {Föregående stäng} höger)} {3} Pivot Point = 3 (Föregående Hög + Föregående Låg + Tidigare Stäng)

$\text{Support 1 (S1)}=(\text{Pivot Point}*2)-\text{Föregående High}$ Support 1 (S1) = (Pivot Point ∗ 2) −Previous High

$\text{Support 2 (S2)}=\text{Pivot Point}-(\text{Föregående High}-\text{Föregående låg})$ Support 2 (S2) = Pivot Point− (Föregående High − Föregående Low)

$\text{<strong>Motstånd 1 (R1)</strong>}<strong>=</strong><strong>(</strong>\text{<strong>Pivot Point</strong>}<strong>*</strong>\mathrm{<strong>2</strong>}<strong>)</strong>-\text{<strong>Föregående låg</strong>}$\ text {Resistance 1 (R1)} = \ vänster ( text {Pivot Point} * 2 \ höger) - \ text {Previous Low} Motstånd 1 (R1) = (svängpunkt ∗ 2) − Före låg

$\text{<strong>Motstånd 2 (R2)</strong>}<strong>=</strong>\text{<strong>Pivot Point</strong>}<strong>+</strong><strong>(</strong>\text{<strong>Föregående High</strong>}-\text{<strong>Föregående låg</strong>}<strong>)</strong>$\ text {Resistance 2 (R2)} = \ text {Pivot Point} + \ vänster ( text {Previous High} - \ text {Previous Low} höger) Resistance 2 (R2) = Pivot Point + (föregående hög − föregående låg)

För lager som endast handlas under specifika timmar på dagen använder du det höga, låga och stängda från dagens normala handelstid.

På 24-timmarsmarknader, som valutamarknaden där valutan handlas, beräknas ofta pivotpunkter med hjälp av New York-stängningstid (16:00 EST) på en 24-timmarscykel. Eftersom GMT också ofta används i valutahandel väljer vissa handlare att använda 23:59 GMT för att avsluta en handelssession och 00:00 GMT för öppnandet av den nya sessionen.

Även om det är typiskt att tillämpa svängpunkter på diagrammet med hjälp av data från föregående dag för att ge support- och motståndsnivåer för nästa dag, är det också möjligt att använda förra veckans data och göra pivotpunkter för nästa vecka. Detta skulle tjäna swing handlare och, i mindre utsträckning, dag handlare.

Pivot Points

En annan vanlig variation av fempunktssystemet är införandet av öppningspriset i formeln:

$\text{Pivot Point}=\frac{(\text{Dagens öppning}+\text{Gårsdagens höga}+\text{Gårsdagens låga}+\text{Gårsdagens nära})}{4}$ Pivot Point = 4 (Dagens öppning + gårdagens höga + gårdagens låga + gårdagens stängning)

Här läggs öppningspriset till ekvationen. Stöd och motstånd kan sedan beräknas på samma sätt som fempunktssystemet, med undantag för användning av den modifierade svängpunkten.

Ytterligare ett pivot-point-system utvecklades av Tom DeMark, grundare och VD för DeMARK Analytics. Detta system använder följande regler:

Som ni ser finns det många olika pivot-point-system tillgängliga.

Även om att veta hur man beräknar svängpunkter är viktigt för att förstå vad du använder, beräknar de flesta kartplattformar svängpunkter för oss. Lägg bara till pivot-punktindikatorerna i diagrammet och välj de inställningar du föredrar.

Tolkning och användning av pivotpunkter

Själva vridpunkten är det primära stödet och motståndet vid beräkningen. Detta innebär att den största prisrörelsen förväntas ske till detta pris. De andra stöd- och motståndsnivåerna är mindre inflytelserika, men de kan fortfarande generera betydande prisrörelser.

Pivotpunkter kan användas på två sätt. Det första sättet är att bestämma den totala marknadstrenden. Om pivotpunktpriset bryts i en uppåtgående rörelse är marknaden hausseartad. Om priset sjunker genom vridpunkten, är det baisse.

Den andra metoden är att använda prisnivåer för svängpunkter för att komma in och ut ur marknaderna. Till exempel kan en näringsidkare lägga en begränsningsorder för att köpa 100 aktier om priset bryter motståndskraften. Alternativt kan en näringsidkare ställa in en stoppförlust på eller nära en stödnivå.

Även om det ibland verkar som om nivåerna är mycket bra på att förutsäga prisrörelse, finns det också tillfällen då nivåerna verkar inte ha någon inverkan alls. Liksom alla tekniska verktyg kommer vinsten troligen inte att bero på en indikator uteslutande.

Framgången för ett pivotpuntssystem ligger kvadrat på näringsidkaren och beror på deras förmåga att effektivt använda det tillsammans med andra former av teknisk analys. Dessa andra tekniska indikatorer kan vara allt från en MACD till ljusstake-mönster, eller använda ett rörligt medelvärde för att fastställa trendriktningen. Ju större antal positiva indikationer för en handel, desto större är chanserna för framgång.