Marknadstrender
Aktiemarknaden tros i allmänhet följa tre trender, som marknadsanalytiker har identifierat genom historien och kan anta kommer att fortsätta i framtiden. Dessa trender är som följer: den långsiktiga trenden som varar i flera år, den mellanliggande trenden på flera månader och den mindre trend som i allmänhet tros vara något mindre än flera månader.
Robert Rhea, en av marknadens första tekniska analytiker, märkte dessa trender som tidvattnet (långsiktiga trender), vågor (trender på mellan sikt) och krusningar (kortvariga trender). Att handla i riktning mot tidvattnet är i allmänhet den bästa strategin. Vågor erbjuder möjligheter att komma in eller ut ur affärer, och krusningar bör vanligtvis ignoreras. Även om handelsmiljön har blivit mer komplicerad sedan dessa förenklade koncept formulerades under första hälften av 1900-talet, förblir deras grundläggande grund. Handlare kan fortsätta att handla på grundval av tidvatten, vågor och krusningar, men de tidsramar som dessa illustrationer gäller bör förfinas.
Under handelssystemet för tredubbla skärmar är den tidsram som näringsidkaren önskar inriktad märkt den mellanliggande tidsramen. Den långsiktiga tidsramen är en storleksordning längre medan näringsidkarens kortvariga tidsram är en storleksordning kortare. Om din komfortzon eller din mellanliggande tidsram kräver att ha en position i flera dagar eller veckor kommer du att bekymra dig om de dagliga sjökorten. Din långsiktiga tidsram kommer att vara en storleksordning längre, och du kommer att använda veckodiagrammen för att påbörja din analys. Din kortsiktiga tidsram kommer att definieras av timtabellerna.
Första skärmen i Triple Screen Trading System: Market Tide
Handelssystemet för tredelade skärmar identifierar det långsiktiga diagrammet eller tidvattnet som grunden för att fatta ett handelsbeslut. Handlare måste börja med att analysera sitt långsiktiga diagram, vilket är en storleksordning större än den tidsram som näringsidkaren planerar att handla. Om du normalt börjar med att analysera dagliga diagram, försök att anpassa ditt tänkande till en tidsram förstorad med fem och börja med din handelsanalys genom att granska veckodiagrammen istället.
Med hjälp av trendföljande indikatorer kan du sedan identifiera långsiktiga trender. Den långsiktiga trenden (tidvattnet på marknaden) indikeras av lutningen för det veckovisa rörliga genomsnittliga konvergensdivergenset (MACD) histogram eller förhållandet mellan de två senaste staplarna i diagrammet. När lutningen för MACD-histogrammet är uppe, har tjurarna kontroll och det bästa handelsbeslutet är att gå in i en lång position. När lutningen är nere har björnarna kontroll, och du bör tänka på kortslutning.
Varje trendföljande indikator som handlaren föredrar kan realistiskt användas som den första skärmen i trippelskärmshandelssystemet. Handlare har ofta använt riktningssystemet som den första skärmen, eller till och med en mindre komplex indikator som lutningen för ett 13-veckors exponentiellt rörligt medelvärde kan användas. Oavsett vilken trendföljande indikator du väljer att börja med är principerna desamma: Se till att du analyserar trenden med veckodiagrammen först och letar sedan efter fästingar i dagliga diagram som rör sig i samma riktning som veckotrenden..
Av avgörande betydelse för att använda tidvattnet är att utveckla din förmåga att identifiera förändringar av en trend. En enda upptick eller en nedtikning av diagrammet (som i exemplet ovan, en enda upptick eller en nedtikning av det veckovisa MACD-histogrammet) skulle vara ditt sätt att identifiera en långsiktig trendförändring. När indikatorn dyker upp under sin mittlinje ges de bästa marknadsflödessignalerna. När indikatorn släpper ner ovanför sin mittlinje ges de bästsäljande signalerna.
Säsongsmodellen för att illustrera marknadspriser följer ett koncept utvecklat av Martin Pring. Prings modell kommer från en tid då ekonomisk verksamhet baserades på jordbruk: frön sådes på våren, skörden ägde rum på sommaren och hösten användes för att förbereda sig för den kalla förtrollningen på vintern. I Prings modell använder handlare dessa paralleller genom att förbereda sig för att köpa på våren, sälja på sommaren, korta lager på hösten och täcka korta positioner på vintern.
Prings modell är tillämplig för användning av tekniska indikatorer. Indikatorn "säsonger" låter dig bestämma exakt var du befinner dig i marknadscykeln och köpa när priserna är låga och korta när de går högre. Den exakta säsongen för alla indikatorer definieras av dess lutning och dess position ovanför eller under mittlinjen. När MACD-histogrammet stiger under sin mittlinje, är det våren. När det stiger över sin mittlinje är det sommar. När det faller över sin mittlinje är det höst. När det faller under sin mittlinje är det vinter. Våren är säsongen för handel lång, och hösten är den bästa säsongen för att sälja kort.
Oavsett om du föredrar att illustrera din första skärm av handelssystemet för trippelskärmar genom att använda havsmetaforen eller analogin om säsongens förändring, förblir de underliggande principerna desamma.
