En vinst på 30, 43% 2019 för aktier i Mastercard Incorporated (MA) berättar en historia om en aktie som vinner tillsammans med en hög mängd ovanlig handelsaktivitet. Det är hausseartad aktivitet eftersom aktierna går högre på ökande volymer, vilket indikerar att en köpare är inblandad.
Jag skrev faktiskt ett inlägg om Mastercard redan i september, som du kan läsa här. I princip händer den aktivitet jag såg nu. Med tiden har vi lärt oss hur aktier med historia eller starka fundament tenderar att stiga i pris. Smarta pengarförvaltare är alltid ute efter att satsa på nästa outlier-aktier… de bästa i klassen.
De viktigaste kriterierna vi letar efter när vi satsar på uppside i en aktie som studsar efter en period med tryck är en historia med starka grundläggande faktorer, starka tekniker och stora potentiella köp av aktierna. Jag kommer att gå in på den grundläggande bilden senare, men den verkliga berättelsen om en akties långsiktiga bana ligger i aktiernas handelsaktivitet. Enkelt uttryckt, det handlar om utbud och efterfrågan. När efterfrågan är högre än utbudet stiger beståndet. När efterfrågan är lägre än utbudet faller lager.
Under större delen av 2019 har Mastercard varit i en trend som åtföljs av ovanliga köpssignaler. Många tekniska och betalningsaktier visar liknande aktivitet, så vi är övertygade om att vi satsar på ett starkt lager i en stark sektor. Det handlar om att stapla oddsen till din fördel.
När vi letar efter en post på en ledande aktie för Mapsignals vill vi se en ökning av potentiella köp. Bara för att visa dig grafiskt hur våra ovanliga handelsaktivitetssignaler ser ut, titta på alla ovanliga institutionella signaler (UI) som Mastercard har gjort under det senaste året.
Från och med detta år har det funnits dagar då aktierna verkar ha haft en köpare. Detta är anmärkningsvärt eftersom lager flyttas baserat på utbud och efterfrågan. Det som verkligen fångar vårt ögon är det senaste UI-köpet. Du kan också se hur 2018 visade mycket köp innan december säljs ut. Att se ett tema för hausseartad aktivitet är mycket uppmuntrande för ytterligare potential uppåt:
www.mapsignals.com
År 2019 har Mastercard-aktien loggat åtta ovanligt stora volymdagar, vilket tyder på att köpa in aktierna från 31 januari 2019 (se diagram ovan). Detta pekar på att Mastercard-aktien vinner på ett ovanligt sätt, vilket antyder att efterfrågan på aktierna ökar.
Mapsignals mål är att identifiera morgondagens topplager idag. Vi letar i grunden efter mer avlägsna företag med sunda grundläggningar åtföljd av överdimensionerad ovanlig institutionell handelsaktivitet. Genom att studera dessa datapunkter kan vi göra en utbildad gissning om vilka aktieinstitutioner som handlar med och gifter sig med denna information med fundamentalt sunda företag. Vi vill ha oddsen på vår sida när vi letar efter aktier av högsta kvalitet.
När vi bestämmer oss för en stark kandidat överväger vi tidigare ledare som har en historia av teknisk överträfflighet. När de visar ledarskap ser vi dessa som möjligheter. Nedan följer några områden där Mastercard-aktien har tagit upp vår uppmärksamhet hittills (YTD):
- YTD-resultat bättre än S&P 500: + 12, 99% mot SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-resultat jämfört med tekniksektorn: + 2, 76% mot Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) Nyligen hausseartade ovanliga handelssignaler
Nu tar vi det ett steg längre och får de bästa aktierna som visar ovanlig handelsaktivitet. Nedan kan du se de historiska tiderna sedan 2016 då Mastercard-aktien gjorde topp 20-rapporten för Mapsignals. Dessa är de högst rankade signalerna i vårt aktieunivers. Det är klart att vi fick den stora uppstarten från början 2016. Det är exakt vad vår process är utformad för att göra. Vi skulle till och med våga kalla denna aktie en överskådare:
www.mapsignals.com
Ovanpå en teknisk bild som är stark bör man också titta under huven för att se om den grundläggande bilden stöder en långsiktig investering. Som ni ser har Mastercard visat tillväxt från år till år (YoY):
- Q4 2018 YoY intäktstillväxt: + 15% Q4 2018 YoY nettoinkomsttillväxt: + 296%
Mastercard bryter ut nyligen med ökande volymer. Vi tror att den aktuella nivån för aktierna är i position för ytterligare uppåtriktade. Berättelsen för Mastercard och andra betalningsföretag är ett med en växande marknadsplats. Vi letar alltid efter bra företag som visar ovanlig handelsaktivitet i aktierna. De bästa företagen tenderar att trenda högre på lång sikt. Allt detta pekar på en långsiktig möjlighet för aktien.
Poängen
Mastercard-aktien representerar en potentiell köpmöjlighet för den långsiktiga investeraren. Med tanke på prishöjningen, växande grundläggande faktorer och ovanliga köpssignaler kan denna aktie vara värd en plats i en tillväxtorienterad portfölj.
