En vinst på cirka 60% 2019 för aktier i Lam Research Corporation (LRCX) berättar om historien om den stora efterfrågan på aktierna. Denna efterfrågan är mycket ovanlig och har varit mycket konsekvent under 2019. Det är hausseartad aktivitet eftersom aktierna går högre mot ökande volymer, vilket indikerar att en köpare är inblandad. Jag skrev en artikel om Lam Research-aktien redan i april, som du kan se här. Sedan dess har aktierna ökat med nästan 12%.
Smarta pengarförvaltare är alltid ute efter att satsa på nästa outlier-aktier… de bästa i klassen. För Mapsignals räcker det inte att titta på teknik och grunderna ensam. Nyckeln ligger i efterfrågan på aktier… de stora pengarna.
Jag kommer att gå in på den grundläggande bilden senare, men den verkliga berättelsen om en akties kortsiktiga bana ligger i dess handelsaktivitet. Enkelt uttryckt, det handlar om utbud och efterfrågan. När efterfrågan är högre än utbudet stiger beståndet. När efterfrågan är lägre än utbudet faller lager. För 2019 har Lam Research-aktien sett efterfrågan på monster.
När vi letar efter en post på en ledande aktie för Mapsignals vill vi se en ökning av potentiella köp. Bara för att visa dig hur våra stora pengaraktivitetssignaler ser ut, titta på alla stora pengar (ovanliga institutionella) signaler som Lam Research har gjort under det senaste året. Med fokus på 2019 kan du se en hel del köpssignaler (grön) som står i linje med en hiss i aktierna. Det här är exakt den typ av installation vi letar efter hos vårt forskningsföretag. Vi vill satsa på de troligaste kandidaterna som går högre. Vi vill ha en fördel. Lager flyttas baserat på utbud och efterfrågan. Detta är ett diagram som visar stor efterfrågan:
www.mapsignals.com
Hittills under 2019 har Lam Research-aktien registrerat 12 ovanligt stora volymdagar, vilket tyder på att man köper in aktierna (se diagram ovan). Denna efterfrågan kan tyst lyfta aktier. Detta har hänt en hel del nyligen. Dessa datapunkter antyder att efterfrågan på stora pengar efter aktien ökar.
Mapsignals mål är att identifiera morgondagens topplager idag. Vi letar i grunden efter mer avlägsna företag med sunda grundläggningar åtföljd av stora pengar-köp (för stor institutionell aktivitet). Vi letar efter de stora pengarsatsningarna eftersom stora pengar flyttar lager. Genom att studera dessa datapunkter kan vi göra en utbildad gissning för vilka aktieinstitut som handlar med och gifta sig med denna information med grundligt sunda företag. Vi vill ha oddsen på vår sida när vi letar efter aktier av högsta kvalitet.
När vi bestämmer oss för en stark kandidat överväger vi ledare som har en historia av teknisk överträfflighet. När de visar ledarskap ser vi dessa som möjligheter. Följande är några områden där Lam Research-aktien har tagit upp vår uppmärksamhet hittills (YTD):
- YTD-prestanda jämfört med marknaden: + 40, 84% mot SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-prestanda jämfört med halvledargrupp: + 29, 23% mot VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) Nya stora pengar köpsignaler
Nu tar vi det ett steg längre och poängterar de bästa aktierna med stor pengarhandel. Nedan kan du se de historiska tiderna sedan 2015 då Lam Research-aktien gjorde köpssignaler för Mapsignals. Dessa är de högst rankade signalerna i vårt aktieunivers. Det som hoppar ut i diagrammet nedan är hur Lam Research konsekvent har varit en topprankad aktie med stora köp:
www.mapsignals.com
Ovanpå en teknisk bild som är stark bör man också titta under huven för att se om den grundläggande bilden stöder en långsiktig investering. Som ni kan se, visade Lam Research senaste resultatrapport en förbättring av marginalerna för kvartalet över kvartalet:
- Q4 2019 QoQ bruttomarginalförändring: +180 basispoäng Q4 2019 QoQ rörelseresultat som% av intäktsförändring: +290 basispoäng
Lam Research-aktier bryter ut till höga med stor efterfrågan. Företaget klarar sig tekniskt och fundamentalt. Det verkar som att stora pengar noterar.
Vi gillar den långsiktiga historien om aktien. Berättelsen för Lam Research och andra halvledarlager av hög kvalitet är att det värsta är troligt bakom branschen. Återvända till tillväxt kan vara runt hörnet. Vi letar alltid efter företag som visar stor köpaktivitet i aktierna. De bästa företagen i en grupp tenderar att överträffa på lång sikt. Allt detta pekar på en långsiktig möjlighet för aktien.
Poängen
Lam Research lager bryter ut tyst. Vår stora köpindikator signalerar att vi borde lägga märke till det. Aktier kan placeras för mer uppåtriktade. Med tanke på prisökningen, stor efterfrågan på köpet och sunda grundläggande faktorer kan denna aktie vara värd en plats i en tillväxtorienterad portfölj.
