En vinst på 20, 75% 2019 för aktier i CyberArk Software Ltd. (CYBR) berättar en historia om ett aktie som vinner tillsammans med en hög mängd ovanlig handelsaktivitet. I detta fall är det hausseartad aktivitet eftersom aktierna går högre mot ökande volymer, vilket indikerar att en köpare är inblandad. Med tiden har vi lärt oss hur aktier med en historia av starka grundläggande faktorer tenderar att stiga i pris. Smarta pengarförvaltare är alltid ute efter att satsa på nästa outlier-aktier… de bästa i klassen.
De viktigaste kriterierna vi letar efter när vi satsar på uppside i en aktie som studsar efter en period med tryck är en historia med starka grundläggande faktorer, starka tekniker och stora potentiella köp av aktierna. Jag kommer att gå in på den grundläggande bilden senare, men den verkliga berättelsen om en akties kortsiktiga bana ligger i dess handelsaktivitet. Enkelt uttryckt, det handlar om utbud och efterfrågan. När efterfrågan är högre än utbudet stiger beståndet. När efterfrågan är lägre än utbudet faller lager.
Under större delen av 2018 var CyberArk-aktien i en ständig trend. Kommer från försäljningen av monster på marknaden i slutet av 2018 har aktier överträffat med ovanliga köpssignaler. Enligt vår uppfattning är pullbacks = möjligheter, särskilt en pullback som vi ser som mekanisk.
När vi letar efter en post i en ledande aktie för Mapsignals vill vi se en ökning av potentiella köp. Bara för att visa dig grafiskt hur våra ovanliga handelsaktivitetssignaler ser ut, titta på alla ovanliga institutionella signaler (UI) som CyberArk har gjort under det senaste året. Det har klart varit mycket grönt. Enligt vår erfarenhet skulle en investerare inte vilja vara på fel sida av handelsaktiviteter som denna. Detta lager är anmärkningsvärt eftersom aktier rör sig baserat på utbud och efterfrågan. Det som verkligen fångar vårt öga är klustret av UI-inköp nyligen:
www.mapsignals.com
År 2019 har CyberArk-aktien registrerat fem ovanligt stora volymdagar, vilket tyder på att köpa in aktierna från 25 januari 2019 (se diagram ovan). Detta pekar på att CyberArk vinner på ett ovanligt sätt, vilket antyder att efterfrågan på aktien ökar. Om du kommer att satsa på aktiens riktning är det klokt att uppmärksamma hur aktierna handlar. Precis som du inte vill kämpa mot trenden, vill du inte heller slåss mot en aktie som visar stigande pris tillsammans med en ökning av den omsatta volymen. Någon kan potentiellt få en position.
Mapsignals mål är att identifiera morgondagens topplager idag. Vi letar i grunden efter mer avlägsna företag med sunda grundläggningar åtföljd av överdimensionerad ovanlig institutionell handelsaktivitet. Genom att studera dessa datapunkter kan vi göra en utbildad gissning om vilka aktieinstitutioner som handlar med och gifter sig med denna information med fundamentalt sunda företag. Vi vill ha oddsen på vår sida när vi letar efter aktier av högsta kvalitet.
När vi bestämmer oss för en stark kandidat överväger vi tidigare ledare som har en historia av teknisk överträfflighet. När de visar ledarskap ser vi dessa som möjligheter. Nedan följer några områden som får vår uppmärksamhet när det gäller CyberArk-aktien:
- Årets toppresultat (YTD) jämfört med marknaden: + 12, 04% mot SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-prestanda jämfört med sektorn: + 11, 53% mot Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) Nyligen hausseartade ovanliga handelssignaler
Nu tar vi det ett steg längre och får de bästa aktierna som visar ovanlig handelsaktivitet. Det här är outliers. Nedan kan du se de historiska tiderna sedan 2017 då CyberArk-aktien gjorde topp 20-rapporten för Mapsignals. Dessa är de högst rankade signalerna i vårt aktieunivers. Det är uppenbart att vi fick den stora uppstarten från början 2017. Det är exakt vad vår process är utformad för att göra. Vi skulle till och med våga kalla denna aktie en överskådare:
www.mapsignals.com
Ovanpå en teknisk bild som är stark bör man också titta under huven för att se om den grundläggande bilden stöder en långsiktig investering. Som ni kan se, CyberArks senaste resultatrapport visade tillväxt från år till år:
- Q3 2018 intäktstillväxt för år över år (YoY): + 31% Q3 2018 YoY icke-GAAP nettotillväxt: + 100%
CyberArk bryter ut tillsammans med andra högkvalitativa programvarunamn. Vi tror att den aktuella nivån för aktierna är i position för ytterligare uppåtriktade. Berättelsen för CyberArk och säkerhetsmjukvaruföretag dominerar deras utrymme. Vi är alltid på jakt efter bra företag som visar vanlig handelsaktivitet i aktierna. De bästa företagen tenderar att trenda högre på lång sikt. Allt detta pekar på en långsiktig möjlighet för aktien.
Poängen
CyberArk-aktien representerar en potentiell köpmöjlighet för den långsiktiga investeraren. Med tanke på prishöjningen, historisk grundläggande prestanda och de senaste ovanliga köpssignalerna kan denna aktie vara värd en plats i en tillväxtorienterad portfölj.
