Kryssningsfartygets aktiekurser sjönk till flera månaders låga priser i augusti, orolig av en svag efterfrågan i hela Europa och Asien, seglingsstörningar och regeringens förbud mot passagerarkryssningar till Kuba. Även om dessa utmaningar fortsätter att påverka ledande operatörer, bör en motståndskraftig ekonomi, sund utdelning och låga värderingar säkerställa att dessa företags lager håller sig flytande. I själva verket beräknas den globala kryssningsfartygsmarknaden växa till en sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR) på 6, 53% mellan 2018 och 2022, enligt businesswire.com.
På vägledningsfronten har kryssningsföretag också gett konservativa synpunkter för resten av året som har vägt tungt på investerarnas känsla men också ökat potentialen för intäktsslag i en bransch som har en lång historia av att överskrida Wall Street förväntningar.
Handlare som har sina sjöben bör överväga att resa på en av branschens tre ledande aktier: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL), Carnival Corporation & Plc (CCL) eller Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH). Låt oss granska varje företag mer detaljerat och vända oss till diagrammen för möjliga handelsmöjligheter.
Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)
Med ett börsvärde på 22, 93 miljarder dollar är Royal Caribbean Cruises ett av världens största kryssningsfartygsbestånd. Företaget driver cirka 60 fartyg under varumärken som inkluderar Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Azamara Club Cruises och Silversea Cruises. Royal Karibis resultat för andra kvartalet imponerade, med vinst per aktie (EPS) som kom in på $ 2, 54 för att leverera en överraskning på 3, 7%. Detta markerar det 18: e kvartalet i rad som kryssningsfartygsoperatören har bokfört en vinstslag. Rapporterade intäkter på 2, 8 miljarder dollar överträffade också förväntningarna och ökade 20, 1% på årsbasis. Företaget höjde nyligen sin kvartalsutdelning till 78 cent per aktie och tog den årliga utdelningen till 2, 82%. Från 11 september 2019 handlar Royal Caribbean-aktierna med cirka 11 gånger framåt och har 17, 75% hittills i år (YTD), ungefär i linje med bredare marknadsavkastning.
Efter att ha träffat en hög nivå 2019 den 3 maj tillbringade företagets aktier de kommande tre månaderna handeln inom en smal fallande kanal. Under tisdagens handelssession pressade köparna priset över mönstets övre trendlinje och 200-dagars enkel rörligt medelvärde (SMA), vilket kan antända en rally mot den början av maj-toppen på $ 130, 29. De som kommer ombord på kryssningsfartygets lager på nuvarande nivåer bör tänka på att skydda nackdelen med en stopp-loss-order placerad under 9 september låg på $ 108, 49.
Carnival Corporation & Plc (CCL)
Carnival, som handlar med cirka 11 gånger 2020-intäkter, fungerar som ett globalt kryssningsföretag och driver mer än 100 fartyg. Några av kryssningsfartygens välkända varumärken inkluderar Carnival Cruise Line, Princess Cruises och Holland America Line. Carnival rapporterade bättre resultat än förväntat andra kvartalet; emellertid sänkte företaget sina riktlinjer för helåret 2019 på baksidan av Trump-administrationens policyändring för resor till Kuba och lägre biljettpriser. Trots den nedåtriktade översynen har analytikerna ett 12-månaders prismål på aktien till $ 55, 94 - vilket motsvarar en premie på 12, 6% till tisdagens 49, 66 dollar nära. Carnival-aktier har ett marknadsvärde på 34, 3 miljarder dollar, erbjuder en givande avkastning på 4, 20% och ökade med 3, 77% jämfört med året 11 september 2019.
Karnevalsaktier handlades i sidled för att sänka mellan slutet av juni och augusti efter att företaget besvikna investerare med sina smalare utsikter för resten av 2019. Men gårdagens utbrott över 20 juni i inkomstgapet högt indikerar att marknaden kanske helt har beaktat negativiteten i priset. Handlare som köper här borde sätta en orderförsäljning nära 58 dollar, där priset finner motstånd från februari svänga högt. Hantera risken genom att placera ett stopp strax under $ 47 och ändra det till breakeven point om priset klättrar över 200-dagars SMA.
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)
Norwegian Cruise Line verkar som ett kryssningsföretag i USA och globalt. Det Miami-baserade företaget riktar sig till freestyle- och lyxmarknader över sina tre varumärken - Norwegian, Oceania och Regent Seven Seas. 11.48 miljarder dollar kryssningsrederi planerar att införa 11 passagerarfartyg under de kommande åtta åren för att öka kapaciteten och öka den globala marknadsandelen. Norwegian Cruise Line levererade en tillväxt på topp- och bottenlinjen med 9, 3% respektive 7, 4% jämfört med föregående kvartal, med hjälp av organiska prisökningar och robusta utgifter ombord. De positiva resultaten överträffade också Wall Street-vinstförväntningarna för det tionde kvartalet i rad. I likhet med Carnival minskade företaget sitt EPS-riktlinje för helåret 2019. För närvarande har aktien ett terminskurs (vinst P / E) på 10, 44. Norwegian Cruise Line-aktier handlas till $ 54, 67 och har återlämnat en kryssande YTD-vinst på nästan 30% från och med 11 september 2019.
Företagets aktiekurs mötte smidig segling mellan januari och april men gick i mark i maj till juli. Sedan de sjönk en sexmånaders lågsta den 5 augusti har aktien återhämtat sig fint för att handla över ett avgörande område av motstånd på $ 53. De som förutser att uppsvinget ska fortsätta bör sträva efter att boka vinster nära YTD för 2019 högt på 59, 71 $ och begränsa förluster genom att placera ett stopp under den tidigare motståndsnivå som diskuterats ovan, som nu fungerar som ett golv av stöd.
StockCharts.com
