En vinst på 35, 7% 2018 för aktier i Microsoft Corporation (MSFT) berättar en historia om ovanlig hausseartad handelsaktivitet som följde flytten. Faktum är att Microsoft är ett vanligt hushållsnamn för Mapsignals, och jag föreslog till och med aktien som en köpmöjlighet i en post tillbaka i mars. Sedan jag skrev den artikeln 27 mars 2018, har Microsoft-aktien ökat ungefär 30%. Signalen som varnade mig för Microsoft då inträffar nu… ovanlig handelsaktivitet.
Det är inte en chock att molnet, SaaS, sociala medier och spel växer snabbt globalt. Dessa områden har ett stort fotavtryck hos Microsoft, men även med en fantastisk grundläggande bild (jag kommer att gå igenom detta senare), ligger den verkliga berättelsen om aktiens närmaste bana i dess handelsaktivitet. På många punkter under 2018 har Microsoft-aktier ökat i pris tillsammans med en volymökning. Detta kan vara ett tecken på smarta pengar som samlar aktier. I första hand här är att det sätt på vilket en aktiehandel ofta ofta kan varna dig för den framtida grundläggande bilden mer än att bara titta på ett företags ekonomi ensam.
För Mapsignals erhålls den starkaste indikatorn på positivt prismoment genom att mäta potentiella institutionella köp av aktierna. Under 2018 har Microsoft loggat in 20 av dessa sällsynta signaler (se diagram). Vi gillar att se kontinuerlig hausseartad aktivitet i aktierna tillsammans med solida terminsprinciper, eftersom det indikerar att efterfrågan på aktien bör öka över tid.
I diagrammet nedan bröt Microsoft-aktien till nya 52-veckors högsta nyheter. Aktierna har tydligt varit efterfrågade och borde fortsätta högre på lång sikt:
Mapsignals mål är att identifiera morgondagens topplager idag. Vi letar i grunden efter överlägsen företag med sunda grundläggande åtföljt av stor, ovanlig institutionell handelsaktivitet. Genom att studera dessa uppgifter kan vi göra en utbildad gissning om vilka aktieinstitutioner som handlar med och gifter sig med denna information med grundligt sunda företag. Vi vill ha oddsen på vår sida när vi letar efter aktier av högsta kvalitet.
När vi beslutar om den starkaste kandidaten för långsiktig tillväxt anser vi att många tekniska områden är viktiga för framgång. Några av dessa faktorer för Microsoft är följande:
- Årets nuvarande (YTD) bättre resultat jämfört med marknaden: + 25, 8% mot SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-resultat jämfört med sektorn: + 17, 59% mot Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) Bullish ovanliga handelssignaler
Bara för att visa dig grafiskt hur vår ovanliga handelsaktivitetssignal ser ut, titta på alla UI-signaler som Microsoft har gjort under det senaste året:
Nu tar vi det ett steg längre och får de bästa bestånd som visar denna aktivitet. Nedan kan du se de historiska tiderna där Microsoft-aktier gjorde köpssignaler för Mapsignals sedan 2013. Dessa är de högst rankade signalerna i vårt aktieunivers (grå områden = backtest):
Ovanpå en fantastisk teknisk bild bör man också titta under huven för att se om den grundläggande bilden stöder en långsiktig investering. Som ni ser har Microsoft solida intäkter och EPS-tillväxt:
- Q4 intäktstillväxt för fjärde kvartalet: + 17% Q4 årets övriga rörelseintäkter tillväxttakt: + 35% Q4 kommersiell molntillväxt: + 53%
Microsoft markerar rutan för starka tekniska och grundläggande faktorer medan den visar hausseartade institutionella momentum 2018. Vi tror att den aktuella nivån för aktierna är i position för ytterligare uppåtriktade. Allt detta pekar på ytterligare långsiktiga hausseartade åtgärder för aktien.
Poängen
Microsoft-aktie utgör en potentiell köpmöjlighet för den långsiktiga investeraren. Med tanke på den solida intäktsutvecklingen, vinsttillväxten och flera ovanliga ackumuleringssignaler kan detta lager vara värt en plats i en tillväxtorienterad portfölj.
