Att beräkna fritt kassaflöde är användbart för investerare och långivare för att utvärdera ett företags framgång. För att skapa ett Excel-kalkylblad för att beräkna operativt kassaflöde, slå först den första raden med celler tillsammans (mellan kolumnerna A till N). Denna rad tjänar till att titta på detta dokument, till exempel "Kassaflöde 2019-2020." Upprepa samma steg för den andra raden; den här raden tjänar till att skriva namnet på ett företag.
Använda Excel för kassaflöde
I celler B4 till och med M4, lägg en månad på året inom varje som börjar med början av skatteåret. Skriv i "A5" i A5. Skriv in följande i A7 till A12: "Money In" (A7), "Owners Capital" (A8), "Bank Loans" (A9), "Sales" (A10), "Other" (A11) och "Total Pengar in "(A12). I A12 till och med M12 läggs en kant upptill. Dessa celler representerar pengarna som kommer in i verksamheten.
Ändra marginalerna i kolumn A så att de passar orden i dessa celler bekvämt. I A14 skriver du "Money Out", som kommer att stå för alla företagets kostnader. Skriv in följande i de angivna cellerna: "Lånåterbetalningar" (A16), "Varor för återförsäljning" (A18), "Utrustning" (A19), "Reklam" (A21), "Webbplats" (A22), "Köpare" (A23), "Porto" (A24) "Stationär" (A25) och "Total Money Out" (A27). Lägg till nödvändiga utgifter i kolumnerna B till M.
För A27 till och med M27, placera en kant längst upp. Markera alla celler mellan B5 till M27, klicka på formatceller, gå till Nummer och sedan Redovisning. Formatera det så att cellernas värden har två decimaler. I B12, lägg in "= SUM (B8: B11)" och tryck på enter. Dra över denna formel för varje månad. I B27, mata in "= SUM (B16: B26)" och tryck på enter. Dra denna formel över Excel-arket för varje månad. Skriv in "Stängningsbalans" i A29. Skriv in följande formel i cell B29: "= B5 + B12-B27." Dra över denna formel för varje månad (till cell M27).
Slutligen skriver du in alla värden som är specifika för ditt företag för varje månad. Den slutliga balansraden representerar det operativa kassaflödet och kommer också att ange ett företags budget.
