En vinst på 13, 52% 2019 för aktier i Googles moderbolag Alphabet Inc. (GOOGL) berättar en historia om ett aktie som vinner tillsammans med en stor mängd ovanlig handelsaktivitet. Det är hausseartad aktivitet eftersom aktierna går högre på ökande volymer, vilket indikerar att en köpare är inblandad. Med tiden har vi lärt oss hur aktier med en historia av starka grundläggande faktorer tenderar att stiga i pris. Smarta pengarförvaltare är alltid ute efter att satsa på nästa outlier-aktier… de bästa i klassen.
De viktigaste kriterierna vi ser efter när vi satsar på uppside i en aktie är en historia med starka grundläggande, starka tekniker och stora potentiella köp av aktierna. Jag kommer att gå in på den grundläggande bilden på ett ögonblick, men den verkliga berättelsen om en akties långsiktiga bana ligger i aktiernas handelsaktivitet. Enkelt uttryckt, det handlar om utbud och efterfrågan. När efterfrågan är högre än utbudet stiger beståndet. När efterfrågan är lägre än utbudet faller lager.
För andra halvåret 2018 var Alfabetets lager i en stadig nedåtgående trend. Kommer ut ur nedsmutsningen på marknaden i slutet av 2018 har aktier återgått med ovanliga köpssignaler. Enligt vår uppfattning är pullbacks = möjligheter, särskilt pullbacks som vi ser som mekaniska.
När vi letar efter en post i en ledande aktie för Mapsignals vill vi se en ökning av potentiella köp. Bara för att visa dig grafiskt hur våra ovanliga handelsaktivitetssignaler ser ut, titta på alla ovanliga institutionella signaler (UI) som alfabetet har gjort under det senaste året. Det var uppenbart att det var mycket rött i den bakre halvan av 2018.
Alfabetet är en populär FANG-aktie och dess aktier föll tillsammans med alla aktier mot slutet av förra året. Inga lager var immuna mot den enorma försäljningen på marknaden. Meddelandet är klart - aktier rör sig baserat på utbud och efterfrågan. Det som verkligen fångar vårt öga är det senaste UI-köpet:
www.mapsignals.com
År 2019 har Alfabetet noterat sex ovanligt höga volymdagar, vilket tyder på att köpa in aktierna från och med 31 januari 2019 (se diagram ovan). Detta pekar på att Alfabetet vinner på ett ovanligt sätt, vilket antyder att efterfrågan på beståndet ökar.
Mapsignals mål är att identifiera morgondagens topplager idag. Vi letar i grunden efter mer avlägsna företag med sunda grundläggningar åtföljd av överdimensionerad ovanlig institutionell handelsaktivitet. Genom att studera dessa datapunkter kan vi göra en utbildad gissning om vilka aktieinstitutioner som handlar med och gifter sig med denna information med fundamentalt sunda företag. Vi vill ha oddsen på vår sida när vi letar efter aktier av högsta kvalitet.
När vi bestämmer oss för en stark kandidat överväger vi tidigare ledare som har en historia av teknisk överträfflighet. När de visar ledarskap ser vi dessa som möjligheter. Följande är några områden där Alfabetet har tagit upp vår uppmärksamhet:
- Årets nuvarande (YTD) bättre resultat jämfört med marknaden: + 1, 8% mot SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-resultat jämfört med sektorn: + 0, 66% vs.
Nu tar vi det ett steg längre och får de bästa aktierna som visar ovanlig handelsaktivitet. Det här är outliers. Nedan ser du de historiska tiderna sedan 2013 då Alphabet gjorde topp 20-rapporten för Mapsignals. Dessa är de högst rankade signalerna i vårt aktieunivers. Det är uppenbart att vi fick den stora uppkörningen under de senaste fem åren. Det är exakt vad vår process är utformad för att göra. Vi skulle till och med våga kalla denna aktie en överskådare:
www.mapsignals.com
Ovanpå en teknisk bild som är stark bör man också titta under huven för att se om den grundläggande bilden stöder en långsiktig investering. Som ni kan se visade Alfabetets senaste resultatrapport tillväxt från år till år:
- Q4 2018 YoY intäktstillväxt: + 22% Q4 2018 YoY rörelseresultat tillväxttakt: + 7%
Alfabetet lager bryter ut med andra FANG-namn. Vi tror att det aktuella aktiekursen är i läge för ytterligare uppåtgående. Berättelsen för Alfabetet är att företaget dominerar sökningen och annonsutrymmet. Vi är alltid på jakt efter stora företag som visar vanliga handelsaktiviteter i sina aktier. De bästa företagen tenderar att trenda högre på lång sikt. Allt detta pekar på en långsiktig möjlighet för aktien.
Poängen
Alfabetet är en potentiell köpmöjlighet för den långsiktiga investeraren. Med tanke på prishöjningen, historisk grundläggande prestanda och de senaste ovanliga köpssignalerna kan denna aktie vara värd en plats i en tillväxtorienterad portfölj.
