Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN) är ett av de mest kända värdepappersföretagen och erbjuder investerare ett brett utbud av investeringsmöjligheter, inklusive hundratals fondfonder, för att hjälpa till att hantera deras förmögenhet. Franklin Templeton-fonder har mycket erfarna förvaltningsgrupper, disciplinerade investeringsmetoder och höga poäng från fondervärderingsinstitut.
Franklin Mutual European Fund Class A
Förvaltat kapital (AUM): 2.137 miljarder dollar
2013-2018 genomsnittlig årlig nettotillgång (NAV): 3, 19%
Nettokostnadsgrad: 1, 29%
Franklin Mutual European Fund Class A söker kapitalförstärkning, med inkomst som ett sekundärt mål, genom att investera minst 80% av sina nettotillgångar i värdepapper i europeiska företag. Den fokuserar främst på undervärderade aktier och i mindre utsträckning nödställda värdepapper och fusionsarbitrage.
Eftersom fonden köper aktier i utländsk valuta, till exempel euro och brittiska pund, är fondens avkastning starkt exponerad för valutarisk och kan variera på grund av förändringar i valutakurser. Fonden har överviktiga exponeringar för brittiska aktier vid cirka 29, 9 procent fördelning, medan tyska aktier står för cirka 13, 69% av fondens portfölj. När det gäller sektorallokering svarar försäkringsaktier för 12, 86 procent av fondens tillgångar, medan kapitalvaror har 10, 92% allokering.
Fonden tar ut laddningsavgifter på 5, 5% och kräver en lägsta investering på 1 000 $.
Franklin federala skattefria inkomstfond klass A
AUM: 10, 8 miljarder dollar
2013-2018 genomsnittlig årlig NAV-avkastning: 3, 82%
Nettokostnadsgrad: 0, 62%
Franklin Federal Tax-Free Income Fund Class A försöker generera nuvarande inkomst genom att investera i skattebefriade kommunala obligationer emitterade av amerikanska kommuner. Eftersom kommunala obligationer är undantagna från federala skatter, är den här fonden mest lämplig för investerare i höga skatteklasser. Fonden köper och innehar typiskt kommunala obligationer fram till förfall, vilket resulterar i en mycket låg omsättningsgrad. Detta gör Franklin Federal Tax-Free Income Fund mycket skatteeffektiv. Obligationer emitterade av kommuner i Kalifornien, Texas och New York har de högsta vikterna i fondens portfölj. Över 85% av fondens obligationer är av investeringsklass.
Från och med 30 september 2018 har fonden en genomsnittlig varaktighet på 4, 3 år och en 30-dagars SEC-avkastning på 2, 29%. Fonden är en av de äldsta Franklin-fonderna och har förvaltats av samma fondförvaltare i över 18 år. Fonden har ett minimikrav på 1 000 dollar.
Franklin Utilities Class A
AUM: 5, 7 miljarder dollar
2013-2018 genomsnittlig årlig NAV-avkastning: 8, 77%
Nettokostnad: 0, 73%
Franklin Utilities Class A investerar ungefär 90% av sina tillgångar i aktierelaterade värdepapper i företag som tillhandahåller tjänster som el, vatten och kommunikationstjänster. Fonden tar ut en lastavgift på 4, 25% och har ett minimikrav på investeringar på 1 000 USD.
Templeton Global Bond Fund Class C
AUM: 34, 9 miljarder dollar
2013-2018 genomsnittlig årlig NAV-avkastning: 1, 18%
Nettokostnadsgrad: 1, 36%
Templeton Global Bond Fund Class C söker världen efter investeringsmöjligheter i valutor, räntesatser och suverän kredit som kan erbjuda attraktiv potentiell avkastning och ytterligare portföljdiversificering. Statliga obligationer emitterade av länder i Amerika har de största vikterna i fondens portfölj, med cirka 44% total tilldelning. Sammantaget står obligationer emitterade av asiatiska länder för 24% av fondens portfölj, medan cirka 26% av portföljen är i kontanter och likvida medel.
Michael Hasenstab har förvaltat Templeton Global Bond Fund sedan 2001. Fonden levereras utan lastavgift och kräver att investerare bidrar med minst 1 000 $.
