En avkastning på 113, 70% år 2019 för aktier i Zscaler, Inc. (ZS) är troligen resultatet av att institutionella investerare köper aktierna. Efterfrågan sågs till och med denna vecka i aktierna. Hur aktierna har handlat berättar en historia om en aktie som vinner tillsammans med en stor mängd ovanlig handelsaktivitet.
Det är en hausseartad aktivitet eftersom aktierna går högre mot ökande volymer, vilket indikerar att en köpare troligen är inblandad. Med tiden har vi lärt oss hur aktier med en historia av starka grundläggande faktorer tenderar att stiga i pris. Smarta pengarförvaltare är alltid ute efter att satsa på nästa outlier-aktier… de bästa i klassen.
De viktigaste kriterierna vi ser efter när vi satsar på uppsidan är en historia med starka grundläggande, starka tekniker och stora potentiella köp av aktierna. Jag kommer att gå in på den grundläggande bilden senare, men den verkliga berättelsen om en akties långsiktiga bana ligger i aktiernas handelsaktivitet.
Enkelt uttryckt, det handlar om utbud och efterfrågan. När efterfrågan är högre än utbudet stiger beståndet. När efterfrågan är lägre än utbudet faller lager. Under nästan hela 2019 har Zscaler-aktien vunnit tillsammans med ovanliga köpssignaler. Det handlar om att stapla oddsen till din fördel.
När vi letar efter en post på en ledande aktie för Mapsignals vill vi se en ökning av potentiella köp. Bara för att visa dig grafiskt hur vår ovanliga handelsaktivitetssignal ser ut, titta på alla ovanliga institutionella (UI) signaler som Zscaler har gjort under det senaste året. Titta på 2019 har det varit dagar då aktierna verkar ha haft en köpare. Detta är anmärkningsvärt eftersom lager flyttas baserat på utbud och efterfrågan. Det som verkligen fångar vårt ögon är det senaste UI-köpet. Aktierna har mer än fördubblats hittills år (YTD) tillsammans med stora köpssignaler:
www.mapsignals.com
År 2019 har Zscaler-aktien loggat 19 ovanligt stora volymdagar, vilket tyder på att köpa in aktierna från 7 januari 2019 (se diagram ovan). Detta pekar på att Zscaler vinner på ett ovanligt sätt, vilket antyder att efterfrågan på beståndet ökar.
Mapsignals mål är att identifiera morgondagens topplager idag. Vi letar i grunden efter mer avlägsna företag med sunda grundläggningar åtföljd av överdimensionerad ovanlig institutionell handelsaktivitet. Genom att studera dessa datapunkter kan vi göra en utbildad gissning om vilka aktieinstitutioner som handlar med och gifter sig med denna information med fundamentalt sunda företag. Vi vill ha oddsen på vår sida när vi letar efter aktier av högsta kvalitet.
När vi bestämmer oss för en stark kandidat överväger vi tidigare ledare som har en historia av teknisk överträfflighet. När de visar ledarskap ser vi dessa som möjligheter. Nedan följer några områden där Zscaler lager har tagit upp vår uppmärksamhet:
- YTD-prestanda jämfört med marknaden: + 93, 83% mot SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-prestanda jämfört med teknologisektorn: + 84, 83% vs. Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) Nyligen hausseartade ovanliga handelssignaler
Nu tar vi det ett steg längre och får de bästa aktierna som visar ovanlig handelsaktivitet. Nedan kan du se tiderna i år då Zscaler-aktien gjorde topp 20-rapporten för Mapsignals. Dessa är de högst rankade signalerna i vårt aktieunivers. Det är uppenbart att vi fick den massiva uppstarten från början av året. Det är exakt vad vår process är utformad för att göra. Detta är ett monsteröverträffat år hittills. Vi skulle till och med våga kalla denna aktie en överskådare:
www.mapsignals.com
Ovanpå en teknisk bild som är stark bör man också titta under huven för att se om den grundläggande bilden stöder en långsiktig investering. Zscaler har sett en stor bult nyligen i resultat… den senaste resultatrapporten visade en hel del tillväxt:
- Q3 2019 intäktsutveckling år över år: + 61% Q3 2019 nettointäktsökning: + 184% Q3
Zsclaer bryter ut nyligen tillsammans med andra högkvalitativa tekniklager. Vi tror att den aktuella nivån för aktierna är i position för ytterligare uppåtriktade. Berättelsen för Zscaler och andra molnföretag är en massiv tillväxt. Vi letar alltid efter bra företag som visar ovanlig handelsaktivitet i aktierna. De bästa företagen tenderar att trenda högre på lång sikt. Allt detta pekar på en långsiktig möjlighet för aktien.
Poängen
Zscaler-aktien representerar en potentiell köpmöjlighet för den långsiktiga investeraren. Med tanke på prisökningen, starka grundläggande faktorer och ovanliga ovanliga köpssignaler kan detta lager vara värt en plats i en tillväxtorienterad portfölj.
