Hedgefonder är en avancerad portfölj av investeringar, som innehåller en blandning av hävstångsderivat, liksom långa och korta positioner på inhemska och internationella marknader, baserade på avancerade metoder. Dessa fonder är avsedda för sofistikerade investerare med hög risk och avkastning.
Den här artikeln tittar på de bästa hedgefondföretagen, baserade på förvaltade tillgångar (AUM), och rangordnar dem i fallande ordning. Utmaningen med hedgefonduppgifter är att de flesta fonder är privatägda och att endast kunder får tillgång till detaljerade rapporter. Siffrorna som anges här är från officiella källor (företagets webbplatser / rapporter) tillgängliga vid skrivandet av denna artikel, med några få tagna från andra källor, inklusive Institutional Investors Alpha.
Världens 10 bästa hedgefondföretag
- Bridgewater Associates LP: Enligt sin webbplats hanterar detta Westport, Connecticut-baserade företag med cirka 1400 anställda 150 miljarder dollar i globala investeringar spridda över institutionella kunder, centralbanker och regeringar, företagsfonder och pensionsfonder. Det har 87, 1 miljarder dollar i hedgefondförvaltning, vilket gör det till det största hedgefondföretaget. JP Morgan Asset Management är en division av större JPMorgan Chase & Co. (JPM). Hedgefondförvaltning är en del av JPM Asset Management tillsammans med förvaltning av andra tillgångsslag. JPMorgan Chase har 2, 4 biljoner dollar i totala förvaltade tillgångar från december 2013, varav hedgefonden Asset Management har AUM på 59 miljarder dollar. Och-Ziff Capital Management Group LLC: Grundades 1994 och baserat i New York, och-Ziff (OZM) har 47, 1 miljarder dollar AUM i december 2014. Som hedgefondspecialist har Och-Ziff investeringar fokuserade över "multistrategi" fonder, kreditfonder, säkerhetslån (CLO), fastighetsfonder, aktiefonder och andra alternativa investeringsinstrument, ”enligt sin webbplats. Brevan Howard Asset Management LLP: Brevan Howard grundades 2002 och är ett privatägt företag med bas i London med globala kontor och cirka 40 miljarder dollar i hedgefondstillgångar under förvaltning. Det är den största hedgefonden i Europa för AUM. Dess hedgefondaffärer centrerar på flera tillgångar, inklusive valutor och råvaror, tillsammans med vanliga aktier, derivat och räntebärande värdepapper. De definierade strategierna är inriktade på kortsiktiga vinstmöjligheter inom en tidsram på upp till sex månader, baserat på nya ekonomiska trender. BlueCrest Capital Management: BlueCrest grundades 2000 och har kontor över hela världen. Det fungerar under två strömmar: alternativ förvaltning och hedgefondförvaltning. Deras hedgefond AUM rapporteras vara cirka 34, 2 miljarder dollar från december 2013, vilket gör den till de bästa europeiska och globala hedgefonderna. BlackRock: Detta New York-baserade företag med mer än 11 000 anställda är ett av de största kapitalförvaltningsföretagen och har en diversifierad portfölj av finansiella tjänster från besparingar till försäkringar till private equity och mer. Det har totalt 4, 32 biljoner dollar i AUM, med 31, 333 miljarder dollar i hedgefondförvaltning. AQR Capital Management LLC: AQR grundades 1998 i Greenwich, CT, och har totalt AUM på cirka 114, 7 miljarder dollar i september 2014, varav 29, 9 miljarder dollar är hedgefondförvaltning. Dess investeringsstil fokuserar på globala investeringar i public equity, offentliga terminer och optioner, offentliga obligationer, privata obligationer och diskotekiska derivat. Lone Pine Capital LLC: Lone Pine Capitals investeringsstil, som grundades 1997 i Greenwich, CT, kombinerar grundläggande analys med en bottom-up-strategi med både långa och korta strategier för att investera i globala aktiebolag. Hedgefonden AUM rapporteras vara 29 miljarder dollar. Man Group plc: Noterad på London Stock Exchange, den Londonbaserade Man Group, som grundades 1783, har 28, 3 miljarder dollar i hedgefonder (av totalt AUM på 57, 7 miljarder dollar) från och med juni 2014. Genom sina flera pengarförvaltningsavdelningar, nämligen AHL (förvaltade futures), GLG Partners (traditionell, alternativ och hybrid investeringshantering), FRM (hedgefonder) och Man Numeric (kvantitativ kapitalförvaltning), det är ett av de ledande husen för hedgefonder. Viking Global Investors: Greenwich, CT-baserade Viking Global grundades 1999 och har hedgefonden AUM på 27, 1 miljarder dollar.
Den nedersta raden:
Hedgefonder är vanligtvis privatägda och data relaterade till fonderna görs endast tillgängliga för kunder. Även om många topp hedgefonder har lyckats överträffa andra investeringsfordon är de bäst lämpade för högrisker med hög avkastning. Listan över de bästa hedgefondföretagen fortsätter att förändras varje år, vilket indikerar en hög volatilitet i prestanda och i hedgefonden AUM. Investerare bör vara försiktiga när de beslutar om hedgefondinvesteringar, oavsett AUM-storlek eller andra parametrar.
