Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) missade kvartalsvis vinstberäkningar i morse, och dess aktier minskade med mer än 12% till ett flerårigt låga på $ 55, 00. Den goda nyheten för investerare är att aktien höll sin andra nivå på 55, 04 dollar som en köpmöjlighet.
På måndag 1 april stängde aktien på $ 63, 49, en minskning med 7, 1% från år till dags och på björnmarknadsområdet 26, 4% under dess högsta 2018 på 86, 31 $ som fastställdes den 4 december. Walgreens är fortfarande landets största hörnläkemedelsbutik, som säljer recept och läkemedel utan disk, tillsammans med många gångar av en typisk fem-och-dime merchandise. Apotekskedjan tjänar de som bor i landsbygden i USA och på huvudgatorna i större städer och förorter, och den har en närvaro runt om i världen.
Walgreens är den nyaste aktien i Dow Jones Industrial Average och ersätter General Electric Company (GE) 2018. Walgreens aktie är i grund och botten billigt med ett P / E-förhållande på 10, 24 och en utdelning på 2, 77%, enligt Macrotrends. Läkemedelsbutikskedjan står inför deflaterade priser för receptbelagda läkemedel inklusive generika samt kostnaderna för att renovera upplevelsen i butiken. Den sänkte också framåtriktningen eftersom försäljningen i samma butik sjönk med 3, 8%. Walgreens genomför ett kostnadsbesparande program med en budget på 1, 5 miljarder dollar genom budget 2022.
Det dagliga diagrammet för Walgreens
Refinitiv XENITH
Walgreens bestånd har varit under ett "dödskors" sedan 1 mars, vilket ger en varning. Ett "dödskors" inträffar när det 50-dagars enkla glidande genomsnittet faller under 200-dagars enkel rörelse och indikerar att lägre priser ligger framöver. Denna baisseartade signal var på plats när apotekoperatören rapporterade intäkter före öppningen i dag.
Avslutningen på 68, 33 dollar den 31 december var en inmatning till min egenutvecklade analys. Halvåriga och årliga risknivåer ligger kvar på $ 75, 63 respektive $ 90, 13. Den 29 mars stängningen på $ 63, 27 var den senaste inmatningen till min analys, och detta resulterade i en månatlig risknivå på 75, 54 $, en kvartalsvärdesnivå på $ 55, 04 och en veckopunkt på 59, 69 $. Tisdagens låga höll kvartalsvärdet hittills.
Veckoplanen för Walgreens
Refinitiv XENITH
Veckoplanen för Walgreens är negativ men översåld, med aktien under dess fem veckors modifierade glidande medelvärde på $ 63, 79. Aktien ligger långt under sitt 200 veckors enkla glidande medelvärde, eller "återgång till medelvärdet", till $ 77, 73. Den 12 x 3 x 3 veckans långsamma stokastiska avläsningen beräknas sjunka till 18, 38 den här veckan och falla under översåldströskeln på 20, 00.
Handelsstrategi: Köp Walgreens aktie på svaghet till dess kvartalsvärden på 55, 04 $ och minska innehavet i styrka till veckans pivot till 59, 69 USD och sedan till 200-dagars enkla glidande medelvärde på 70, 83 $.
Så här använder jag mina värden och risknivåer: Värden och risknivån är baserad på de senaste nio veckovisa, månatliga, kvartalsvisa, halvårliga och årliga stängningarna. Den första nivåuppsättningen baserades på stängningarna den 31 december. De ursprungliga halvårliga och årliga nivåerna finns kvar. Veckonivån ändras varje vecka; månadsnivån ändrades i slutet av januari, februari och mars. Kvartalsnivån ändrades i slutet av mars.
Min teori är att nio års volatilitet mellan stängningar är tillräckligt för att anta att alla möjliga hausseartade eller baissehändelser för aktien redan är inarbetade. För att fånga kursprisets volatilitet bör investerare köpa aktier på svaghet till en värdenivå och minska styrkainnehavet till en riskabel nivå. En pivot är en värdenivå eller en risknivå som kränkts inom dess tidshorisont. Pivots fungerar som magneter med stor sannolikhet för att testas igen innan deras tidshorisont löper ut.
