Genom sin kvartalsvisa resultatrapport verkar det som om Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) har blivit "för billigt att ignorera" ur både ett grundläggande och tekniskt perspektiv. Aktien har ett P / E-förhållande på 8, 50 och erbjuder en solid utdelning på 3, 39%, enligt Macrotrends. Detta lager kvalificeras alltså som en framtida medlem av "Dogs of the Dow" 2020.
Aktien stängde tisdagen den 25 juni på $ 52, 95, en minskning med 22, 5% hittills i dag och i björnmarknadsområdet på 38, 7% under dess 52 veckors intradag höga på $ 86, 31 uppsatt den 4 december. Walgreens aktier är upp 7, 4% sedan man satt en 52 -veckan låg på 49, 31 $ den 31 maj. Aktien fastställde sin hela dagshögdag på $ 97, 30 under veckan den 7 augusti 2015, precis som Amazon.com, Inc. (AMZN) började andas i halsen.
Walgreens är fortfarande landets största hörnläkemedelsbutik, som säljer receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och många gångar i en typisk fem-och-dime-merchandise. Apotekskedjan serverar amerikaner som bor i landsbygden i Förenta staterna och på huvudgatorna i större städer och förorter runt om i världen. Walgreens är den nyaste aktien i Dow Jones Industrial Average och ersätter General Electric Company (GE) 2018.
Analytiker förväntar sig att Walgreens kommer att bokföra vinst per aktie (EPS) på 1, 43 $ när det rapporterar kvartalsresultat före öppningsklockan på torsdagen den 27 juni. Läkemedelsbutikjätten släppte sin tidigare resultatrapport den 2 april, och en EPS-miss resulterade i att beståndet sjönk till dess 52-veckors låga på 49, 31 dollar den 31 maj.
Walgreens förvandlas från att bara vara en apotekskedja till att erbjuda tjänster för att hjälpa cancerpatienter. Programmet som kallas "Feel More Like You" utbildar farmaceuter och skönhetskonsulter för att hjälpa cancerpatienter att se och känna sig mer bekväm medan de kämpar mot detta hårda sjukdom.
Det dagliga diagrammet för Walgreens
Refinitiv XENITH
Det dagliga diagrammet för Walgreens visar bildandet av ett "dödskors" den 1 mars, då det 50-dagars enkla rörliga genomsnittet sjönk under det 200-dagars enkla glidande genomsnittet, vilket indikerar att lägre priser ligger framöver. Det enorma prisgapet som var lägre den 2 april orsakades av en besvikelse i resultatet. Nackdelen fortsatte tills den låga 2019 sattes den 31 maj på 49, 31 dollar.
Den månatliga risknivån för juni är på 58, 60 $, med sin andra kvartals svängning på $ 55, 04, vilket var en magnet mellan 2 april och 18 april. Aktien försöker stänga över sitt 50-dagars enkla rörliga medelvärde på $ 52, 64, med sina 200- dag enkelt glidande medelvärde till $ 66, 81.
Veckoplanen för Walgreens
Refinitiv XENITH
Veckoplanen för Walgreens är negativ men översåld, med aktien under dess fem veckors modifierade glidande medelvärde på $ 53, 03 och långt under det 200 veckors enkla glidande genomsnittet, eller "återgång till medelvärdet", till 75, 46 $. Den 12 x 3 x 3 veckans långsamma stokastiska avläsningen slutade förra veckan och ökade till 18, 52, upp från 12.15 den 21 juni. Vid den 31 maj låg, var denna läsning bara 4, 38, långt under 10, 00 som en teknisk indikator som visar att beståndet var "för billigt att ignorera. " En veckostängning över $ 53, 03 med den stokastiska avläsningen varje vecka ökar över 20, 00 skulle vara en teknisk köpsignal.
Handelsstrategi: Köp Walgreens med aktien mellan dess låga 2019 på $ 49, 31 och dess andra kvartal svänga till $ 55, 04. En daglig stängning över 50-dagars enkelt glidande medelvärde på $ 52, 65 skulle vara positivt. Minska styrkainnehavet till 200 dagars enkla glidande medelvärde till $ 66, 81.
Så här använder jag mina värden och risknivåer: Värden och risknivån är baserad på de senaste nio veckovisa, månatliga, kvartalsvisa, halvårliga och årliga stängningarna. Den första nivån var baserad på stängningarna den 31 december. De ursprungliga halvårliga och årliga nivåerna finns kvar. Veckonivån ändras varje vecka; månadsnivån ändras i slutet av varje månad. Kvartalsnivån ändrades i slutet av mars.
Min teori är att nio års volatilitet mellan stängningar räcker för att anta att alla möjliga hausseartade eller baisse händelser för aktien är inarbetade. För att fånga aktiekursvolatilitet bör investerare köpa aktier på svaghet till en värdenivå och minska innehavet på styrka till en riskabel nivå. En pivot är en värdenivå eller en risknivå som kränkts inom dess tidshorisont. Pivots fungerar som magneter med stor sannolikhet för att testas igen innan deras tidshorisont löper ut.
När det gäller min analys kommer slutet den 28 juni att vara det näst viktigaste för 2019. Detta slut är en inmatning till min egenutvecklade analys och kommer att generera nya vecko-, månads-, kvartals- och halvårsnivåer.
Hur man använder 12 x 3 x 3 långsamma stokastiska avläsningar varje vecka: Mitt val av att använda 12 x 3 x 3 långsamma stokastiska avläsningar var baserat på backtesting många metoder för att läsa aktiekursens momentum med målet att hitta den kombination som resulterade i det minsta falska signaler. Jag gjorde detta efter börskraschen 1987, så jag har varit nöjd med resultaten i mer än 30 år.
Den stokastiska avläsningen täcker de senaste 12 veckorna med toppar, lågheter och stängningar för beståndet. Det finns en rå beräkning av skillnaderna mellan högsta högsta och lägsta låga kontra stängningar. Dessa nivåer är modifierade till en snabb avläsning och långsam avläsning, och jag fann att den långsamma avläsningen fungerade bäst.
De stokastiska avläsningsskalorna mellan 00, 00 och 100, 00, med avläsningar över 80, 00 anses överköpta och avläsningar under 20, 00 anses översålda. Nyligen noterade jag att lager tenderar att toppa och sjunka 10% till 20% och mer kort efter att en avläsning stiger över 90, 00, så jag kallar att en "uppblåsande parabolbubbla", eftersom en bubbla alltid dyker upp. Jag hänvisar också till en läsning under 10.00 som "för billig att ignorera."
