En vinst på 59, 19% 2019 för aktier i The Trade Desk, Inc. (TTD) berättar en historia om stor efterfrågan på köp av aktierna. Detta köp är mycket ovanligt och har varit mycket konsekvent under 2019, tills nyligen. Beståndet straffas sannolikt orättvist genom att bli fastnat i en återgång i programvarulager. Ett bra sätt att upptäcka morgondagens vinnare är att leta efter bra aktier på försäljning, och Trade Desk kan vara en möjlighet.
Smarta pengarförvaltare är alltid ute efter att satsa på nästa outlier-aktier… de bästa i klassen. För Mapsignals räcker det inte att titta på teknik och grunderna ensam. Nyckeln ligger i efterfrågan på aktier… de stora pengarna.
Jag kommer att gå in på den grundläggande bilden senare, men den verkliga berättelsen om en akties kortsiktiga bana ligger i dess handelsaktivitet. Enkelt uttryckt, det handlar om utbud och efterfrågan. När efterfrågan är högre än utbudet stiger beståndet. När efterfrågan är lägre än utbudet faller lager. För 2019 har Trade Desk-aktien haft en stark efterfrågan, men de senaste veckorna visar försäljning av aktierna.
När det gäller Mapsignals, när vi letar efter en post på en ledande aktie, letar vi ofta efter stora aktier som drar tillbaka orättvist. Bara för att visa hur våra stora pengaraktivitetssignaler ser ut, titta på alla de stora pengarna (ovanliga institutionella) signaler som Trade Desk har gjort under det senaste året. Med fokus på 2019 kan du se en hel del köpssignaler (grön) som står i linje med en hiss i aktierna. Du ser också röda staplar som indikerar försäljning i aktierna. Det som är intressant är att varje röd stång tenderar att vara nära lager för lager:
www.mapsignals.com
Från september har Trade Desk-aktien loggat fem ovanligt stora volymdagar, vilket tyder på försäljning av aktierna (se diagram ovan). Detta visar att mycket utbud kan bestraffa aktierna. Det har hänt en hel del nyligen. Dessa datapunkter tyder på att det stora pengemängden för aktien är hög.
Men om du tittar på tidigare tider som vi har sett "sälja" - varade det inte länge. Om du kommer att satsa på riktningen för en aktie är det skonsamt att vara uppmärksam på hur aktierna handlar. Baserat på historia tyder oddsen på att aktien är redo för vinster. De stora pengarna letar alltid efter en möjlighet att köpa aktier på det billiga.
Mapsignals mål är att identifiera morgondagens topplager idag. Vi letar i grunden efter överlägsen företag med hälsosamma grundprinciper åtföljda av stora pengarsignaler (för stor institutionell aktivitet). Vi letar efter de stora pengarsatsningarna eftersom stora pengar flyttar lager. Genom att studera dessa datapunkter kan vi göra en utbildad gissning för vilka aktieinstitut som handlar med och gifta sig med denna information med grundligt sunda företag. Vi vill ha oddsen på vår sida när vi letar efter aktier av högsta kvalitet.
När vi bestämmer oss för en lång kandidat överväger vi tidigare ledare som har en historia av teknisk överträfflighet. När de visar ledarskap ser vi dessa som möjligheter. Följande är några områden där Trade Desk-aktien har tagit vår uppmärksamhet hittills år (YTD):
- YTD-prestanda jämfört med marknaden: + 39, 25% mot SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-prestanda jämfört med diskretionär sektor: + 37, 09% kontra konsumentskönsmässig välj sektor SDR-fond (XLY)
Nu tar vi det ett steg längre och poängterar de bästa aktierna med stor pengarhandel. Nedan kan du se de historiska tiderna sedan 2017 då Trade Desk-aktien gjorde köpssignaler för Mapsignals. Dessa är de högst rankade signalerna i vårt aktieunivers. Det som hoppar ut i diagrammet nedan är hur beståndet sällan drar sig tillbaka länge:
www.mapsignals.com
Ovanpå en långsiktig teknisk bild som är stark bör man också titta under huven för att se om den grundläggande bilden stöder en långsiktig investering. Som ni kan se är Trade Desk år-över-år (YoY) antal mycket stark:
- Q2 2019 YoY intäktstillväxt: + 42% Q2 2019 YoY utspädda EPS tillväxt: + 35%
Trade Desk-aktier går sönder med andra programvarulager. Företaget klarar sig grundläggande och ett tillbakagång är en möjlighet.
Vi gillar den långsiktiga historien om aktien. Berättelsen för Trade Desk och andra högkvalitativa mjukvarulager är en tillväxt de kommande åren. Vi är alltid på jakt efter bra företag med en nackdel. De bästa företagen i en grupp tenderar att överträffa på lång sikt. Allt detta pekar på en långsiktig möjlighet för aktien.
Poängen
Trade Desk-aktien bryter ned med försäljningstrycket. Vår stora pengarindikator signalerar att vi borde lägga märke till det. Aktier kan placeras för mer uppåtriktade. Med tanke på den historiska tillväxten i aktiekursen och sunda grundläggande faktorer kan denna aktie vara värd en plats i en tillväxtorienterad portfölj.
