En vinst på 134, 56% 2019 för aktier i SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) har märkningen av stora pengar som ligger bakom rörelsen högre. En sak är tydlig - aktierna visar en hög mängd ovanlig handelsaktivitet. Det är hausseartad aktivitet eftersom aktierna går högre på ökande volymer, vilket indikerar att en köpare är inblandad. Jag skrev faktiskt om SolarEdge för sex veckor sedan och lyfte fram köpaktiviteten. Du kan se den artikeln här. Sedan dess har aktien ökat med 39%.
Smarta pengarförvaltare är alltid ute efter att satsa på nästa outlier-aktier… de bästa i klassen. De viktigaste kriterierna vi ser efter när vi satsar på uppside i en aktie inkluderar en historia av starka grundläggande faktorer, solid teknik och ovanlig handel med aktierna. Enkelt uttryckt letar vi efter stora köp.
Jag kommer att gå in på den grundläggande bilden senare, men den verkliga berättelsen om aktiens närmaste bana ligger i dess handelsaktivitet. Det handlar om utbud och efterfrågan. När efterfrågan är högre än utbudet stiger beståndet. När efterfrågan är lägre än utbudet faller lager. För 2019 har SolarEdge-aktien helt klart varit efterfrågad.
När vi letar efter en post på en ledande aktie för Mapsignals vill vi se en ökning av potentiella köp. Bara för att visa hur vår ovanliga handelsaktivitetssignal ser ut, titta på alla de ovanliga institutionella signalerna (UI) som SolarEdge har gjort under det senaste året. Med fokus på 2019 kan du se en hel del köpssignaler (grön) som står i linje med en hiss i aktierna. Det här är exakt den typ av installation vi letar efter hos vårt forskningsföretag. Vi vill satsa på de troligaste kandidaterna som går högre. Detta drag är anmärkningsvärt eftersom lager flyttas baserat på utbud och efterfrågan. Detta är ett diagram som visar stor efterfrågan på köp:
www.mapsignals.com
Hittills 2019 har SolarEdge loggat nio ovanligt höga volymer dagar, vilket tyder på att köpa in aktierna (se diagram ovan). Men det som får vår uppmärksamhet nu är att SolarEdge fortfarande vinner tyst men på ett ovanligt sätt, vilket antyder att köpet i aktien ökar.
Mapsignals mål är att identifiera morgondagens topplager idag. Vi letar i grunden efter mer avlägsna företag med sunda grundläggningar åtföljd av överdimensionerad ovanlig institutionell handelsaktivitet. Genom att studera dessa datapunkter kan vi göra en utbildad gissning om vilka aktieinstitutioner som handlar med och gifter sig med denna information med fundamentalt sunda företag. Vi vill ha oddsen på vår sida när vi letar efter aktier av högsta kvalitet.
När vi bestämmer oss för en stark kandidat överväger vi ledare som har en historia av teknisk överträfflighet. När de visar ledarskap ser vi dessa som möjligheter. Följande är några områden där SolarEdge-aktien har tagit vår uppmärksamhetsår hittills (YTD):
- YTD-prestanda jämfört med marknaden: + 116, 79% mot SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-prestanda jämfört med teknik ETF: + 107, 07% mot Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) Nyligen hausseartade ovanliga handelssignaler
Nu tar vi det ett steg längre och får de bästa aktierna som visar ovanlig handelsaktivitet. Nedan kan du se de historiska tiderna sedan 2017 då SolarEdge gjorde köpssignaler för Mapsignals. Dessa är de högst rankade signalerna i vårt aktieunivers. Det som hoppar ut är att de stora köpssignalerna kan fortsätta en stund:
www.mapsignals.com
Ovanpå en teknisk bild som är stark bör man också titta under huven för att se om den grundläggande bilden stöder en långsiktig investering. Som ni kan se visade SolarEdges senaste resultatrapport tillväxt från år till år:
- Q2 2019 YoY intäktstillväxt: + 43% Q2 2019 YoY icke-GAAP netto utspädda EPS tillväxttakt: + 14, 6%
SolarEdge-aktier bryter ut till högsta nivåer efter en resultatrapport om utblåsningen. Vi gillar den långsiktiga historien om aktien. Berättelsen för SolarEdge är en massiv tillväxt och stark vägledning. Vi är alltid på jakt efter företag som visar vanliga köpaktiviteter i. De bästa företagen i en grupp tenderar att överträffa på lång sikt. Allt detta pekar på en långsiktig möjlighet för aktien.
Poängen
SolarEdge ser ut som en outlier baserad på många faktorer. Beståndet kan vara i läge för ytterligare uppåtsida. Med tanke på prishöjningen, de senaste stora köpssignalerna och solida intäkter och vägledning kan detta lager vara värt en plats i en tillväxtorienterad portfölj.
