Stochastics-oscillatorn, utvecklad av George Lane på 1950-talet, spårar utvecklingen av köp och försäljningstryck och identifierar cykelvarv som växlar makt mellan tjurar och björnar. Få handlare utnyttjar detta prediktiva verktyg eftersom de inte förstår hur man bäst kombinerar specifika strategier och innehavsperioder. Det är en enkel fix, som du kommer att se i denna snabba grundläggare om Stochastics-inställningar och tolkning..
Stokastkonstruktion
Den moderna eller "Full Stochastics" -oscillatorn kombinerar delar av Lanes "långsamma stokastik" och "snabba stokastik" i tre variabler som kontrollerar återblickperioder och omfattning av datautjämning. (Läs mer: Vad är skillnaden mellan snabba och långsamma stokastika? )
- Snabb K% - mäter slutpriset jämfört med angivna återblickningsperioder. Full K% eller K% bromsar ner Snabb K% med ett enkelt rörligt medelvärde (SMA). Fullt D% eller D% lägger till ett andra utjämningsmedelvärde.
- Lägre snabba K%, K% och D% variabler = en kortare tids återblickningsperiod med mindre utjämningHögre snabba K%, K% och D% variabler = en längre tids återblickningsperiod med större utjämning
Välj de bästa inställningarna
Välj de mest effektiva variablerna för din handelsstil genom att bestämma hur mycket brus du är villig att acceptera med uppgifterna. Förstå att vad du än väljer, ju mer erfarenhet du har med indikatorn kommer att förbättra ditt erkännande av pålitliga signaler. Kortsiktiga marknadsaktörer tenderar att välja låga inställningar för alla variabler eftersom det ger dem tidigare signaler i den mycket konkurrenskraftiga marknadsmiljön inom dagen. Långsiktiga tidtabeller på marknaden tenderar att välja höga inställningar för alla variabler eftersom den mycket jämnaste produktionen endast reagerar på stora förändringar i prisåtgärder. (För relaterad läsning, se: Stokastik: en noggrann indikator för köp och sälj ).
SPDR S&P 500 Trust (SPY) visar olika Stochastics-fotavtryck, beroende på variabler. Cykelvridningar inträffar när snabblinjen passerar den långsamma linjen efter att ha nått överköpt eller översåld nivå. (Som beskrivs i: Använd veckostockastik för att tidisera marknaden effektivt ). De lyhörda 5, 3, 3-inställningsvipporna köper och säljer cykler ofta, ofta utan att linjerna når överköpt eller översåld nivå. Mellanklass 21, 7, 7-inställningen ser tillbaka på en längre period men fortsätter att jämna ut på relativt låga nivåer, vilket ger bredare svängningar som genererar färre köp- och säljsignaler. Den långsiktiga inställningen på 21, 14, 14 tar ett gigantiskt steg tillbaka, signalcykeln vänder sällan och endast nära viktiga marknadsvändpunkter.
Kortera termvariabler framkallar tidigare signaler med högre ljudnivåer medan längre termiska variabler framkallar senare signaler med lägre ljudnivåer, utom vid stora marknadsvängningar när tidsramar tenderar att ställa in, vilket utlöser identiska tidsinställda signaler över stora ingångar. Du kan se detta hända vid oktober-lågan, där den blå rektangeln belyser hausseartade övergångar på alla tre versionerna av indikatorn. Dessa stora cykelövergångar säger att inställningar är mindre viktiga vid stora vändpunkter än vår skicklighet i att filtrera ljudnivåer och reagera på nya cykler. Ur logistisk synvinkel innebär detta ofta att man stänger trenden efter positioner och utför falska strategier som köper återkallelser eller säljer rally. (För mer, se: Vilka är de bästa indikatorerna för att identifiera överköp och överförsäljning? ).
Stokastik och mönsteranalys
Stokastik behöver inte nå extrema nivåer för att framkalla pålitliga signaler, särskilt när prismönstret visar naturliga hinder. Medan de mest djupgående svängarna förväntas på överköpta eller översålda nivåer, kan kors i panelens centrum lita på så länge som anmärkningsvärda stöd- eller motståndsnivåer står i linje. Rörliga medelvärden, luckor, trendlinjer eller återkoppling av Fibonacci kommer ofta att intercidera, förkorta cykelns varaktighet och vända kraften till den andra sidan. Detta belyser vikten av att läsa prismönstret samtidigt som du tolkar indikatorn. (Läs mer: Introduktion till tekniska analyser Prismönster ).
American Airlines Group (AAL) rymde över 50-dagars EMA efter en volatil nedgång och nådde sig med nytt stöd (1), vilket tvingade indikatorn att vända högre innan den når överförsäljningsnivån. Det bröt ut över en 2-månaders trendlinje och drog tillbaka (2) och utlöste en hausseartad crossover vid mittpunkten på panelen. Den efterföljande rallyen vändes på 44, vilket gav ett pullback som hittar stöd vid 50-dagars EMA (3), vilket utlöste en tredje hausseartad överförsäljningslinjen..
Poängen
Många handlare misslyckas med att utnyttja kraven i Stochastics eftersom de är förvirrade över att få rätt inställningar för sina marknadsstrategier. Dessa användbara tips kommer att avhjälpa denna rädsla och hjälpa till att låsa upp mer potential.
