En vinst på cirka 45% 2018 för aktier i NVIDIA Corporation (NVDA) kunde troligen inte ha hänt utan att öka den institutionella efterfrågan på aktien. Faktum är att NVIDIA är ett vanligt hushållsnamn för Macro Analytics for Professionals (MAP), och jag föreslog till och med aktien som en köpmöjlighet i en post tillbaka i februari. Sedan jag skrev den artikeln den 15 februari 2018 har NVIDIA-aktierna vunnit 17, 59%. Det som varnade mig för NVIDIA då inträffar nu… ovanlig handelsaktivitet.
Det är ingen överraskning att konstgjord intelligens, spel, självkörande bilar och professionell visualisering har vuxit snabbt globalt. Dessa marknader domineras av NVIDIA, men även med en fantastisk grundläggande bild (jag kommer att gå igenom detta senare) ligger den verkliga berättelsen om aktiens närmaste bana i handelsaktiviteten. Vid många punkter under 2018 har NVIDIA-aktier ökat i pris tillsammans med en volymökning. Detta kan vara ett tecken på smarta pengar som samlar aktier. I första hand här är att det sätt på vilket en aktiehandel ofta ofta kan varna dig för den framåtriktade grundläggande bilden mer än att bara titta på ett företags ekonomi ensam.
För Mapsignals erhålls den starkaste indikatorn på positivt kursmoment genom att mäta potentiella institutionella köp av aktierna. År 2018 har NVIDIA loggat 13 av dessa sällsynta signaler (se diagram). Vi gillar att se kontinuerlig hausseartad aktivitet i aktierna tillsammans med solida terminsprinciper, eftersom det indikerar att efterfrågan på aktien bör öka över tid.
I diagrammet nedan bröt NVIDIA-aktien nyligen ut till nya 52-veckors höga på stora volymer. Aktierna bör fortsätta högre på lång sikt:
Mapsignals mål är att identifiera morgondagens topplager idag. Vi letar i grunden efter överlägsen företag med sunda grundläggande åtföljt av stor, ovanlig institutionell handelsaktivitet. Genom att studera dessa datapunkter kan vi göra en utbildad gissning om vilka aktieinstitutioner som handlar med och gifter sig med denna information med fundamentalt sunda företag. Vi vill ha oddsen på vår sida när vi letar efter aktier av högsta kvalitet.
När vi beslutar om den starkaste kandidaten för långsiktig tillväxt anser vi att många tekniska områden är viktiga för framgång. Några av dessa för NVIDIA är följande:
- Årets nuvarande (YTD) bättre resultat jämfört med marknaden: + 35, 45% mot SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-resultat jämfört med sektorn: + 27, 31% vs. Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) Bullish ovanliga handelssignaler
Bara för att ge dig en uppfattning om hur vår ovanliga handelsaktivitetssignal ser ut, titta på alla UI-signaler från NVIDIA-aktien under det senaste året:
Nu tar vi det ett steg längre och får de bästa bestånd som visar denna aktivitet. Nedan kan du se de historiska tider som NVIDIA har genererat köpssignaler för MAP sedan 2015. Dessa är de högst rankade signalerna i vårt aktieunivers:
Ovanpå en fantastisk teknisk bild bör man också titta under huven för att se om den grundläggande bilden stöder en långsiktig investering. Som ni ser har NVIDIA solida intäkter och EPS-tillväxttakt:
- Q2 årets ökning av omsättningstillväxten för andra kvartalet: + 40% Q2 årets ökning av EPS: s tillväxttakt: + 91% Första halvårets finansiella avkastning 2019: 837 miljoner dollar
NVIDIA kontrollerar rutan för starka tekniska och grundläggande faktorer medan den visar hausseartade institutionella momentum 2018. Vi tror att den aktuella nivån för aktierna är i position för ytterligare uppåtriktade. Allt detta pekar på ytterligare långsiktiga hausseartade åtgärder för aktien.
Poängen
NVIDIA-aktien representerar en potentiell köpmöjlighet för den långsiktiga investeraren. Med tanke på den solida intäktsutvecklingen, vinsttillväxten och flera ovanliga ackumuleringssignaler kan detta lager vara värt en plats i en tillväxtorienterad portfölj.
