Liksom många börshandlade fonder (ETF) är ETF: s råolja ett investeringsalternativ för de som vill exponera sig för oljesektorn men inte vill ha de komplikationer och risker som följer med oljefutures. ETF för råolja kan erbjuda exponering för olika aspekter av oljeindustrin medan de hanteras professionellt.
Vanguard Energy ETF (VDE) är en oljefond som består av en mängd olika oljerelaterade aktier och erbjuder investerare ett brett spel på oljesektorn. Läs vidare för att ta reda på mer om denna ETF inklusive dess högsta innehav, avkastning och avgifter.
Vanguard Energy ETF Basics
Vanguard Energy ETF lanserades 23 september 2004. Den har 3, 7 miljarder dollar i tillgångar under förvaltning (AUM) från 31 december 2018.
Fonden förvaltas passivt och följer MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, en mätare som består av en mängd aktier i olika stora företag inom energisektorn. Dessa inkluderar företag som är involverade i olja, naturgas och kolundersökning, produktion och distribution.
Från och med den 29 januari 2019 handlade fonden till $ 84, 73 per aktie. 52-veckors höga för en aktie var $ 108, 96, medan den 52-veckors låga var $ 84, 22.
Fondens 141 innehav vägs av marknadsvärde, vilket innebär att större företag har en större position i fonden. Fonden investerar dock också i mindre företag i mindre skala. Majoriteten av de företag det investerar i är amerikanska företag. Utländska innehav uppgår till 0, 7%.
Topp 10 innehav av Vanguard Energy ETF
Fondens tio bästa innehav utgör 67, 5% av dess totala nettotillgångar och inkluderar Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, EOG Resources, Schlumberger, Occidental Petroleum, Marathon Petroleum, Phillips 66, Valero Energy och Kinder Morgan. Även om vissa investerare inte gillar att investera nästan uteslutande i branschskydd skapar detta viss stabilitet med tanke på oljeindustrins höga risk och högkostnadskaraktär.
Fondens toppinnehav är involverade i en mängd oljerelaterade verksamheter, inklusive byggande eller tillhandahållande av oljeriggar, borrutrustning, energirelaterad utrustning och tjänster samt prospektering, produktion, marknadsföring, raffinering och transport av olja och gasprodukter. Endast 42, 8% av fondens totala innehav fokuserar på den integrerade olje- och gassektorn, som involverar företag vars verksamhet inkluderar naturgas och kolenergiprodukter.
Vanguard Energy ETF Returnerar
Fonden höll sig ganska bra när oljepriserna såg ökad volatilitet i början av 2016. Fonden sjönk drygt 8% under de första veckorna 2016, jämfört med USA: s oljefond (USO), en populär oljefutures ETF som minskade över 24% under samma period.
Från 31 december 2018 var Vanguard Energy ETF: s genomsnittliga årsavkastning på -20, 01% och den genomsnittliga femåriga årliga avkastningen 3, 50%. Den genomsnittliga årliga avkastningen sedan starten var 5, 12%.
Vanguard Energy ETF-avgifter
ETF: er tar ut investeraravgifter för att täcka fondens förvaltning och drift. Vanguard Energy ETF har relativt låga förvaltningsavgifter med en blygsam kostnadsgrad på 0, 10%, som består av en 0, 07% förvaltningsavgift och 0, 03% i andra utgifter. Fonden belönar också sina investerare med kvartalsdistribution.
Poängen
ETF: er har funnits i cirka 25 år och har blivit en populär alternativ investeringskategori. Många ETF: er har låga avgifter eftersom de följer en billigare indexeringsstrategi. De erbjuder investerare exponering för ett brett utbud av aktier och värdepapper, utan riskerna i samband med den fysiska råvaran som de kan fokusera på.
Vanguard Energy ETF, som följer MSCI US Investable Market Energy 25/50-indexet, minskar risken för traditionella oljefutures. Det ger investerare tillgång till några av världens största energiföretag som verkar inom olika affärssegment.
