En vinst på 37, 81% 2019 för aktier i Keysight Technologies, Inc. (KEYS) berättar en historia om ett aktie som vinner tillsammans med en stor mängd ovanlig handelsaktivitet. Det är hausseartad aktivitet eftersom aktierna går högre på ökande volymer, vilket indikerar att en köpare är inblandad. Med tiden har vi lärt oss hur aktier med en historia av starka grundläggande faktorer tenderar att stiga i pris. Smarta pengarförvaltare är alltid ute efter att satsa på nästa outlier-aktier… de bästa i klassen.
De viktigaste kriterierna vi ser efter när vi satsar på uppside i en aktie är en historia av starka grundläggande faktorer, starka tekniker och stora potentiella köp av aktierna. Jag kommer att gå in på den grundläggande bilden på ett ögonblick, men den verkliga berättelsen om en akties långsiktiga bana ligger i aktiernas handelsaktivitet. Enkelt uttryckt, det handlar om utbud och efterfrågan. När efterfrågan är högre än utbudet stiger beståndet. När efterfrågan är lägre än utbudet faller lager.
Under större delen av 2018 var Keysight Technologies i en ständig trend. Kommer från nedsmältningen på marknaden i slutet av 2018 har aktier överträffat med ovanliga köpssignaler. Enligt vår uppfattning är pullbacks = möjligheter, särskilt pullbacks som vi ser som mekaniska.
När vi letar efter en post i en ledande aktie för Mapsignals vill vi se en ökning av potentiella köp. Bara för att visa dig grafiskt hur våra ovanliga handelsaktivitetssignaler ser ut, titta på alla ovanliga institutionella signaler (UI) som Keysight-aktien har gjort under det senaste året. Det har klart varit mycket grönt. Enligt vår erfarenhet skulle en investerare inte vilja vara på fel sida av handelsaktiviteter som denna. Detta lager är anmärkningsvärt eftersom aktier rör sig baserat på utbud och efterfrågan. Det som verkligen fångar vårt öga är klustret av UI-inköp nyligen:
www.mapsignals.com
År 2019 har Keysight Technologies aktier loggat 19 ovanligt stora volym dagar, vilket tyder på att köpa in aktierna från 7 januari 2019 (se diagram ovan). Detta är intressant eftersom de gröna staplarna har hänt på 50% av alla handelsdagar i år (totala handelsdagar 2019 = 38)! Detta pekar på att Keysight vinner på ett ovanligt sätt, vilket antyder att efterfrågan på aktien ökar.
Mapsignals mål är att identifiera morgondagens topplager idag. Vi letar i grunden efter mer avlägsna företag med sunda grundläggningar åtföljd av överdimensionerad ovanlig institutionell handelsaktivitet. Genom att studera dessa datapunkter kan vi göra en utbildad gissning om vilka aktieinstitutioner som handlar med och gifter sig med denna information med fundamentalt sunda företag. Vi vill ha oddsen på vår sida när vi letar efter aktier av högsta kvalitet.
När vi bestämmer oss för en stark kandidat överväger vi tidigare ledare som har en historia av teknisk överträfflighet. När de visar ledarskap ser vi dessa som möjligheter. Följande är några områden där Keysight Technologies har tagit upp vår uppmärksamhet:
- Årets resultat (YTD) bättre än marknad: + 26, 16% mot SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-resultat jämfört med sektor: + 23, 12% vs.
Nu tar vi det ett steg längre och får de bästa aktierna som visar ovanlig handelsaktivitet. Det här är outliers. Nedan kan du se de historiska tiderna sedan 2018 då Keysight-aktien gjorde topp 20-rapporten för Mapsignals. Dessa är de högst rankade signalerna i vårt aktieunivers. Det är uppenbart att vi fick den stora anläggningen i år. Det är exakt vad vår process är utformad för att göra. Vi skulle till och med våga kalla denna aktie en överskådare:
www.mapsignals.com
Ovanpå en teknisk bild som är stark bör man också titta under huven för att se om den grundläggande bilden stöder en långsiktig investering. Som ni kan se visade Keysights senaste resultatrapport tillväxt från år till år:
- Q1 2019 YoY GAAP intäktstillväxt: + 20% Q1 2019 YoY GAAP vinst per utspädd tillväxttakt: + 21%
Keysight Technologies bryter ut med andra högkvalitativa 5G-namn. Vi tror att den aktuella nivån för aktierna är i position för ytterligare uppåtriktade. Berättelsen för Keysight och andra högt rankade halvledarföretag är en hälsosam tillväxt. Vi är alltid på jakt efter stora företag som visar vanliga handelsaktiviteter i sina aktier. De bästa företagen tenderar att trenda högre på lång sikt. Allt detta pekar på en långsiktig möjlighet för aktien.
Poängen
Keysight Technologies lager representerar en potentiell köpmöjlighet för den långsiktiga investeraren. Med tanke på prishöjningen, historisk grundläggande prestanda och de senaste ovanliga köpssignalerna kan denna aktie vara värd en plats i en tillväxtorienterad portfölj.
