Fibonacci-analys kan förbättra valutaförmågan för både korta och långvariga positioner och identifiera viktiga prisnivåer som visar dold support och motstånd. Fibonacci som används tillsammans med andra former av teknisk analys bygger en kraftfull grund för strategier som fungerar bra genom alla typer av marknadsförhållanden och volatilitetsnivåer.
Leonardo de Pisa från 1200-talets munk och matematiker upptäckte en numerisk sekvens som förekommer i hela naturen och i klassiska konstverk. Medan hans studier var teoretiska visar dessa Fibonacci-siffror lönsamma tillämpningar på våra moderna finansmarknader och beskriver förhållanden mellan prisvågor inom trender, samt hur långt vågorna kommer att gå innan de vänder och testar tidigare nivåer.
.386,.50 och.618 retracement nivån utgör den primära Fibonacci-strukturen som finns i kartläggningspaket, med 0, 214 och.786 nivåer som lägger djup till marknadsanalysen. Dessa sekundära förhållanden har fått större betydelse sedan 1990-talet på grund av dekonstruktionen av teknisk analysformel av fonder som vill fälla handlare som använder dessa kriterier. Som ett resultat har whipsaws genom primära Fibonacci-nivåer ökat, men harmoniska strukturer har förblivit intakta.
Till exempel trodde man ofta att.618 retracement skulle innehålla motsträngssvingningar på en starkt trendande marknad. Den nivån bryts nu rutinmässigt, med.786 retracement som erbjuder starkt stöd eller motstånd, beroende på riktningen för den primära trenden. Handlare och tidtagare på marknaden har anpassat sig till denna långsamma utveckling och ändrat strategier för att tillgodose en högre frekvens av pisksågar och kränkningar.
Historisk analys
Fibonacci-nätapplikationer kan grovt delas upp i två kategorier, historisk analys och handelsförberedelser. Den första kategorin kräver en undersökning av långsiktiga valutatrender och identifierar harmoniska nivåer som utlöste stora trendförändringar. Aktiva marknadsaktörer kommer att spendera mer tid fokuserat på den andra kategorin, där Fibonacci-näten placeras över kortsiktiga prisåtgärder för att bygga in- och utgångsstrategier.
Det finns stor synergi mellan de två applikationerna eftersom de prisnivåer som upptäckts genom långsiktig historisk analys fungerar bra med kortvarig förberedelse av handeln, särskilt vid viktiga böjpunkter. Eftersom valutapar svänger mellan inneslutna gränser genom nästan alla ekonomiska förhållanden, kan dessa historiska nivåer påverka kortfristig prissättning i årtionden.
Med tanke på det lilla antalet populära kors jämfört med aktierna eller obligationerna är det vettigt att utföra en historisk analys på varje par, där man beskriver de primära trenderna och nivåerna som kan komma att spela under kommande år. Utför den här uppgiften genom att zooma ut till veckovisa eller månatliga diagram och placera rutor över sekulära tjur- och björnmarknader. Analysen behöver bara utföras en gång så länge som prisåtgärderna inte överstiger de höga eller låga nivåerna på långsiktiga rutnät.
EURUSD historiska Fibonacci-nät
EURUSD-valutaparet kom till liv på 1980-talet nära 0, 90000 och handlades upp till 1, 42890 1995. Det sjönk till ett lågtid på 0, 82300 år 2001 och raket till en högtid på 1, 60380 år 2008. Ett rutnät placerade över den enorma trenden har fångat all prisåtgärd under de senaste åtta åren. Den första nedgången från rally-highen slutade nära.50 retracement några månader senare, med den nivån som gav stöd under testen 2010 och 2012. Samtidigt hittade ett 2014-uppdelning nytt stöd på.618 retracement, med forexparet som använde 2015 studsande längs den nivån.
Handelsförberedelser
Börja din handelsförberedelseanalys genom att placera ett enda rutnät över den största trenden i det dagliga diagrammet och identifiera viktiga vändpunkter. Lägg sedan till rutnät med kortare och kortare tidsintervall och letar efter konvergens mellan harmoniska viktiga nivåer. I likhet med trendlinjer och rörliga medelvärden spårar kraften i dessa nivåer den relativa tidsramen, med rutnät på långsiktiga trender som sätter upp starkare stöd eller motstånd än rutnät på kortare trender.
Många valutahandlare fokuserar på dagshandel, och Fibonacci-nivåer fungerar i den här arenan eftersom dagliga och veckotrender tenderar att dela upp naturligt i mindre och mindre proportionella vågor. Få åtkomst till dessa dolda siffror genom att sträcka rutnätet över trenderna på 15-minuters- och 60-minutersdiagram men lägg till dagliga nivåer först eftersom de kommer att diktera viktiga vändpunkter under Forex's 24-timmars handelsdag.
Har du svårt att ta reda på var du ska placera start- och slutpunkter för Fibonacci-nät? Att sträcka nätet över ett större högt och lågt fungerar bra i de flesta fall, men många handlare tar ett annat tillvägagångssätt och använder den första lägre högen efter en större hög eller den första högre lågen efter en större låg. Denna strategi spårar Elliott Wave Theory, med fokus på den andra primära vågen i en trend, som ofta är den längsta och mest dynamiska.
Interaktion med andra indikatorer
Tillförlitligheten för retracementnivåer för att stoppa prissvingningar och starta lönsamma motsvingningar korrelerar direkt med antalet tekniska element som konvergerar på eller nära den nivån. Dessa element kan inkludera Fibonacci-återföringar i andra tidsperioder, rörliga medelvärden, trendlinjer, luckor, tidigare höjningar / lågheter och relativa styrkaindikatorer som träffar överköp eller översålda ytterligheter.
Till exempel, flera rutnät på ett dagligt diagram som justerar 618 retracement av en trend med.386 retracement av en annan trend höjer odds som forexpar kommer att vända på eller nära den nivån. Lägg till ett rörligt medelvärde på 50 eller 200 bar och oddsen ökar ytterligare, uppmuntrar större positioner och en mer aggressiv handelsstrategi. Denna metod är också tillämplig på utgångar och berättar för valutahandlare att ta vinster när priset når en retracementnivå som visar flera justeringar.
EURJPY-indikatorjustering
EURJPY-valutaparet säljer från 133, 75 till 131, 05 på bara sex timmar och snider ut en vertikal trendsvängning som erbjuder en perfekt passform för en Fibonacci retracement-post på kortsidan. Mottrendsvågen kryper högre under fyra dagar och når äntligen.618 selloff retracement samtidigt som 200-bar EMA går ner till samma prisnivå, i en snäv justering. Detta höjer oddsen för att paret blir lägre i en lönsam kortförsäljning. Den efterföljande nedgången ger upp nästan 70% av motströmsvågen.
Poängen
Lägg till långsiktiga Fibonacci-nät till favoritvalutapar och se prisåtgärder nära populära retracementnivåer. Lägg till kortsiktiga rutnät som en del av den dagliga handelsförberedelsen, med hjälp av justeringar för att hitta de bästa priserna för att ange och avsluta positioner. Lägg till andra tekniska indikatorer och leta efter konvergens med retracement nivåer, vilket höjer oddsen för att priserna kommer att vända i lönsamma motsvingningar.
