Många valutahandlare ägnar sin tid åt att leta efter det perfekta ögonblicket för att komma in på marknaderna eller ett tydligt tecken som skriker "köp" eller "säljer." Och medan sökningen kan vara fascinerande är resultatet alltid detsamma. Sanningen är att det inte finns något sätt att handla med valutamarknaderna. Som ett resultat måste handlare lära sig att det finns en mängd olika indikatorer som kan hjälpa till att bestämma den bästa tiden att köpa eller sälja en valutakurs.
Här är fyra olika marknadsindikatorer som de mest framgångsrika valutahandlarna litar på.
4 typer av indikatorer som valutahandlare måste känna till
Indikator nr 1: Ett trendföljande verktyg
Det är möjligt att tjäna pengar med hjälp av en motstränningsmetod för handel. Men för de flesta handlare är det enklare tillvägagångssättet att erkänna riktningen för den stora trenden och försöka vinna vinst genom att handla i trendens riktning. Det är här trendföljande verktyg spelar in. Många försöker använda dem som ett separat handelssystem, och även om detta är möjligt är det verkliga syftet med ett trendföljande verktyg att föreslå om du ska leta efter en lång position eller en kort position. Så låt oss överväga en av de enklaste metoderna som följer trenden - det rörliga medelövergången.
Ett enkelt rörligt medelvärde representerar det genomsnittliga slutpriset under ett visst antal dagar. För att utarbeta, låt oss titta på två enkla exempel - en längre sikt, en kortare sikt.
Figur 1 visar 50-dagars / 200-dagars glidande medelövergång för euro / yenkorset. Teorin här är att trenden är gynnsam när 50-dagars glidande medelvärde är över 200-dagars genomsnittet och ogynnsamt när 50-dagars är under 200-dagars. Som diagrammet visar, gör denna kombination ett bra jobb med att identifiera marknadens stora trend - åtminstone för det mesta. Men oavsett vilken glidande medelkombination du väljer att använda, kommer det att bli whipsaws.
Bild 1: Euro / yen med 50-dagars och 200-dagars rörliga medelvärde
Figur 2 visar en annan kombination - 10-dagars / 30-dagars crossover. Fördelen med denna kombination är att den kommer att reagera snabbare på förändringar i prisutvecklingen än föregående par. Nackdelen är att den också kommer att vara mer mottaglig för whipsaws än på 50-dagars / 200-dagars crossover på längre sikt.
Bild 2: Euro / yen med 10-dagars och 30-dagars rörliga medelvärde
Många investerare kommer att förklara att en viss kombination är den bästa, men verkligheten är att det inte finns någon "bästa" glidande medelkombination. I slutändan kommer valutahandlare att dra mest nytta av att bestämma vilken kombination (eller kombinationer) som passar bäst med deras tidsramar. Därifrån bör trenden - som visas av dessa indikatorer - användas för att berätta för handlare om de ska handla länge eller handla kort. det ska inte förlita sig på tidsinmatningar och utgångar.
Indikator nr 2: Ett verktyg för bekräftelse av trend
Nu har vi ett trendföljande verktyg för att berätta om den största trenden för ett givet valutapar är upp eller ner. Men hur tillförlitlig är den indikatorn? Som nämnts tidigare är trendföljande verktyg benägna att bli whipsawed. Så det skulle vara trevligt att ha ett sätt att mäta om den aktuella trendföljande indikatorn är korrekt eller inte. För detta kommer vi att använda ett verktyg för bekräftelse av trenden. Precis som ett trendföljande verktyg kan ett trendbekräftelsesverktyg vara eller inte avsett att generera specifika köp- och säljsignaler. Istället letar vi efter om trendföljande verktyg och trendbekräftelsesverktyget är överens.
I huvudsak, om både det trendföljande verktyget och trendbekräftelsesverktyget är hausseartade, kan en näringsidkare säkrare överväga att ta en lång handel i det aktuella valutaparet. På samma sätt, om båda är baisseartade, kan handlaren fokusera på att hitta en möjlighet att sälja kort paret i fråga.
Ett av de mest populära och användbara verktygen för bekräftelse av trenden är känt som den rörliga genomsnittliga konvergensdivergensen (MACD). Denna indikator mäter först skillnaden mellan två exponentiellt utjämnade rörliga medelvärden. Denna skillnad jämnas sedan ut och jämförs med ett eget glidande medelvärde. När det nuvarande utjämnade medelvärdet är över sitt eget rörliga medelvärde, är histogrammet längst ner i figur 3 positivt och en uppström bekräftas. På baksidan, när det nuvarande utjämnade genomsnittet är under dess rörliga medelvärde, är histogrammet längst ner i figur 3 negativt och en nedåtgående trend bekräftas.
Bild 3: Euro / yenkors med 50-dagars och 200-dagars rörliga medelvärden och MACD-indikator
I huvudsak, när den trendföljande glidande genomsnittliga kombinationen är bearish (kortvarigt medelvärde under långsiktigt medelvärde) och MACD-histogrammet är negativt, har vi en bekräftad nedåtgående trend. När båda är positiva har vi en bekräftad trend.
Längst ner i figur 4 ser vi ett annat trendbekräftelsesverktyg som kan övervägas utöver (eller i stället för) MACD. Det är graden av förändringsindikator (ROC). Som visas i figur 4, mäter den röda linjen dagens slutkurs dividerat med slutkursen för 28 handelsdagar sedan. Avläsningar över 1, 00 indikerar att priset är högre idag än för 28 dagar sedan och vice versa. Den blå linjen representerar ett 28-dagars glidande medelvärde av de dagliga ROC-avläsningarna. Om den röda linjen är ovanför den blå linjen bekräftar ROC en trend. Om den röda linjen är under den blå linjen, har vi en bekräftad nedåtgående trend.
Observera i figur 4 att de kraftiga prisnedgångar som euro / yenkorset upplevde från mitten av januari till mitten av februari, slutet av april till maj och under andra halvan av augusti åtföljdes av:
- 50-dagars glidande medelvärde under 200-dagars glidande medelvärdeA negativt MACD-histogram
En baisseartad konfiguration för ROC-indikatorn (röd linje under blå):
Bild 4: Euro / yenkors med MACD och indikatorer för trendbekräftelse
Indikator nr 3: Ett överköpt / översoldt verktyg
Efter att ha valt att följa riktningen för den stora trenden, måste en näringsidkare besluta om de är bekvämare att hoppa in så snart en tydlig trend har upprättats eller efter att ett återkallande inträffar. Med andra ord, om trenden fastställs vara hausseartad blir valet att köpa till styrka eller köpa till svaghet. Om du bestämmer dig för att komma in så snabbt som möjligt kan du överväga att gå in i en handel så snart en uppåtgående eller nedåtgående trend bekräftas. Å andra sidan kan du vänta på ett tillbakagång inom den större övergripande primära trenden i hopp om att detta ger en lägre riskmöjlighet. För detta kommer en näringsidkare att förlita sig på en indikator för överköpt / översåld.
Det finns många indikatorer som kan passa på detta lagförslag. En som är användbar ur handelssynpunkt är emellertid det tre-dagars relativa styrkaindexet, eller tre-dagars RSI för kort. Denna indikator beräknar den kumulativa summan av dagar upp och ner under fönsterperioden och beräknar ett värde som kan sträcka sig från noll till 100. Om hela prisåtgärden går uppåt, kommer indikatorn att närma sig 100; om alla prisåtgärder är nedsatta, kommer indikatorn att närma sig noll. En avläsning på 50 betraktas som neutral.
Figur 5 visar den tre dagar långa RSI för euro / yenkorset. Generellt sett skulle en näringsidkare som vill gå in på pullbacks överväga att gå länge om 50-dagars glidande medelvärde är över 200-dagars och den tre-dagars RSI sjunker under en viss triggernivå, såsom 20, vilket skulle indikera en översåld position. Omvänt kan näringsidkaren överväga att ange en kort position om 50-dagarna är under 200-dagars och den tre-dagars RSI stiger över en viss nivå, till exempel 80, vilket skulle indikera en överköpt position. Olika handlare kan föredra att använda olika triggernivåer.
Bild 5: Euro / yenkors med tre-dagars RSI-överköpt / översyddsindikator
Indikator nr 4: Ett vinsttagande verktyg
Den sista typen av indikatorer som en valutahandlare behöver är något som kan hjälpa dig att avgöra när han ska vinna vinst på en vinnande handel. Även här finns det många alternativ tillgängliga. Faktum är att den tre dagar långa RSI också kan passa in i denna kategori. Med andra ord kan en näringsidkare som innehar en lång position överväga att ta lite vinster om den tre dagars RSI stiger till en hög nivå på 80 eller mer. Omvänt kan en näringsidkare som har en kort position överväga att ta lite vinst om den tre dagar långa RSI sjunker till en låg nivå, till exempel 20 eller mindre.
Ett annat användbart vinsttagande verktyg är en populär indikator som kallas Bollinger Bands. Detta verktyg tar standardavvikelsen för prisdataförändringar under en period och lägger sedan till och drar bort det från det genomsnittliga slutpriset under samma tidsram för att skapa "band". Medan många handlare försöker använda Bollinger Bands för att tidisera inträde av handel, kan de vara ännu mer användbara som ett vinsttagande verktyg.
Figur 6 visar euron / yenkorset med 20-dagars Bollinger-band som överlagrar den dagliga prisuppgiften. En näringsidkare som innehar en lång position kan överväga att ta vissa vinster om priset når det övre bandet, och en näringsidkare som har en kort position kan överväga att ta vissa vinster om priset når det nedre bandet.
Bild 6: Euro / Yen-kors med Bollinger Bands®
Ett sista vinsttagande verktyg skulle vara ett "släpstopp." Släpstopp används vanligtvis som en metod för att ge en handel potentialen att låta vinsten gå, samtidigt som man försöker undvika att förlora någon ackumulerad vinst. Det finns många sätt att komma till ett släpstopp. Figur 7 illustrerar bara ett av dessa sätt.
Den handel som visas i figur 7 antar att en kort handel inträffade på valutamarknaden för euro / yen den 1 januari 2010. Varje dag multipliceras det genomsnittliga sanna intervallet under de senaste tre handelsdagarna med fem och används för att beräkna en efterföljande stopppris som bara kan röra sig i sidled eller lägre (för en kort handel), eller i sidled eller högre (för en lång handel).
Bild 7: Euro / yenkors med släpstopp
Poängen
