En avkastning på 40, 97% 2019 för aktier i Applied Materials, Inc. (AMAT) är troligen resultatet av institutionella investerare som köper aktierna. Den senaste veckan verkar det som om det var mycket efterfrågan på köp. Hur aktierna har handlat berättar en historia om en aktie som vinner tillsammans med en stor mängd ovanlig handelsaktivitet.
I fallet med Applied Materials-aktier är det hausseartad aktivitet eftersom aktierna går högre på ökande volymer, vilket indikerar att en köpare troligen är inblandad. Med tiden har vi lärt oss hur aktier med en historia av starka grundläggande faktorer tenderar att stiga i pris. Smarta pengarförvaltare är alltid ute efter att satsa på nästa outlier-aktier… de bästa i klassen.
De viktigaste kriterierna vi ser efter när vi satsar på uppside är en historia med starka grundläggande, starka tekniker och stora potentiella köp av aktierna. Jag kommer att gå in på den grundläggande bilden senare, men den verkliga berättelsen om en akties långsiktiga bana ligger i aktiernas handelsaktivitet.
Enkelt uttryckt, det handlar om utbud och efterfrågan. När efterfrågan är högre än utbudet stiger beståndet. När efterfrågan är lägre än utbudet faller lager. Under större delen av 2019 har Applied Materials-aktien vunnit tillsammans med ovanliga köpssignaler. Det handlar om att stapla oddsen till din fördel.
När vi letar efter en post på en ledande aktie för Mapsignals vill vi se en ökning av potentiella köp. Bara för att visa dig grafiskt hur våra ovanliga handelsaktivitetssignaler ser ut, titta på alla ovanliga institutionella signaler (UI) som Applied Materials har gjort under det senaste året.
Titta på 2019 har det varit dagar då aktierna verkar ha haft en köpare. Detta är anmärkningsvärt eftersom lager flyttas baserat på utbud och efterfrågan. Det som verkligen fångar vårt ögon är det senaste UI-köpet. Efter den stora försäljningen 2018 visar aktien sund hausseartad aktivitet
www.mapsignals.com
Under 2019 har Applied Materials loggat åtta ovanligt stora volymdagar, vilket tyder på att köpa in aktierna från 25 januari 2019 (se diagram ovan). Detta pekar på att tillämpade material vinner på ett ovanligt sätt, vilket antyder att efterfrågan på beståndet ökar.
Mapsignals mål är att identifiera morgondagens topplager idag. Vi letar i grunden efter mer avlägsna företag med sunda grundläggningar åtföljd av överdimensionerad ovanlig institutionell handelsaktivitet. Genom att studera dessa datapunkter kan vi göra en utbildad gissning om vilka aktieinstitutioner som handlar med och gifter sig med denna information med fundamentalt sunda företag. Vi vill ha oddsen på vår sida när vi letar efter aktier av högsta kvalitet.
När vi bestämmer oss för en stark kandidat överväger vi tidigare ledare som har en historia av teknisk överträfflighet. När de visar ledarskap ser vi dessa som möjligheter. Nedan följer några områden där lager av Applied Materials har tagit upp vår uppmärksamhet år till dags (YTD):
- YTD-prestanda jämfört med marknaden: + 21, 57% mot SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-prestanda jämfört med teknologisektorn: + 12, 19% vs. Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) Nyligen hausseartade ovanliga handelssignaler
Nu tar vi det ett steg längre och får de bästa aktierna som visar ovanlig handelsaktivitet. Nedan kan du se de historiska tiderna sedan 2016 då Applied Materials-aktien gjorde topp 20-rapporten för Mapsignals. Dessa är de högst rankade signalerna i vårt aktieunivers. Det är uppenbart att vi fick den enorma uppstarten som började 2016. Det är exakt vad vår process är utformad för att göra. Det här var ett monsteröverträffar från 2016 till 2018. Vi skulle till och med våga kalla detta lager en outlier:
www.mapsignals.com
Ovanpå en teknisk bild som är stark bör man också titta under huven för att se om den grundläggande bilden stöder en långsiktig investering. Applied Materials har nyligen sett en minskning av prestandan… emellertid kan beståndet vara redo att vända hörnet till uppsidan:
- Q2 2019 YoY intäktstillväxt: -23% Q2 2019 utspädd tillväxt för EPS: -34%
Applied Materials bryter ut nyligen tillsammans med andra högkvalitativa halvledarlager. Vi tror att den aktuella nivån för aktierna är i position för ytterligare uppåtriktade.
Berättelsen för Applied Materials är att hoppfullheten kring det nuvarande handelsspottet med Kina minskar oro över många halvledarföretag. Vi är alltid på jakt efter bra företag som visar vanlig handelsaktivitet i aktierna. De bästa företagen tenderar att trenda högre på lång sikt. Allt detta pekar på en långsiktig möjlighet för aktien.
Poängen
Applied Materials-aktie representerar en potentiell köpmöjlighet för den långsiktiga investeraren. Med tanke på prishöjningen, en potentiellt positiv utveckling i grundläggande faktorer och de ovanliga ovanliga köpssignalerna kan detta lager vara värt en plats i en tillväxtorienterad portfölj.
