Området för störande teknikföretag verkar skrämmande och svårfångande för de flesta investerare på grund av komplexiteten hos de underliggande produkterna och tjänsterna. Snabb utveckling och innovation inom områden som 3D-utskrift, mobila betalningar, big data, analys, ren energi, fin teknik, hälsovård, tingenes internet, cybersäkerhet, molnberäkning och robotik och artificiell intelligens är svåra att hålla sig à jour med - även för den mest veteran tekniska följaren.
Lyckligtvis för investerare är börshandlade produkter som de som diskuterats utformade för att spåra just dessa segment. Vi ska titta på några diagram och försöka bestämma hur aktiva handlare kommer att se sig för att positionera sig för att dra fördel av ett steg högre under de kommande veckorna eller månaderna.
ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC)
Företag inom nischsegmenten som nämns ovan förändrar vårt sätt att leva och göra affärer. Som investerare är det en klok idé att positionera sig själv för att dra nytta av denna makrotrend, och börshandlade produkter som ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) kan vara ett sätt att uppnå ditt mål. I grund och botten har fonden en intressant viktning till de segment som anges i introduktionen och har en rimlig förvaltningsavgift på 0, 50%.
Som du kan se i diagrammet nedan har priset nyligen rört sig över en nyckelnivå av motstånd, vilket visas av den prickade trendlinjen. Utbrottet antyder att tjurarna har kontroll över momentumet och att handlare sannolikt kommer att skydda sina positioner genom att placera stop-loss-order under antingen 50-dagars eller 200-dagars rörliga medelvärden, beroende på risktolerans. Följare av teknisk analys kommer sannolikt också att se till den hausseartade övergången mellan de långsiktiga rörliga medelvärdena, som visas av den blå cirkeln, eftersom det är en vanlig långsiktig köpssignal och används av många för att markera början på en stor lång- term upptrend.
Stratasys, Inc. (SSYS)
Framsteg och användningsfall för 3D-utskrift har fallit ur nyheterna de senaste månaderna, men baserat på diagrammet för Stratasys, Inc. (SSYS), det största innehavet i DTEC ETF, kan det nu vara dags att titta igen.
Som ni kan se har tjurarna nyligen skickat priset över motståndet i ett definierat kanalmönster, vilket antyder att tjurarna har kontroll över momentumet och att priserna kunde ledas kraftigt högre från högre. Den senaste upptagningen i volym kommer sannolikt att användas av handlare som bekräftelse av det förnyade intresset, och de kommer sannolikt att placera köporder så nära den prickade trendlinjen som möjligt. Ur ett riskhanteringsperspektiv kommer stopp / förlustorder sannolikt att ställas under svänglågan nära 27 dollar.
Proofpoint, Inc.
Den växande betydelsen av cybersäkerhet är utan tvekan med tanke på antalet nyheter från företag som har haft sina system komprometterade av hackare. Ett av de högsta innehaven av DTEC ETF som kan vara värt en närmare titt är Proofpoint, Inc. (PFPT).
Som du kan se från diagrammet nedan handlas priset på aktien för närvarande inom ett kanalmönster. Med hjälp av ovan nämnda diagram som ledande indikatorer kommer handlare sannolikt att ha en förspänning till uppsidan när det gäller Proofpoint och sätter sannolikt sina köp-stopporder över $ 130. Ett utbrott från diagrammönstret skulle troligtvis fungera som en katalysator till en kraftig rörelse högre, och många kommer sannolikt att skydda mot en försäljning genom att placera stop-loss-order under stödet för 50-dagars glidande medelvärde, som för närvarande är till $ 116, 61.
Poängen
Det starka temat för störande teknik är ett som borde representeras väl i de flesta portföljer. Men på grund av fältets komplexitet känner många investerare sig skrämda och tenderar att hålla sig borta.
Som diagrammen som diskuterats ovan visar kan nischfonder som DTEC erbjuda ett intressant sätt att få exponering. De som letar efter specifika företag att köpa och undersöka toppinnehav av nisch-ETF: er kan vara en intressant teknik för att identifiera investeringar som är värdefulla.
