En avkastning på 104, 34% 2019 för aktier i Universal Display Corporation (OLED) är sannolikt resultatet av att institutionella investerare köper aktierna. Aktierna ser till och med efterfrågan den här veckan. Hur aktierna har handlat berättar en historia om en aktie som vinner tillsammans med en stor mängd ovanlig handelsaktivitet.
När det gäller Universal Display är det hausseartad aktivitet eftersom aktierna går högre på ökande volymer, vilket indikerar att en köpare troligen är inblandad. Med tiden har vi lärt oss hur aktier med en historia av starka grundläggande faktorer tenderar att stiga i pris. Smarta pengarförvaltare är alltid ute efter att satsa på nästa outlier-aktier… de bästa i klassen.
De viktigaste kriterierna vi ser efter när vi satsar på uppside är en historia med starka grundläggande, starka tekniker och stora potentiella köp av aktierna. Jag kommer att gå in på den grundläggande bilden senare, men den verkliga berättelsen om en akties långsiktiga bana ligger i aktiernas handelsaktivitet.
Enkelt uttryckt, det handlar om utbud och efterfrågan. När efterfrågan är högre än utbudet stiger beståndet. När efterfrågan är lägre än utbudet faller lager. Under större delen av 2019 har Universal Display vunnit tillsammans med ovanliga köpssignaler. Det handlar om att stapla oddsen till din fördel.
När vi letar efter en post på en ledande aktie för Mapsignals vill vi se en ökning av potentiella köp. Bara för att visa dig grafiskt hur våra ovanliga handelsaktivitetssignaler ser ut, titta på alla ovanliga institutionella signaler (UI) som Universal Display-aktien har gjort under det senaste året. Titta på 2019 har det varit dagar då aktierna verkar ha haft en köpare. Detta är anmärkningsvärt eftersom lager flyttas baserat på utbud och efterfrågan. Det som verkligen fångar vårt ögon är det senaste UI-köpet. Efter den stora försäljningen 2018 har aktierna fördubblats tillsammans med stora köpssignaler:
www.mapsignals.com
Under 2019 har Universal Display-aktien loggat 10 ovanligt högvolymdagar, vilket tyder på att köpa in aktierna från och med 12 februari 2019 (se diagram ovan). Detta pekar på att Universal Display vinner på ett ovanligt sätt, vilket antyder att efterfrågan på aktien ökar.
Mapsignals mål är att identifiera morgondagens topplager idag. Vi letar i grunden efter mer avlägsna företag med sunda grundläggningar åtföljd av överdimensionerad ovanlig institutionell handelsaktivitet. Genom att studera dessa datapunkter kan vi göra en utbildad gissning om vilka aktieinstitutioner som handlar med och gifter sig med denna information med fundamentalt sunda företag. Vi vill ha oddsen på vår sida när vi letar efter aktier av högsta kvalitet.
När vi bestämmer oss för en stark kandidat överväger vi tidigare ledare som har en historia av teknisk överträfflighet. När de visar ledarskap ser vi dessa som möjligheter. Nedan följer några områden där Universal Display-aktien har tagit upp vår uppmärksamhet hittills (YTD):
- YTD-prestanda jämfört med marknaden: + 84, 94% mot SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-prestanda jämfört med teknologisektorn: + 75, 56% vs. Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) Nyligen hausseartade ovanliga handelssignaler
Nu tar vi det ett steg längre och får de bästa aktierna som visar ovanlig handelsaktivitet. Nedan ser du de historiska tiderna sedan 2015 då Universal Display gjorde topp 20-rapporten för Mapsignals. Dessa är de högst rankade signalerna i vårt aktieunivers. Vi uppenbarligen upplevde den enorma uppstarten som började 2015. Det är exakt vad vår process är utformad för att göra. Det här var ett monsteröverträffar från 2016 till 2017. Vi skulle till och med våga kalla detta lager en outlier:
www.mapsignals.com
Ovanpå en teknisk bild som är stark bör man också titta under huven för att se om den grundläggande bilden stöder en långsiktig investering. Universal Display har sett en stor bult nyligen i prestanda… den senaste resultatrapporten visade en hel del tillväxt:
- Q1 2019 omsättningstillväxt år över år: + 101% Q1 2019 utspädda vinst per aktie (EPS) tillväxttakt: + 407%
Universal Display bryter ut nyligen tillsammans med andra högkvalitativa halvledarlager. Vi tror att den aktuella nivån för aktierna är i position för ytterligare uppåtriktade. Berättelsen för Universal Display är att mer positivt känsla kring det nuvarande handelsspottet med Kina minskar oro över många halvledarföretag.
Vi är alltid på jakt efter bra företag som visar vanlig handelsaktivitet i aktierna. De bästa företagen tenderar att trenda högre på lång sikt. Allt detta pekar på en långsiktig möjlighet för aktien.
Poängen
Universal Display representerar en potentiell köpmöjlighet för den långsiktiga investeraren. Med tanke på prisökningen, starka grundläggande faktorer och ovanliga ovanliga köpssignaler kan detta lager vara värt en plats i en tillväxtorienterad portfölj.
