Dagshandel innebär att köpa och sälja (eller först kortsäljning och sedan återköpa) ett instrument med syftet att göra en snabb vinst. Innehavslängden kan variera från några sekunder till några timmar men inte överskrida en handelsdag. Till exempel kan en spekulativ näringsidkare upptäcka en teknisk trend i Microsoft Corporation aktie (MSFT) klockan 10:15, ta en lång position och kvadratera den på 45 minuter för en snabb vinst.
En överföring av positionen till en annan dag kan inte betraktas som dagshandel. I sin natur kräver dagshandel snabba och snabba åtgärder från en näringsidkare, vanligtvis i högre värden som täcker de tunna vinstmarginalerna. Sammantaget ger små vinster på stora volymer dagshandlare en acceptabel vinst. De flesta dagshandelar sker på marginalen, vilket gör att handlare med begränsat kapital kan ta stora positioner som är lika många gånger deras handelskapital. Den stora volymen säkerställer också lägre transaktionskostnader.
Flera omsättbara tillgångar finns tillgängliga på de globala marknaderna, inklusive aktier, obligationer, forex, råvaror och olika derivatinstrument på sådana (som futures, optioner eller swappar). När det gäller kortvarig handel tenderar ett fåtal tillgångar att överträffa de andra.
Hur man väljer aktier för dagshandel
Bästa instrument för dagshandel
Vilka instrument är bäst för dagshandel? Låt oss börja med att titta på några grundläggande egenskaper som passar dagskriterierna:
- Hög likviditet: Enkel att köpa och sälja i stora mängder jämnar handeln och säkerställer rättvisa priser och effektivitet. Hög volatilitet: Hög volatilitet är en vän om man vill handla ofta i syfte att generera vinster flera gånger. Inte bara för prissättning av vanliga finansiella vaniljprodukter som aktier och obligationer spelar volatilitet en avgörande roll för att prissätta andra populära produkter som optioner. Låga transaktionskostnader: Ofta bör inte leda till höga transaktionskostnader. Mäklare erbjuder överförda mäklaravgifter där handeln per enhet sänker när man handlar med högre volymer. Låga kostnader är ett måste för varje dagsaktivitet. Marginalhandel / hävstång: Ingen handlare skulle handla aktivt och ofta om de måste ha stora mängder handelskapital. Den inneboende fördelen med hävstång är att det gör det möjligt för handlare att handla högre andelar med begränsat kapital. Ett lågt kapitalkrav leder till en hög nivå av handelsaktiviteter på den totala marknaden. Emellertid är hävstångs- eller marginalhandel ett dubbelkantigt svärd som erbjuder exponering både på vinst och förlust. Man bör se till att handeln hålls inom försiktiga gränser. Tillgänglighet av information: Marknader flyttar till nyheter och dagshandlare håller noga med att få information om tillgångar de handlar med. Inte alla mäklare och handelsplattformar ger enkel och snabb åtkomst till tillhörande nyheter om alla instrument. Tillägg som textvarningar på mobila enheter kan förbli begränsade till en kvalificerad lista över instrument (t.ex. topp 30 eller topp 100). Enkel tillgänglighet av nyheter och tillhörande funktioner blir "bra att ha" -parametrar när du väljer dagshandelsinstrument.
Låt oss se vilka instrument som passar ovanstående kriterier för att kvalificera sig som bäst passande för dagshandel:
- Forexinstrument: Valutamarknaderna fungerar dygnet runt och valutainstrument passar perfekt för korttidsdagshandel eftersom de erbjuder hög volatilitet, stor likviditet, låga kapitalkrav och låga transaktionskostnader. Man bör dock vara noga med att välja ett lämpligt valutapar som matchar dagshandelns behov. Exotiska valutapar bör undvikas eftersom de saknar likviditetsparametern. De flesta valutahandelar sker via kortfristiga valutaterminer, följt av Forex-optioner, Forex spot-handel och Forex-binära optioner. Daghandlare bör välja de de är bekanta med och som passar deras önskade handelsstrategi. Index Futures: Ett av de mest likvida och högvolyminstrumenten för handel är futures på populära index som Standard & Poor's. Index futures är mycket likvida och har låga transaktionskostnader, men de är mindre volatila. Daghandlare som är bekanta med futures trading drar nytta av den höga hävstångseffekten som finns på index futures trading. Futures på volatila aktier: Liksom futures på index är futures på mycket flyktiga aktier populära instrument för dagshandel. Handlare bör vara försiktiga med att välja terminer på rätt underliggande aktier, eftersom den flyktiga aktielistan ofta ändras. Råvarut Futures: Futures på mycket likvida råvaror som råolja och guld gör dem till goda instrument för dagshandel. Dagshandel med råvarut Futures erbjuder också en diversifiering av tillgångar från den vanliga aktie- eller indexbaserade handeln. Alternativ på index (och flyktiga aktier): Alternativ erbjuder billiga alternativ till dyra lager. (För relaterad insikt, läs om AAPL-optioner.) Omsorgsfullt valda optionspositioner (eller optionskombinationer) på högspårade index och populära aktier med hög volatilitet är lämpliga dagshandelsinstrument på grund av deras höga likviditet, höga volatilitet och låga kapitalbehov. Men de brukar ha höga transaktionskostnader.
I alla futures- och optionshandelar baserade på olika underliggande tillgångar erbjuder tillgången på en minikontraktsserie den bästa kombinationen av låg kontraktstorlek som kräver låg kapitalinvestering och hög volym. Nybörjare som utforskar dagshandel under sin inlärningsfas kan börja med mini-seriekontrakten.
- Indexbaserade ETF: er: Börshandlade fonder (ETF) växer popularitet som en av de mest effektiva investeringsklasserna. Dessa ETF: er är bra inte bara för långsiktiga investerare, utan också för dagshandlare, på grund av deras höga likviditet och de låga handelskostnaderna. Försiktigt utvalda ETF: er på vanliga index som S&P 500 eller varor som guld är de bästa insatserna för dagshandlare. Obligations futures: Obligationer kanske inte är de bästa handelsinstrumenten för dagshandel på grund av det höga kapitalkravet. Emellertid erbjuder futures med hög likviditet, hög volym, mycket låga transaktionskostnader och hög hävstång på grund av deras lägre riskprofil. Ännu viktigare är att dagshandel med obligationsterminer erbjuder efterfrågad diversifiering för handlare (beroende på den totala konjunkturcykeln).
Poängen
Dagshandel är en spännande och intensiv aktivitet, som ofta lockar nybörjare. Men det kommer med sina egna överväganden. Inget finansiellt instrument bör väljas för handel om inte näringsidkaren har utvecklat tillräcklig kunskap och kännedom om dess egenskaper. Att handla ett instrument bara för att det är på toppen av en handelslista är ett säkert tecken på misslyckande om näringsidkaren inte har grundläggande kunskaper om det instrumentet. Handlare bör noggrant studera och bekanta sig med grunderna och den realistiska möjligheten till lönsamhet innan de börjar dagshandeln med något instrument.
