Vad är Swing-handel?
Swing trading är en handelsstil som försöker fånga vinster i en aktie (eller något finansiellt instrument) under en period av några dagar till flera veckor. Swing handlare använder främst teknisk analys för att leta efter handelsmöjligheter. Dessa handlare kan använda grundläggande analyser utöver att analysera prisutveckling och mönster.
Vad är Swing Trading?
Förstå Swing-handel
Swing trading innebär att inneha en position antingen lång eller kort under mer än en handel session, men vanligtvis inte längre än flera veckor eller ett par månader. Detta är en allmän tidsram, eftersom vissa branscher kan pågå längre än ett par månader, men köparen kan fortfarande betrakta dem som svänghandel.
Målet med swing trading är att fånga en bit av en potentiell prissättning. Medan vissa handlare söker flyktiga bestånd med mycket rörelse, kan andra föredra mer sedatbestånd. I båda fallen är swing trading processen för att identifiera var en tillgångs pris troligen kommer att flytta nästa, gå in i en position och sedan fånga en bit av vinsten från det rörelsen.
Framgångsrika svänghandlare söker bara fånga en bit av det förväntade prisrörelsen och fortsätter sedan till nästa tillfälle.
Key Takeaways
- Swing-handel handlar om att ta affärer som varar ett par dagar upp till flera månader för att få vinst från ett förväntat prisrörelse. Swing-handel utsätter en näringsidkare för en övernattnings- och helgrisk, där priset skulle kunna gapa och öppna följande session på ett väsentligt olika pris. Svänghandlare kan ta vinster med en fastställd risk / belöningsgrad baserad på ett stoppförlust- och vinstmål, eller de kan ta vinster eller förluster baserade på en teknisk indikator eller prisåtgärder.
Swing-handel är en av de mest populära formerna för aktiv handel, där handlare letar efter möjligheter på mellan sikt med olika former av teknisk analys. Om du är intresserad av swing-handel bör du vara väl förtrogen med teknisk analys. Investopedias kurs för teknisk analys ger en omfattande översikt över ämnet med över fem timmars video på begäran, övningar och interaktivt innehåll som täcker både grundläggande och avancerade tekniker.
Många svänghandlare bedömer handeln på risk / belöningsbasis. Genom att analysera diagrammet över en tillgång avgör de var de kommer in, var de kommer att placera en stoppförlust och förutser sedan var de kan komma ut med en vinst. Om de riskerar $ 1 per aktie i en installation som rimligen kan ge en vinst på $ 3, är det en gynnsam risk / belöning. Å andra sidan är det inte lika gynnsamt att riskera $ 1 för att tjäna $ 1 eller bara tjäna $ 0, 75.
Svänghandlare använder främst teknisk analys på grund av branschens kortsiktiga karaktär. Som sagt, grundläggande analys kan användas för att förbättra analysen. Om till exempel en svänghandlare ser en hausseartad uppsättning i en aktie, kanske de vill verifiera att tillgångarnas grundläggande ser gynnsamma ut eller förbättras också.
Svänghandlare letar ofta efter möjligheter på dagliga diagram och kan titta på 1-timmars- eller 15-minutersdiagram för att hitta exakta poäng för inträde och stoppförlust.
Fördelar
-
Kräver mindre tid att handla än dagshandel
-
Maximerar den kortsiktiga vinstpotentialen genom att fånga huvuddelen av marknadsvängningar
-
Handlare kan förlita sig uteslutande på teknisk analys för att förenkla handelsprocessen
Nackdelar
-
Handelspositioner är föremål för marknadsrisk över natten och helgen
-
Abrupt marknadsvändningar kan leda till betydande förluster
-
Swing handlare saknar ofta långsiktiga trender till förmån för kortsiktiga marknadsrörelser
Dagshandel mot gungshandel
Skillnaden mellan swing trading och day trading är innehavstid för positioner. Swing-handel innebär minst en övernattning på natten, medan daghandlare stänger positioner innan marknaden stängs. Dagspositioner är begränsade till en enda dag. Swing handel innebär att hålla i flera dagar till veckor.
Genom att hålla över natten, medför svänghandlaren oförutsägbarheten för en nattrisk, till exempel luckor upp eller ner mot positionen. Genom att ta på sig en övernattningsrisk görs vanligtvis swinghandlar med en mindre positionsstorlek jämfört med dagshandeln (förutsatt att de två handlarna har konton i samma storlek). Daghandlare använder vanligtvis större positionstorlekar och kan använda dagshandelmarginal på 25%.
Swing handlare har också tillgång till marginal eller hävstång på 50%. Detta innebär att om näringsidkaren är godkänd för marginalhandel behöver de bara sätta upp $ 25 000 i kapital för en handel med ett aktuellt värde på till exempel $ 50 000.
Swing Trading Tactics
En svänghandlare tenderar att leta efter flerdagars diagrammönster. Några av de vanligaste mönstren involverar rörliga genomsnittliga korsningar, kopp-och-handtag-mönster, huvud- och axelmönster, flaggor och trianglar. Ljusstakar för viktiga vändningar kan användas utöver andra indikatorer för att utforma en solid handelsplan.
I slutändan utformar varje svänghandlare en plan och en strategi som ger dem en fördel över många branscher. Detta innebär att man letar efter handelsuppsättningar som tenderar att leda till förutsägbara rörelser i tillgångens pris. Detta är inte lätt, och ingen strategi eller installation fungerar varje gång. Med en gynnsam risk / belöning krävs det inte att vinna varje gång. Ju gynnsammare risk / belöning för en handelsstrategi, desto färre gånger behöver den vinna för att ge en total vinst över många branscher.
Real World Exempel på Swing Trade i Apple
Verkligt exempel på potentiella AAPL-svingningsmöjligheter. Investopedia
Diagrammet ovan visar en period där Apple (AAPL) hade en stark prishöjning högre. Detta följdes av ett litet kopp- och handtagsmönster som ofta signalerar en fortsättning av prisökningen om beståndet rör sig över det höga av handtaget.
I det här fallet stiger priset över handtaget och utlöser ett möjligt köp nära 192, 70 $.
En möjlig plats att stoppa är under handtaget, markerat med rektangeln, nära $ 187, 50.
Baserat på inträdes- och stoppförlusten är den uppskattade risken för handeln $ 5, 20 per aktie ($ 192, 70 - $ 187, 50).
Om du letar efter en potentiell belöning som är minst dubbelt så stor som risken, kommer alla priser över $ 203, 10 ($ 192, 70 + (2 * $ 5, 20)) att ge detta.
Bortsett från en risk / belöning skulle näringsidkaren också kunna använda andra exitmetoder, som att vänta på att priset skulle få ett nytt läge. Med denna metod gavs en utgångssignal inte förrän $ 216, 46, då priset sjönk under det låga tidigare neddraget. Denna metod skulle ha resulterat i en vinst på 23, 76 dollar per aktie. Tänkte på ett annat sätt: en vinst på 12% i utbyte mot mindre än 3% risk. Denna svänghandel tog ungefär två månader.
Andra utgångsmetoder kan vara när priset går under ett rörligt medelvärde (inte visat), eller när en indikator som den stokastiska oscillatorn korsar sin signallinje.
