Netflix, Inc. (NFLX) -aktierna stängde första halvåret 2019 på $ 367, 32, vilket blev en nyckelinmatning till min proprietära analys. Den enda nivå som finns kvar från första halvåret är dess årliga värdenivå på $ 217, 12, vilket är långt under prisåtgärderna som ses på listorna. Det dagliga diagrammet visar ett "gyllene kors" och veckodiagrammet har varit positivt sedan veckan 21 juni, då aktien stängde på $ 369, 21.
I grund och botten är Netflix-aktien inte billig eftersom dess P / E-förhållande är höjd till 135, 91 eftersom företaget inte erbjuder någon utdelning, enligt Macrotrends. Streamingvideogiganten har haft en flyktig tur efter tillkännagivandet att den skulle höja sitt månatliga prenumerationspris till $ 13 för sin amerikanska abonnentbas på 58 miljoner för att täcka ökande innehållskostnader.
Netflix-tjurarna glömde att företaget skulle spendera en kungslösning för innehåll i år för att ligga före den nya streamingtävlingen från Amazon.com, Inc (AMZN), The Walt Disney Company (DIS) och AT&T Inc. (T). Netflix kan bränna igenom 3 miljarder dollar 2019 för innehåll.
Netflix rapporterade ett starkt resultat den 16 april, och aktien svarade genom att sätta sin intradagshöjd för 2019 på 385, 99 dollar den 3 juni och återigen till 337, 29 dollar den 14 juni. På längre sikt konsoliderar Netflix aktien en björnmarknadsnedgång på 45, 3% från allt -tidsintresse högt på 423, 20 $, som sattes den 21 juni 2018, till dess 26 december låga av 231, 23 $.
Aktien har varit stark under 2019 med en vinst på 42, 2% år hittills, och det är upp en tjurmarknad 64, 6% sedan den 26 december låg. Trots detta är beståndet också i korrigeringsområde 10, 1% under den höga uppsättningen den 21 juni 2018.
Det dagliga diagrammet för Netflix
Refinitiv XENITH
Det dagliga diagrammet för Netflix visar att aktien har varit över ett "gyllene kors" sedan 13 mars, då det 50-dagars enkla glidande genomsnittet steg över 200-dagars enkel rörlig genomsnitt för att indikera att högre priser ligger framöver. Trots detta gick beståndet till ett test av sitt 200-dagars enkla glidande medelvärde till 336, 69 dollar den 3 juni och till 337, 29 dollar den 14 juni som köpmöjligheter.
Stängningen av $ 367, 32 den 28 juni var en input till min egen analys och resulterade i följande nyckelnivåer. En månatlig pivot för juli är 377, 43 $ och borde vara en magnet. Dess halvårliga värdenivå är $ 364, 99, med en kvartalsvis risknivå över diagrammet på $ 471, 27.
Veckoplanen för Netflix
Refinitiv XENITH
Veckoplanen för Netflix är positiv, med aktien över dess fem veckors modifierade glidande medelvärde på $ 363, 38. Aktien är också långt över sitt 200 veckors enkla glidande medelvärde, eller "återgång till medelvärdet", till 209, 68 $. Den 12 x 3 x 3 veckans långsamma stokastiska avläsningen slutade förra veckan på 52, 44, upp från 42, 44 den 28 juni.
Handelsstrategi: Köp Netflix-aktier på svaghet till halvårsnivån på $ 364, 99 och till det 200-dagars enkla glidande genomsnittet till 337, 87 $. Minska innehavet i styrka till den kvartalsvisa risknivån till 471, 27 $. Den här månadens pivot till 377, 42 dollar borde vara en magnet.
Så här använder jag mina värden och risknivåer: Värden och risknivån är baserad på de senaste nio veckovisa, månatliga, kvartalsvisa, halvårliga och årliga stängningarna. Den första uppsättningen nivåer baserades på stängningen den 31 december. Den ursprungliga årliga nivån förblir i spel. Veckonivån ändras varje vecka. Månadsnivån ändrades i slutet av varje månad, senast den 28 juni. Kvartalsnivån ändrades också i slutet av juni.
Min teori är att nio års volatilitet mellan stängningar räcker för att anta att alla möjliga hausseartade eller baisse händelser för aktien är inarbetade. För att fånga aktiekursvolatilitet bör investerare köpa aktier på svaghet till en värdenivå och minska innehavet på styrka till en riskabel nivå. En pivot är en värdenivå eller en risknivå som kränkts inom dess tidshorisont. Pivots fungerar som magneter med stor sannolikhet för att testas igen innan deras tidshorisont löper ut.
