En vinst på 44, 04% 2019 för aktier i NVIDIA Corporation (NVDA) berättar en historia om en aktie som vinner tillsammans med en hög mängd ovanlig handelsaktivitet. Det är hausseartad aktivitet eftersom aktierna går högre på ökande volymer, vilket indikerar att en köpare är inblandad. Med tiden har vi lärt oss hur aktier med historia eller starka fundament tenderar att stiga i pris. Smarta pengarförvaltare är alltid ute efter att satsa på nästa outlier-aktier… de bästa i klassen.
De viktigaste kriterierna vi letar efter när vi satsar på uppside i en aktie som studsar efter en period med tryck är en historia med starka grundläggande faktorer, starka tekniker och stora potentiella köp av aktierna. Jag kommer att gå in på den grundläggande bilden senare, men den verkliga berättelsen om en akties långsiktiga bana ligger i aktiernas handelsaktivitet. Enkelt uttryckt, det handlar om utbud och efterfrågan. När efterfrågan är högre än utbudet stiger beståndet. När efterfrågan är lägre än utbudet faller lager.
Under större delen av 2019 har NVIDIA-aktien varit i en trend som åtföljs av ovanliga köpssignaler. Många halvledarlager visar liknande aktivitet, så vi är övertygade om att vi satsar på ett starkt lager i en stark sektor. Det handlar om att stapla oddsen till din fördel.
När vi letar efter en post på en ledande aktie för Mapsignals vill vi se en ökning av potentiella köp. Bara för att visa dig grafiskt hur våra ovanliga handelsaktivitetssignaler ser ut, titta på alla ovanliga institutionella signaler (UI) som NVIDIA har gjort under det senaste året.
Från och med 2019 har det funnits dagar då aktierna verkar ha haft en köpare. Detta är anmärkningsvärt eftersom lager flyttas baserat på utbud och efterfrågan. Det som verkligen fångar vårt ögon är det senaste UI-köpet. Du kan också se hur 2018 började med mycket köp, som sedan vred sig till att sälja. Nu ser vi en återupplivning av köpssignaler:
www.mapsignals.com
År 2019 har NVIDIA-aktien loggat fem ovanligt stora volymdagar, vilket tyder på att köpa in aktierna från och med den 11 mars 2019 (se diagram ovan). Detta pekar på att NVIDIA vinner på ett ovanligt sätt, vilket antyder att efterfrågan på beståndet ökar.
Mapsignals mål är att identifiera morgondagens topplager idag. Vi letar i grunden efter mer avlägsna företag med sunda grundläggningar åtföljd av överdimensionerad ovanlig institutionell handelsaktivitet. Genom att studera dessa datapunkter kan vi göra en utbildad gissning om vilka aktieinstitutioner som handlar med och gifter sig med denna information med fundamentalt sunda företag. Vi vill ha oddsen på vår sida när vi letar efter aktier av högsta kvalitet.
När vi bestämmer oss för en stark kandidat överväger vi tidigare ledare som har en historia av teknisk överträfflighet. När de visar ledarskap ser vi dessa som möjligheter. Följande är några områden där NVIDIA-aktien har tagit vår uppmärksamhet hittills år (YTD):
- YTD-prestanda jämfört med marknaden: + 28, 18% mot SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-resultat jämfört med sektorn: + 20, 41% vs. Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) Nyligen hausseartade ovanliga handelssignaler
Nu tar vi det ett steg längre och får de bästa aktierna som visar ovanlig handelsaktivitet. Nedan kan du se de historiska tiderna sedan 2015 då NVIDIA gjorde topp 20-rapporten för Mapsignals. Dessa är de högst rankade signalerna i vårt aktieunivers. Det är uppenbart att vi fick den stora uppstarten från 2015. Det är exakt vad vår process är utformad för att göra. Vi skulle till och med våga kalla denna aktie en överskådare:
www.mapsignals.com
Ovanpå en teknisk bild som är stark bör man också titta under huven för att se om den grundläggande bilden stöder en långsiktig investering. Som ni kan se visade NVIDIA tillväxt från år till år:
- FY 2019 YoY intäktstillväxt: + 21% FY 2019 YoY GAAP vinst per utspädd tillväxttakt: + 38%
NVIDIA bryter ut nyligen tillsammans med många andra halvledarlager. Vi tror att den aktuella nivån för aktierna är i position för ytterligare uppåtriktade. Berättelsen för NVIDIA och andra högpresterande halvledare är en återgång till tillväxt. Även med beståndet långt under hela tiden, kan detta vara rätt tid att hämta ett bra namn på försäljning.
Vi är alltid på jakt efter bra företag som visar vanlig handelsaktivitet i aktierna. De bästa företagen tenderar att trenda högre på lång sikt. Allt detta pekar på en långsiktig möjlighet för aktien.
Poängen
NVIDIA-aktien representerar en potentiell köpmöjlighet för den långsiktiga investeraren. Med tanke på prishöjningen, växande grundläggande faktorer och ovanliga köpssignaler kan denna aktie vara värd en plats i en tillväxtorienterad portfölj.
