Humana Inc. (HUM) rapporterade kvartalsresultat den 1 maj och utökade sin vinnande rad till 13 kvartal i följd av beräknade vinst per aktie (EPS). Tillbaka den 7 november, när sjukförsäkringsbolagen slog analytikernas uppskattningar, bestämde aktien hela dagen för intradag på $ 355, 88, och detta markerade tiden då debatten om sjukförsäkring nådde en topp. Sjukförsäkringsbolag är i limbo i förhållande till hur hälsovårdsmiljön kommer att se ut efter presidentvalet i november 2020. Någon form av "Medical for All" är molnet över Humana och andra sjukförsäkringsbolag.
Humana-aktien stängde torsdagen den 2 maj på $ 247, 38, en minskning med 13, 6% året innan och på björnmarknadsområdet 30, 5% under 7 november till $ 355, 88. Aktien handlades så lågt som $ 225, 65 den 17 april och har ökat med 9, 6% sedan dess. Beståndet sitter fast mellan en veckovärdnivå på 236, 42 $ och dess månatliga risknivå på $ 254, 68.
Den dagliga vagnen för Humana
Refinitiv XENITH
Det dagliga diagrammet för Humana visar att ett "dödskors" bekräftades den 7 januari, när det 50-dagars enkla rörliga genomsnittet sjönk under det 200-dagars enkla glidande genomsnittet, vilket indikerar att lägre priser ligger framöver. Enligt denna varning är strategin att sälja styrka till det 200-dagars enkla glidande genomsnittet, och det var genomförbart den 19 februari, då genomsnittet var $ 311, 07.
Stängningen på 286, 48 $ den 31 december gavs in till min egen analys och resulterade i en halvårlig risknivå på $ 325, 92 och en årlig pivot på $ 302, 30. Stängningen den 29 mars på $ 266, 00 var en insats som genererade en risknivå kvartalsvis på 339, 59 $. Stängningen på 255, 41 $ den 30 april resulterade i en månatlig risknivå på $ 254, 69. Det finns en veckovärdnivå på 236, 42 $.
Veckoplanen för Humana
Refinitiv XENITH
Veckoplanen för Humana är neutral, med aktien under dess fem veckors modifierade glidande medelvärde på $ 262, 92 och över sitt 200-veckors enkla glidande medelvärde, eller "återgång till medelvärdet", till 233, 65 $. Detta viktiga rörliga medelvärde hölls på det låga under veckan 19 april. Den 12 x 3 x 3 veckans långsamma stokastiska avläsningen beräknas stiga till 22, 50 den här veckan, upp från 20.41 den 26 april.
Handelsstrategi: Köp Humana-aktier på svaghet till det 200 veckors enkla rörliga genomsnittet till 233, 65 $ och minska styrkainnehavet till de månatliga och årliga risknivåerna på 254, 68 $ respektive 302, 30 $.
Så här använder jag mina värden och risknivåer: Värden och risknivån baseras på de senaste nio veckovisa, månatliga, kvartalsvisa, halvårliga och årliga stängningarna. Den första nivån var baserad på stängningarna den 31 december. De ursprungliga halvårliga och årliga nivåerna finns kvar. Veckonivån ändras varje vecka; månadsnivån ändrades i slutet av januari, februari, mars och april. Kvartalsnivån ändrades i slutet av mars.
Min teori är att nio års volatilitet mellan stängningar räcker för att anta att alla möjliga hausseartade eller baisse händelser för aktien är inarbetade. För att fånga aktiekursvolatilitet bör investerare köpa aktier på svaghet till en värdenivå och minska innehavet på styrka till en riskabel nivå. En pivot är en värdenivå eller en risknivå som kränkts inom dess tidshorisont. Pivots fungerar som magneter med stor sannolikhet för att testas igen innan deras tidshorisont löper ut.
