En vinst på 30, 03% under 2019 för aktier i Franco-Nevada Corporation (FNV) kunde troligen inte ha hänt utan att smarta institutioner var med på resan. En sak är tydlig - aktierna visar en hög mängd ovanlig handelsaktivitet. Det är hausseartad aktivitet eftersom aktierna går högre på ökande volymer, vilket indikerar att en köpare är inblandad. Denna aktie är intressant eftersom företaget fortsätter att bryta högre på stora volymer även om aktiemarknaden lider på grund av handelskonflikter.
Smarta pengarförvaltare är alltid ute efter att satsa på nästa outlier-aktier… de bästa i klassen. De viktigaste kriterierna vi ser efter när vi satsar på uppside i en aktie inkluderar en historia av starka grundläggande faktorer, solid teknik och ovanlig handel med aktierna.
Jag kommer att gå in på den grundläggande bilden senare, men den verkliga berättelsen om aktiens närmaste bana ligger i dess handelsaktivitet. Enkelt uttryckt, det handlar om utbud och efterfrågan. När efterfrågan är högre än utbudet stiger beståndet. När efterfrågan är lägre än utbudet faller lager. För 2019 har Franco-Nevada aktien helt klart varit efterfrågad.
När vi letar efter en post på en ledande aktie för Mapsignals vill vi se en ökning av potentiella köp. Bara för att visa hur våra ovanliga handelsaktivitetssignaler ser ut, titta på alla de ovanliga institutionella signalerna (UI) som Franco-Nevada har gjort under det senaste året. Med fokus på 2019 kan du se en hel del köpssignaler (grön) som står i linje med en hiss i aktierna. Det här är exakt den typ av installation vi letar efter hos vårt forskningsföretag. Vi vill satsa på de troligaste kandidaterna som går högre. Detta drag är anmärkningsvärt eftersom lager flyttas baserat på utbud och efterfrågan. Detta är ett diagram som visar stor efterfrågan:
www.mapsignals.com
Hittills under 2019 har Franco-Nevada-aktien loggat 14 ovanligt stora volymdagar, vilket tyder på att köpa in aktierna (se diagram ovan). Men vad som får vår uppmärksamhet nu är att Franco-Nevada fortfarande vinner tyst men på ett ovanligt sätt, vilket antyder att efterfrågan på aktien ökar.
Mapsignals mål är att identifiera morgondagens topplager idag. Vi letar i grunden efter mer avlägsna företag med sunda grundläggningar åtföljd av överdimensionerad ovanlig institutionell handelsaktivitet. Genom att studera dessa datapunkter kan vi göra en utbildad gissning om vilka aktieinstitutioner som handlar med och gifter sig med denna information med fundamentalt sunda företag. Vi vill ha oddsen på vår sida när vi letar efter aktier av högsta kvalitet.
När vi bestämmer oss för en stark kandidat överväger vi ledare som har en historia av teknisk överträfflighet. När de visar ledarskap ser vi dessa som möjligheter. Här är några områden där Franco-Nevada beståndet har tagit vår uppmärksamhet år till dags (YTD):
- YTD-prestanda jämfört med marknaden: + 15, 41% mot SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-resultat jämfört med guld ETF: + 16, 39% mot SPDR Guldaktier (GLD) Nyligen hausseartade ovanliga handelssignaler
Nu tar vi det ett steg längre och får de bästa aktierna som visar ovanlig handelsaktivitet. Nedan ser du de historiska tiderna sedan 2018 då Franco-Nevada gjorde köpssignaler för Mapsignals. Dessa är de högst rankade signalerna i vårt aktieunivers. Det som hoppar ut är att företaget presterar mycket bra även om marknaden just hade en av sina största dagliga försäljningar på året:
www.mapsignals.com
Ovanpå en teknisk bild som är stark, bör man också titta under huven för att se om den grundläggande bilden stöder en medelfristig investering. Som ni ser, visade Franco-Nevadas senaste resultatrapport tillväxt:
- Q1 årets omsättningstillväxt för år över år: + 3, 87% 12 årliga utdelningar i följd
Franco-Nevada-aktier bryter ut till höga med förväntan att företaget kommer att fortsätta växa tillsammans med högre guldpriser. Vi gillar aktien på medellång sikt. Berättelsen för Franco-Nevada är att ädelmetaller i tider med marknadsstress kan vara en säker fristad. Vi är alltid på jakt efter företag som visar vanlig handelsaktivitet i aktierna och branschledningen. De bästa företagen i en grupp tenderar att överträffa på lång sikt. Allt detta pekar på en medelfristig möjlighet för aktien.
Poängen
Franco-Nevada kan vara en klockslagare i tider av marknadsstress. Om guldet fortsätter att handla högre i takt med att de globala spänningarna ökar kan Franco-Nevada-aktier vara i stånd till mer uppsida. Med tanke på prisökningen och de ovanliga ovanliga ackumuleringssignalerna kan detta lager vara värt en plats i en ädelmetallorienterad portfölj.
