Vad är en Fibonacci-retracement?
En Fibonacci retracement är en term som används i teknisk analys som hänvisar till områden med stöd eller motstånd. Fibonacci retracement nivåer använder horisontella linjer för att indikera var möjliga stöd och motstånd nivåer är. Varje nivå är associerad med en procentandel. Procentandelen är hur mycket av ett tidigare drag priset har återgått. Fibonacci retracement-nivåerna är 23, 6%, 38, 2%, 61, 8% och 78, 6%. Även om det inte officiellt är ett Fibonacci-förhållande, används 50% också.
Indikatorn är användbar eftersom den kan dras mellan två betydande prispunkter, till exempel en hög och en låg, och sedan kommer indikatorn att skapa nivåerna mellan dessa två punkter.
Om priset stiger 10 $ och sedan sjunker 2, 36 $ har det återgått 23, 6%, vilket är ett Fibonacci-nummer. Fibonacci-nummer finns i hela naturen, och därför tror många handlare att dessa nummer också har relevans på de finansiella marknaderna.
Key Takeaways
- Indikatorn ansluter alla två punkter som näringsidkaren ser på relevant, vanligtvis en hög och låg punkt. När indikatorn har ritats på diagrammet är nivåerna fasta och kommer inte att ändras. Procentnivåerna som tillhandahålls är områden där priset kan stanna eller vända. Nivåer bör inte lita på enbart. Till exempel är det farligt att anta att priset kommer att vända efter att ha träffat en specifik Fibonacci-nivå. Det kan, men det kanske också inte. Fibonacci retracement-nivåer används oftast för att ge potentiella intressanta områden. Om en näringsidkare vill köpa, ser de på att priset kommer att stanna på en Fibonacci-nivå och sedan avvisa den nivån innan de köper. De vanligaste förhållandena inkluderar 23, 6%, 38, 2%, 50%, 61, 8% och 78, 6%. Dessa representerar hur mycket av ett tidigare drag priset har korrigerat eller återgått.
Formlerna för Fibonacci-retracementnivåer är:
Indikatorn i sig har inga formler. När indikatorn tillämpas på ett diagram väljer användaren två punkter. När dessa två punkter har valts, dras raderna till procenttal av den rörelsen.
Om priset stiger från $ 10 till $ 15, och dessa två prisnivåer är de punkter som används för att rita retracement-indikatorn, kommer 23, 6% -nivån att vara $ 13, 82 ($ 15 - ($ 5 x 0, 236)) = $ 13, 82. Nivån på 50% ligger på $ 12, 50 ($ 15 - ($ 5 x 0, 5)) = $ 12, 50.
Hur man beräknar Fibonacci-retracementnivåer
Som diskuterats ovan finns det inget att beräkna när det gäller Fibonacci retracement nivåer. Det är helt enkelt procentsatser av vilken prisklass som helst.
Du kanske undrar var dessa nummer kommer ifrån. De bygger på något som kallas Golden Ratio.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987… med strängen fortsätter på obestämd tid.
Fibonacci retracement-nivåerna härrör alla från den här nummersträngen. Om du delar ut ett nummer med nästa nummer får du 0, 618 eller 61, 8% när sekvensen kommer igång. Dela ett nummer med det andra numret till höger så får du 0, 382 eller 38, 2%. Alla förhållanden, med undantag för 50% eftersom det inte är ett officiellt Fibonacci-nummer, är baserade på någon matematisk beräkning som involverar denna siffrersträng.
Intressant nog finns Golden Ratio på 0, 618 eller 1, 618 i solrosor, galaxformationer, skal, historiska artefakter och arkitektur.
Fibonacci Retracement
Vad säger Fibonacci-retracementnivåer dig?
Fibonacci-återgång kan användas för att placera in order, bestämma nivåer för stoppförlust eller fastställa prismål. Till exempel kan en näringsidkare se en aktie gå högre. Efter ett steg uppåt återgår det till 61, 8%% -nivån och börjar sedan studsa igen. Eftersom studsningen inträffade på en Fibonacci-nivå, och den längre trenden är uppe, beslutar näringsidkaren att köpa. De kan sätta en stoppförlust på 78, 6% eller 100% nivå (där flytten började).
Fibonacci-nivåer används också i andra former teknisk analys. Till exempel är de vanligare i Gartley-mönster och Elliott Wave-teorin. Efter en betydande prisrörelse uppåt eller nedåt, när priset återgår (vilket det alltid gör), finner dessa former av teknisk analys att återträffningarna tenderar att vända nära vissa Fibonacci-nivåer.
Fibonacci retracement nivåer är statiska priser som inte förändras, till skillnad från rörliga medelvärden. Prisnivåernas statiska karaktär möjliggör snabb och enkel identifiering. Detta gör att handlare och investerare kan förutse och reagera försiktigt när prisnivåerna testas. Dessa nivåer är böjningspunkter där någon typ av prisåtgärd förväntas, antingen ett avslag eller ett avbrott.
Skillnaden mellan Fibonacci-retracements och Fibonacci-förlängningar
Medan Fibonacci-tillbakadragningar tillämpar procentsatser för ett tillbakagång, tillämpar Fibonacci-förlängningar procenttal för att gå tillbaka i trendriktningen. Till exempel går ett lager från $ 5 till $ 10 och sedan tillbaka till $ 7, 50. Flytten från $ 10 till $ 7, 50 är en retracement. Om priset börjar rally igen och går till $ 16 är det en förlängning.
Begränsningar för användning av Fibonacci-retracementnivåer
Medan retracementnivåerna indikerar var priset potentiellt kan hitta stöd eller motstånd, finns det inga garantier för att priset faktiskt kommer att stanna där. Det är därför andra bekräftelsessignaler ofta används, till exempel att priset faktiskt börjar studsa från nivån.
Det andra argumentet mot Fibonacci retracement nivåer är att det finns så många av dem att priset troligen kommer att vända nära en av dem ganska ofta. Problemet är att handlare i förväg kämpar för att veta vilken som kommer att vara användbar på den aktuella retracement de analyserar.
