En vinst på 16, 04% 2019 för aktier i Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) berättar en historia om ett aktie som vinner tillsammans med en hög mängd ovanlig handelsaktivitet. I detta fall är det hausseartad aktivitet eftersom aktierna går högre mot ökande volymer, vilket indikerar att en köpare är inblandad.
Med tiden har vi lärt oss hur aktier med historia eller starka fundament tenderar att stiga i pris. Smarta pengarförvaltare är alltid ute efter att satsa på nästa outlier-aktier… de bästa i klassen. De viktigaste kriterierna vi letar efter när vi satsar på uppside i en aktie som studsar efter en period av press är en historia med starka grundläggande förhållanden, översålda förhållanden och en avtagande av storförsäljning i aktierna.
Jag kommer att gå in på den grundläggande bilden senare, men den verkliga berättelsen om aktiens närmaste bana ligger i dess handelsaktivitet. Enkelt uttryckt, det handlar om utbud och efterfrågan. När efterfrågan är högre än utbudet stiger beståndet. När efterfrågan är lägre än utbudet faller lager. Under större delen av 2018 var Chipotle en bestånd som sprängdes högre till synes dagligen. Från och med september förra året fångades aktien i den enorma försäljningsvågen som krossade marknaden. Enligt vår uppfattning är pullbacks = möjlighet, särskilt en pullback som vi ser som mekanisk.
När vi letar efter en post på en ledande aktie för Mapsignals vill vi se en ökning av potentiella köp. Bara för att visa dig grafiskt hur vår ovanliga handelsaktivitetssignal ser ut, titta på alla ovanliga institutionella signaler (UI) som Chipotle-aktien har gjort under det senaste året. Fram till augusti 2018 kan du se en hel del köpssignaler, som sammanfaller med en hiss i aktierna. Sedan, från och med oktober, har det varit ett envägståg att sälja tillsammans med ett fall i aktierna, som har vänt i januari. Detta är anmärkningsvärt eftersom lager flyttas baserat på utbud och efterfrågan. Det är uppenbart att efterfrågan överträffar utbudet den senaste tiden:
www.mapsignals.com
Hittills i januari har Chipotle-aktien registrerat tre ovanligt stora volymdagar, vilket tyder på att man köper in aktierna (se diagrammet ovan). Men vad som får vår uppmärksamhet nu är att Chipotle vinner tyst men på ett ovanligt sätt, vilket antyder att efterfrågan på beståndet ökar. Om du kommer att satsa på aktiens riktning är det klokt att uppmärksamma hur aktierna handlar. Precis som du inte vill kämpa mot trenden, vill du inte heller slåss mot en aktie som visar stigande pris tillsammans med en ökning av den omsatta volymen. Någon kan potentiellt få en position.
Mapsignals mål är att identifiera morgondagens topplager idag. Vi letar i grunden efter mer avlägsna företag med sunda grundläggningar åtföljd av överdimensionerad ovanlig institutionell handelsaktivitet. Genom att studera dessa datapunkter kan vi göra en utbildad gissning om vilka aktieinstitutioner som handlar med och gifter sig med denna information med fundamentalt sunda företag. Vi vill ha oddsen på vår sida när vi letar efter aktier av högsta kvalitet.
När vi bestämmer oss för en stark kandidat överväger vi tidigare ledare som har en historia av teknisk överträfflighet. När de visar ledarskap ser vi dessa som möjligheter. Nedan följer några områden där Chipotle-aktien tar vår uppmärksamhet:
- Ett års bättre resultat jämfört med marknaden: + 61, 36% mot SPDR S&P 500 ETF (SPY) Ett års bättre resultat jämfört med sektorn: + 55, 31% mot konsumentskönsmässig valfri sektor SPDR ETF (XLY) Nyligen hausseartade ovanliga handelssignaler
Nu tar vi det ett steg längre och får de bästa aktierna som visar ovanlig handelsaktivitet. Nedan kan du se de historiska tiderna sedan 2018 då Chipotle-aktien gjorde köpssignaler för Mapsignals. Dessa är de högst rankade signalerna i vårt aktieunivers. Vi har helt klart varit över hela den massiva uppstarten under det senaste året. Vi skulle till och med våga kalla denna aktie en överskådare:
www.mapsignals.com
Ovanpå en teknisk bild som är stark bör man också titta under huven för att se om den grundläggande bilden stöder en långsiktig investering. Som ni kan se visade Chipotles senaste resultatrapport en solid tillväxt:
- Q3 2018 omsättningstillväxt för år över år: + 8, 6% Q3 2018 justerat nettointäktsökning: + 60, 3%
Chipotle-beståndet bryter ut till höga nivåer och har en historia med stora grundläggande faktorer. Vi tror att den aktuella nivån för aktierna är i position för ytterligare uppåtriktade. Berättelsen för Chipotle och snabba avslappnade gäster är en av en växande affärsmodell. Jag letar alltid efter bra företag som visar vanligtvis handelsaktivitet i aktierna. De bästa företagen tenderar att trenda högre på lång sikt. Allt detta pekar på en långsiktig möjlighet för aktien.
Poängen
Chipotle-aktie representerar en potentiell köpmöjlighet för den långsiktiga investeraren. Med tanke på prishöjningen, historisk grundläggande prestanda och de ovanliga ovanliga ackumuleringssignalerna kan detta lager vara värt en plats i en tillväxtorienterad portfölj.
