Defensiva konsumentlager har flödat under radaren under det första kvartalet 2019. Investerare har istället dragits till cykliska sektorer, såsom teknik och industri, eftersom lågkonjunkturen räddades under en mer tillmötesgående Federal Reserve och hoppas att USA och Kina kan nå en ömsesidigt fördelaktig handelstransaktion i en inte alltför avlägsen framtid.
Men den här veckan har investerare vänt sin oro för handelstvist till att öka spänningarna mellan Förenta staterna och Europeiska unionen (EU) efter att president Trump sade att han överväger att införa 11 000 miljarder dollar av vedergällningstullar på en rad varor som svar på olagliga subventioner EU beviljade flygbolagsföretaget Airbus SE (EADSY). I ett dubbelt slag för aktier nedgraderade Internationella valutafonden (IMF) dess prognoser för den globala tillväxten från 2019 till den lägsta nivån sedan finanskrisen, vilket gjorde att han rädslar för en nedgång i den globala ekonomiska tillväxten.
De som vill spela mer defensivt och förbereda sig för en ”risk-off” marknadsmiljö bör se över dessa tre aktier som har pressat högre under de senaste handelssessionerna när säljartrycket kryper till andra sektorer. Låt oss gå över taktik för att handla varje fråga.
Campbell Soup Company (CPB)
Campbell Soup Company (CPB), med ett marknadsvärde på $ 11, 89 miljarder, tillverkar och marknadsför märkesvaror för bekvämlighetskedjor, särskilt soppa. Etablerade band i det 150 år gamla företagets portfölj inkluderar Campbells, Pace, Prego, Swanson och V8. Förra året ökade sopptillverkaren sin tur till mellanmålsmarknaden genom att förvärva Snyder's-Lance för 6, 1 miljarder dollar - ett drag som kommer att se mellanmål utgöra nästan hälften av Campbells årliga nettoomsättning. Trots flera nedgraderingar av mäklare har företaget överskridit analytikernas vinstförväntningar under de senaste fyra kvartalen i följd. Campbell Soup betalar en attraktiv utdelningsavkastning på 3, 72% och handlas upp 20, 76% hittills i år (YTD) och överträffade S&P 500-indexet med nästan 6% under samma period den 10 april 2019.
Campbell Soup-aktier har använt den bättre delen av två år på att trender lägre på grund av att soppa inte längre värmer investerare som det en gång gjorde. Aktien bröt övertygande över en flermånaders downtrend-linje i tisdagens handelssession på volym över genomsnittet - dagen innan bolagets aktier handlas ex-utdelning. Eftersom en eventuell ny trend kan utvecklas, bör de som öppnar en lång position använda ett släpstopp för bankvinster. Till exempel kan handlare flytta stopp under varje efterföljande högre svängning låg. Överväg att placera en första stopp-förlustorder under 200-dagars enkel rörligt medelvärde (SMA) för att skydda mot ett misslyckat utbrott.
Monster Beverage Corporation (MNST)
Monster Beverage Corporation (MNST) utvecklar och säljer såväl energidrycker som koncentrat, med över 70% av intäkterna genererade i USA. Energidryckjätten utökade nyligen sin stämning mot Vital Pharmaceuticals, tillverkaren av den konkurrerande energidrycket Bang, och hävdade att det rivaliserande företaget bedriver falsk reklam och annan malfeasance. Analytiker förväntar sig en omsättningstillväxt på första kvartalet för första kvartalet (9, 4%) när Monster rapporterar intäkterna tisdagen den 14 maj. Omsättningen till 54, 69 USD med ett marknadspris på 29, 71 miljarder dollar, Monster-aktien ökade 7, 82% från 10 april 2019.
Sedan gabbing 8, 6% efter att företaget toppade det förväntade förväntningarna på fjärde kvartalet den 28 februari, har Monster-aktier återgått till avgörande stöd på $ 52-nivån, där en horisontell linje förbinder flera andra prisgap. Aktien ökade från den basen i tisdagshandeln, vilket indikerar ytterligare uppsida. Med det relativa hållfasthetsindexet (RSI) som ger en läsning under 50, 0 har priset gott om utrymme att röra sig högre och testa början av december-svingen högt runt $ 60, följt av den dubbla toppen som bildades mellan juli och augusti förra året. De som tar handeln kan hantera risken genom att sätta ett stopp under den här månadens låga på 52, 23 $.
JM Smucker Company (SJM)
Med ett marknadsvärde på 13, 59 miljarder dollar tillverkar och marknadsför JM Smucker Company (SJM) märkesvaror för livsmedel och drycker över hela världen. Dess två största affärssegment - husdjursmat och godis och kaffe - genererar över 70% av intäkterna. Den schweiziska multinationella investeringsbanken Credit Suisse uppgraderade Smucker-aktien till "neutral" från "underpresterande", med hänvisning till förbättrad vinstpotential. Banken räknar med att Smuckers intäkter kommer att stabilisera under budget 2020, medan Street projicerar försäljningstillväxten för skattemässiga 2019 på 7%. Smucker-aktien emitterar en utdelning på 2, 85% och har en avkastning på YTD på 28, 71% från och med den 10 april 2019.
Företagets aktiekurs ökade med 27, 62% från 27 december och har låg marknadsläge och placerar beståndet i tjurmarknadens territorium. För att lägga till ytterligare hausseartad övertygelse, korsade den 50-dagars SMA nyligen över 200-dagars SMA i vilket tekniska analytiker kallar ett "gyllene kors" - vilket indikerar en ny uppsving. Priset bröt över ett tätt vimpelmönster den här veckan, vilket också antydde uppåtriktad fortsättning. De som tar handeln bör sätta ett vinstmål nära januari och mars 2018. RSI sitter på överköpt territorium, vilket gör detta till den riskabelaste handeln av de tre diskuterade; håll därför ett tätt stopp strax under vimpelmönstret.
StockCharts.com
