Whirlpool Corporation (WHR) rapporterade solida resultat för tredje kvartalet den 22 oktober efter att aktien fastställde sin intradag högsta nivå på $ 161, 87 på oktober 21. Aktien slutade förra veckan över sin "återgång till medelvärdet" på $ 156, 65. Detta konsumentvaruföretag tillverkar hushållsapparater inklusive kylskåp och tvättmaskiner som säljs över hela världen under flera varumärken inklusive Maytag och KitchenAid.
Aktien stängde fredag 25 oktober på $ 159, 36, en ökning med 49, 1% året innan och på tjurmarknadsområdet 60, 3% över 26: e lågpriset på 99, 40 dollar. På längre sikt fastställde beståndet sitt intradagshöjd på 217, 11 USD hela veckan den 6 februari 2015. Aktien ligger således också i björnmarknadsområdet på 26% under detta höga. Whirlpool är relativt billigt med ett P / E-förhållande på 10, 13 och en utdelning på 2, 99%, enligt Macrotrends.
Den ursprungliga reaktionen på intäkterna var negativ eftersom Whirlpool missade intäkterna. På den positiva sidan citerade företaget balansräkningsförbättringar. Intäkterna förbättrades i Asien och Latinamerika och skuldbelastningen har stabiliserats.
Det dagliga diagrammet för Whirlpool
Refinitiv XENITH
Det dagliga diagrammet för Whirlpool visar bildandet av ett "gyllene kors" den 7 mars, när det 50-dagars enkla rörliga genomsnittet steg över det 200-dagars enkla glidande genomsnittet, vilket indikerar att högre priser ligger framöver. När aktien handlades till 26 december låg på 99, 40 $ och stängde den dagen på 106, 01 $ inträffade en positiv "nyckelåtergång", eftersom denna stängning var över den 24 december höga av 104, 85 $.
Aktien ligger långt under sin årliga risknivå på $ 180, 24. Avslutningen på $ 142, 36 den 28 juni gavs in till min egen analys. Värdenivån för andra halvåret är $ 136, 59, vilket var en magnet mellan 2 augusti och 4 september. Stängningen på 158, 36 dollar den 30 september var en inmatning till min analys, och Whirlpools värdenivå för fjärde kvartalet ligger på $ 101, 24. Värdenivån för oktober är 149, 60 dollar.
Veckoplanen för Whirlpool
Refinitiv XENITH
Veckoplanen för Whirlpool är positiv men överköpt, med aktien över dess fem veckors modifierade glidande medelvärde på $ 156, 31. Aktien ligger också över sitt 200-veckors enkla glidande medelvärde, eller "återgång till medelvärdet", till $ 156, 65.
Den 12 x 3 x 3 veckans långsamma stokastiska avläsningen steg till 87, 11, upp från 84, 50 den 18 oktober. Om denna avläsning stiger över 90, 00, skulle beståndet bli en "uppblåsande parabolbubbla." När du tittar tillbaka på oktober-lågan på $ 102, 13, var denna avläsning 4, 85, långt under 10, 00-tröskeln, vilket indikerar att aktien var "för billig att ignorera."
Notera nedtrenden som förbinder topparna i februari 2015 och juni 2017, som ligger över den årliga risknivån på $ 180, 24.
Handelsstrategi: Köp Whirlpool-aktier på svaghet till de månatliga och halvårliga värdenivåerna till $ 149, 60 respektive 136, 59 $ och minska innehavet i styrka till den årliga risknivån på $ 180, 24.
Så här använder jag mina värden och risknivåer: Värden och risknivån baseras på de senaste nio månatliga, kvartalsvisa, halvårliga och årliga stängningarna. Den första nivåuppsättningen baserades på stängningarna den 31 december 2018. Den ursprungliga årliga nivån förblir i spel. Stängningen i slutet av juni 2019 fastställde nya halvårliga nivåer, och den halvårliga nivån för andra halvåret 2019 kvarstår. Kvartalsnivån ändras efter utgången av varje kvartal, så slutet den 30 september fastställde nivån för det fjärde kvartalet. Stängningen den 30 september fastställde också månadsnivån för oktober, eftersom månadsnivåerna ändras i slutet av varje månad.
Min teori är att nio års volatilitet mellan stängningar räcker för att anta att alla möjliga hausseartade eller baisse händelser för aktien är inarbetade. För att fånga aktiekursvolatilitet bör investerare köpa aktier på svaghet till en värdenivå och minska innehavet på styrka till en riskabel nivå. En pivot är en värdenivå eller en risknivå som kränkts inom dess tidshorisont. Pivots fungerar som magneter med stor sannolikhet för att testas igen innan deras tidshorisont löper ut.
Hur man använder 12 x 3 x 3 långsamma stokastiska avläsningar varje vecka: Mitt val av att använda 12 x 3 x 3 långsamma stokastiska avläsningar var baserat på backtesting många metoder för att läsa aktiekursens momentum med målet att hitta den kombination som resulterade i det minsta falska signaler. Jag gjorde detta efter börskraschen 1987, så jag har varit nöjd med resultaten i mer än 30 år.
Den stokastiska avläsningen täcker de senaste 12 veckorna med toppar, lågheter och stängningar för beståndet. Det finns en rå beräkning av skillnaderna mellan högsta högsta och lägsta låga kontra stängningar. Dessa nivåer är modifierade till en snabb avläsning och långsam avläsning, och jag fann att den långsamma avläsningen fungerade bäst.
De stokastiska avläsningsskalorna mellan 00, 00 och 100, 00, med avläsningar över 80, 00 betraktade som överköp och avläsningar under 20, 00 anses översålda. Nyligen noterade jag att lager tenderar att toppa och sjunka 10% till 20% och mer kort efter att en avläsning stiger över 90, 00, så jag kallar att en "uppblåsande parabolbubbla", eftersom en bubbla alltid dyker upp. Jag hänvisar också till en läsning under 10.00 som "för billig att ignorera."
