En vinst på 18, 24% 2019 för aktier i Veeva Systems Inc. (VEEV) berättar en historia om en aktie som vinner tillsammans med en hög mängd ovanlig handelsaktivitet. Detta är hausseartad aktivitet eftersom aktierna går högre mot ökande volymer, vilket indikerar att en köpare är involverad. Med tiden har vi lärt oss hur aktier med en historia av starka grundläggande faktorer tenderar att stiga i pris. Smarta pengarförvaltare är alltid ute efter att satsa på nästa outlier-aktier… de bästa i klassen.
De viktigaste kriterierna vi letar efter när vi satsar på uppside i en aktie som studsar efter en period med tryck är en historia med starka grundläggande faktorer, starka tekniker och stora potentiella köp av aktierna. Jag kommer att gå in på den grundläggande bilden senare, men den verkliga berättelsen om aktiens närmaste bana ligger i dess handelsaktivitet. Enkelt uttryckt, det handlar om utbud och efterfrågan. När efterfrågan är högre än utbudet stiger beståndet. När efterfrågan är lägre än utbudet faller lager.
Under större delen av 2018 var Veeva ett lager som raketerade vecka efter vecka. Början i oktober förra året fångades aktien i den enorma försäljningsvågen som krossade marknaden. Enligt vår uppfattning är pullbacks = möjligheter, särskilt en pullback som vi ser som mekanisk.
När vi letar efter en post på en ledande aktie för Mapsignals vill vi se en ökning av potentiella köp. Bara för att visa dig grafiskt hur vår ovanliga handelsaktivitetssignal ser ut, titta på alla ovanliga institutionella signaler (UI) som Veeva har gjort under det senaste året. Fram till september 2018 kan du se en hel del köpssignaler som sammanföll med en hiss i aktierna. Sedan, från oktober, släpptes foten från gasen då hela marknaden drastiskt drar tillbaka. Detta är anmärkningsvärt eftersom lager flyttas baserat på utbud och efterfrågan. Det är uppenbart att efterfrågan överträffar utbudet i år:
www.mapsignals.com
Hittills 2019 registrerade Veeva-aktien en ovanligt hög volymdag, vilket tyder på att köpa in aktierna den 15 januari 2019 (se diagram ovan). Men vad som får vår uppmärksamhet nu är att Veeva vinner tyst men på ett ovanligt sätt, vilket antyder att efterfrågan på aktien ökar. Om du kommer att satsa på aktiens riktning är det klokt att uppmärksamma hur aktierna handlar. Precis som du inte vill kämpa mot trenden, vill du inte heller slåss mot en aktie som visar stigande pris tillsammans med en ökning av den omsatta volymen. Någon kan potentiellt få en position.
Mapsignals mål är att identifiera morgondagens topplager idag. Vi letar i grunden efter mer avlägsna företag med sunda grundläggningar åtföljd av överdimensionerad ovanlig institutionell handelsaktivitet. Genom att studera dessa datapunkter kan vi göra en utbildad gissning om vilka aktieinstitutioner som handlar med och gifter sig med denna information med fundamentalt sunda företag. Vi vill ha oddsen på vår sida när vi letar efter aktier av högsta kvalitet.
När vi bestämmer oss för en stark kandidat överväger vi tidigare ledare som har en historia av teknisk överträfflighet. När de visar ledarskap ser vi dessa som möjligheter. Nedan följer några områden där Veeva-aktien har fått vår uppmärksamhet:
- Ett års bättre resultat jämfört med marknaden: + 85, 24% mot SPDR S&P 500 ETF (SPY) Ett års bättre resultat jämfört med sektor: + 84, 39% vs. Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) Nyligen hausseartade ovanliga handelssignaler
Nu tar vi det ett steg längre och får de bästa aktierna som visar ovanlig handelsaktivitet. Nedan ser du de historiska tiderna sedan 2015 då Veeva gjorde köpssignaler för Mapsignals. Dessa är de högst rankade signalerna i vårt aktieunivers. Det är uppenbart att vi har varit över hela den massiva uppstarten de senaste åren. Vi skulle till och med våga kalla denna aktie en överskådare:
www.mapsignals.com
Ovanpå en teknisk bild som är stark bör man också titta under huven för att se om den grundläggande bilden stöder en långsiktig investering. Som ni kan se visade Veevas senaste resultatrapport en solid tillväxt:
- Q3 2019 intäktstillväxt år över år: + 27% Q3 2019 nettointäktsökning år över år: + 83%
Veeva bryter ut till höga nivåer och har en historia med stora grundläggande faktorer. Vi tror att den aktuella nivån för aktierna är i position för ytterligare uppåtriktade. Berättelsen för Veeva och andra företagsprogramvara är en av en växande affärsmodell. Jag letar alltid efter bra företag som visar ovanlig handelsaktivitet i aktierna. De bästa företagen tenderar att trenda högre på lång sikt. Allt detta pekar på en långsiktig möjlighet för aktien.
Poängen
Veeva representerar en potentiell köpmöjlighet för den långsiktiga investeraren. Med tanke på prishöjningen, historisk grundläggande prestanda och de senaste ovanliga köpssignalerna kan denna aktie vara värd en plats i en tillväxtorienterad portfölj.
