Vad är Top Holdings
Toppinnehav är värdepapper med den största marknadsvärdet i en portfölj. Toppinnehaven bestäms av marknadsvärdet som de representerar omfattande inom den totala portföljen.
BREAKING NED Top Holdings
Toppinnehav kan ge inblick i en portföljs stil och de typer av värdepapper som den investerar i. Toppinnehav rangordnas vanligtvis efter deras totala marknadsvärde eller uttrycks i procent av fondens totala tillgångar.
De flesta av alla börsnoterade fonder kommer att rapportera sina tio största innehaven i marknadsföringen av fonden. Toppinnehav visas vanligtvis tillsammans med en tillgångsklass, underkapitalklass eller sektoruppdelning. De kan inkludera alla typer av värdepapper över hela investeringsuniverset, inklusive olika aktier och obligationer. I vissa fall inkluderar de bästa innehaven individuella fonder. För högkoncentrerade portföljer kan en fonds topp tio innehav potentiellt representera hela portföljen.
Nedan följer en fördelning av de bästa innehaven i några av branschens bäst resultat, aktie-, obligations- och fond-av-fonder.
Aktiefonder
I kategorin stort värde har SPDR Dow Jones Industrial Average ETF gett ledande marknadsavkastning under det senaste året till och med 2 februari 2018. Fonden rapporterar en vinst på 34, 65%. Denna indexfond replikerar konstruktionen av Dow Jones Industrial Average, därför kommer dess toppinnehav att försöka matcha indexets toppinnehav. Fondens tre högsta innehav från och med den 1 februari var Boeing Company på 9, 38%, Goldman Sachs på 7, 15% och 3M Company på 6, 52%.
Obligationsfonder
Oppenheimer International Bond Fund är en topppresterande obligationsfond som aktivt förvaltas med obligationsinvesteringar från hela världen. Fonden har ett årsavkastning på 7, 04% till och med den 2 februari 2018. Fondens toppinnehav från och med den senaste årsrapporten som släpptes i september 2017 inkluderade Brasilien 10, 00% osäkrade sedlar 1/1/21, Indien 8, 27% äldre osäkrade anteckningar 6/9/20, Mexico Series M10 8, 50% obligationer 12/13/18, Ryssland 6216 6, 70% obligationer 5/15/19, Storbritannien 2, 75% obligationer 9/7/24, UK 2, 75% obligationer 7/7/24, USA: s statsskuldväxlar och Oppenheimer Institutional Government Money Fund Fund.
Fond av fonder
I kategorin fond-av-fonder är Vanguard STAR-fonden en topputvecklande investeringsportfölj med ett årsavkastning på 12, 34% till och med 2 februari. Fonden är en balanserad fond med 60/40 aktier till fördelning av obligationer. Den använder en fond-av-fonder-strategi för att uppnå sitt långsiktiga kapitalstärkning och inkomstmål. Från och med den 31 december 2017 inkluderade toppinnehavet i portföljen Vanguard Windsor II-fondens investeringsaktier till 14, 1%, Vanguard långsiktiga investeringsaktier i fondkvalitet till 12, 5% och kortfristiga investeringsaktier i Vanguard vid 12, 5%.
