Kroger Co. (KR) är en stor stormarknadskedja som förbereder sig för att rapportera intäkter före öppningsklockan på torsdagen den 20 juni. Aktien stängde måndag 17 juni på 24, 36 dollar, en minskning med 11, 4% från år till dags och i korrigeringsområde på 18, 7% under sin högsta nivå på 2019 på 29, 97 dollar, den 28 februari. Aktien ligger 8, 6% över den 31 maj låg på 22, 44 $.
Analytiker förväntar sig att Kroger kommer att bokföra resultat per aktie på 72 cent till 73 cent när livsmedelsaffären rapporterar resultat före på torsdag. Aktien är rimligt prissatt med ett P / E-förhållande på 11, 55 och en utdelning på 2, 31%, enligt Macrotrends. Supermarketskedjan omvandlar aggressivt sin affärsmodell till flerkanalstjänster, men försäljningstillväxten har halterat Walmart Inc. (WMT) och Target Corporation (TGT). Nyckeln till intäkter kommer att vara vägledning relativt onlineförsäljning och fottrafik i butiken.
Det dagliga diagrammet för Kroger
Refinitiv XENITH
Kroger-aktien har varit under ett "dödskors" sedan 20 februari, då det 50-dagars enkla rörliga genomsnittet sjönk under det 200-dagars enkla glidande genomsnittet, vilket indikerar att lägre priser ligger framåt. Aktien stängde 20 februari på $ 28, 75 och handlades därefter till så lågt som $ 22, 44 den 31 maj. 50-dagars och 200-dagars enkla rörliga medelvärden ligger nu på $ 24, 71 respektive $ 27, 45. Pivoten för juni är $ 24, 35, med en veckovärdnivå på 23, 06 $ och en kvartalsvärdet på 21, 41 $.
Veckoplanen för Kroger
Refinitiv XENITH
Veckodiagrammet för Kroger kommer att växla till positivt om aktien slutar den här veckan över sitt fem veckors modifierade rörliga medelvärde på $ 24, 37. Det 200 veckors enkla glidande genomsnittet, eller dess "återgång till medelvärdet", på $ 30, 09 har varit ett hinder för hållfasthet sedan veckan den 3 mars 2017. Det sista testet var $ 31, 69 under veckan den 16 november 2018.
Den 12 x 3 x 3 veckans långsamma stokastiska avläsningen beräknas öka till 31, 17 den här veckan, upp från 23, 74 den 14 juni. En veckovis stängning över $ 24, 36 skulle förändra veckodiagrammet till positivt och rikta det 200 veckors enkla rörliga genomsnittet till $ 30, 09.
Handelsstrategi: Köp Kroger-aktier på svaghet till den här veckans värdenivå på $ 23, 06 och minska innehavet i styrka till 200-dagars enkelt glidande medelvärde till $ 27, 45. Dess månatliga pivot på $ 24, 35 bör vara en magnet fram till 28 juni.
Så här använder jag mina värden och risknivåer: Värden och risknivån är baserad på de senaste nio veckovisa, månatliga, kvartalsvisa, halvårliga och årliga stängningarna. Den första nivån var baserad på stängningarna den 31 december. De ursprungliga halvårliga och årliga nivåerna finns kvar. Veckonivån ändras varje vecka; månadsnivån ändrades i slutet av varje månad. Kvartalsnivån ändrades i slutet av mars.
Min teori är att nio års volatilitet mellan stängningar räcker för att anta att alla möjliga hausseartade eller baisse händelser för aktien är inarbetade. För att fånga aktiekursvolatilitet bör investerare köpa aktier på svaghet till en värdenivå och minska innehavet på styrka till en riskabel nivå. En pivot är en värdenivå eller en risknivå som kränkts inom dess tidshorisont. Pivots fungerar som magneter med stor sannolikhet för att testas igen innan deras tidshorisont löper ut.
Stängningen den 28 juni är den näst viktigaste för 2019. Denna stängning kommer att vara en inmatning till min proprietära analys och kommer att generera nya vecko-, månads-, kvartals- och halvårsnivåer.
