Introduktion till geriljahandel

"Guerrillahandel", som den färgstarka termen antyder, hänvisar till den teknik som används av fina handlare som dartar in och ut ur den finansiella djungeln i korta skramsningar som syftar till att generera snabba vinster och samtidigt hålla risken till ett minimum. En geriljahandlares definierande egenskap är en mycket kortvarig handelstid som är ännu mindre än en scalper, och får en dagshandlare att se ut som en långsiktig investerare. Endast datoriserade handelssystem som högfrekvenssystem har kortare tidsramar för handeln än geriljahandlaren.

Eftersom målet med geriljahandeln är att göra små vinster i flera transaktioner beror dess framgång på låga provisioner, hög hävstångseffekt och, viktigast av allt, snäva handelsspreadar. Så medan geriljahandelsmetoder kan användas på alla finansmarknader kan det vara bäst lämpat för valutahandel, särskilt de viktigaste valutapar som har riklig likviditet och låga spridningar.

Egenskaper hos Guerrilla Trading

En geriljahandels metod är att göra låga absoluta vinster per handel, men att handla flera gånger under en session så att de totala vinsterna är tillräckligt stora för att motivera den risk som uppstår vid sådan kortvarig handel. Baserat på den här profilen har geriljahandeln i allmänhet följande egenskaper:

Mycket kortvarig tidsram för handel : Den genomsnittliga handeln för en gerillahandlare varar bara några minuter och överskrider knappt denna tidsram. Detta beror på att ju längre tid som spenderas i en handel, desto större är risken för att den kan gå mot näringsidkaren. Små vinster, ännu mindre förluster : Gerillahandlaren är ganska nöjd med att göra bara 10 till 20 punkter på en valutahandel jämfört med en scalper som kan ha ett mål om mer än två gånger detta belopp, eller 25 till 50 pips. Detta innebär att geriljahandlaren inte har råd att riskera mer än några få pips på en enda handel, med den maximala förlusten begränsad till nivåer så små som 5 till 10 punkter. Stort antal affärer : Framgångsrika gerillahandlare kan utföra mer än 20 till 25 affärer under en enda handelssession när förhållandena är gynnsamma för sådan frenad handel. Detta kommer i allmänhet troligtvis att hända när viktiga ekonomiska uppgifter som månatliga amerikanska lönenummer eller handelsdata släpps. Teknisk analys : På grund av dess kortsiktiga inriktning förlitar sig gerillahandlare vanligtvis på teknisk analys för att tima sina affärer och är skickliga på att använda fästdiagram eller 1-minutsdiagram för att fastställa in- och utgångspunkter för sina branscher. Låga provisioner och uppslag : På grund av sin höga handelsvolym och lågavkastning är gerillahandlingen starkt beroende av låga provisioner och trånga handelsspreadar. Guerillahandlare begränsar sig därför till de viktigaste valutapar där likviditet är säkerställd, snarare än exotiska valutor som kan ha större vinstpotential men betydligt lägre likviditet. Erfaren handlare : Guerrillahandel är vanligtvis provinsen av erfarna handlare som har tillräckligt med handelskunnande för att ha överlevt under ett antal år. Det rekommenderas inte för nybörjare, eftersom en sådan snabb brandhandel kan utplåna sitt riskkapital på några få sessioner. Beräknat risktagande : Eftersom geriljahandlare deltar i beräknade risktagande som innebär att de bara har några stopp för varje handel, kan de ofta välja att stanna på sidan när marknaderna är för instabila och risken för förlust är för bra.

Introduktion till Guerrilla Trading

Exempel på en Guerrillahandel

Överväg en geriljahandlare med ett riskkapital på 50 000 USD för att användas som marginal på ett valutahandelskonto hos en större bank. Banken har ett marginalkrav på 2%, vilket innebär att den erbjuder en hävstång på upp till 50 gånger. Det erbjuder också handelsspreadar på 2 punkter på EUR / USD och debiterar provisioner på $ 35 per $ 1 miljon som handlas.

Anta att vår handlare genomför 10 EUR / USD-handel på en given dag med en genomsnittlig positionsstorlek på 1 miljon euro. Handlaren har sex lönsamma affärer med en genomsnittlig vinst på 12 pips och fyra förlorande handel med en genomsnittlig förlust på 6 punkter. Låt oss vidare anta att valutakursen EUR / USD är cirka 1.3000.

Baserat på den genomsnittliga positionsstorleken på 1 miljon euro är varje pip värd exakt 100 dollar. Därför ser näringsidkarnas vinst och förlust (P&L) ut så här:

Lönsamma affärer = 6 x 12 punkter per handel x 100 dollar per pip =	$ 7200
Mindre: Förlora affärer = 4 x 6 punkter per handel x 100 $ per handel =	(2400 $)
Brutto P&L =	$ 4800
Mindre: Handelsprovisioner **	$ 455
Netto P&L =	$ 4345

(** 10 affärer x 1 miljon euro x 1, 3000 = 13 miljoner totala värde på handel x 35 dollar per 1 miljon handlade = 455 $).

Detta är uppenbarligen ett mycket förenklat exempel på geriljahandel. Som exemplet visar beror dock framgången för en sådan handelsstrategi i mycket stor utsträckning på näringsidkarnas förmåga att snabbt minska förlorande positioner och låta de lönsamma positionerna löpa tillräckligt länge för att generera tillräckliga vinster som mer än kompenserar förluster. Med $ 100 per pip skulle till och med en enda förlust på 50 punkter utplåna de flesta av näringsidkarnas vinster under denna handelsperiod.

Kan du vara en gerillahandlare?

En framgångsrik geriljahandlare har följande egenskaper:

Snabbt beslutsfattande: Eftersom valutamarknaderna är notykt obefintliga har den framgångsrika handlaren möjlighet att fatta handelsbeslut mycket snabbt för att maximera vinster och minimera förluster. Känslomässig avskiljning: Framgångsrika handlare är känslomässigt fristående från sina branscher; de förälskas varken i dem (det vill säga att de inte står i en förlorande position), och de möter inte heller eviga ånger över sina handelsbeslut. Tillräckligt riskkapital: Den framgångsrika näringsidkaren har tillräckligt riskkapital och vet exakt hur mycket att riskera både för en enskild handel och totalt. Handelsupplevelse: Han eller hon har också troligtvis klippt tänderna i högtryckshandelssituationer under ett antal år.

Guerrilla-handelstips

Individer som har handelsupplevelse, riskkapital och mental styrka för att ta steget i geriljahandel bör notera följande tips:

Stoppförluster är nyckeln: Guerrillahandel förlitar sig på att hålla handelsförluster så låga som möjligt, med förväntan att vinster på lönsamma positioner mer än kan kompensera dessa förluster. Automatiska stoppförluster som utlöses när en viss handelsnivå bryts är ett bra sätt att se till att sådan handelsdisciplin verkställs. Handla trenden: Att handla med en stark kortsiktig trend - till exempel långa USD-korta EUR vid publicering av positiva amerikanska ekonomiska data - kan vara det bästa sättet att generera snabba vinster snarare än att anta en kontrarposition. Använd pro handlare tekniker: Riskreducering genom att täcka förluster är kännetecknet för handelsproffsen. Som en allmän regel ska du avstå från "genomsnitt" genom att lägga till förlorade positioner och undvika bortfallande förluster genom att snabbt minska en förlorande position.

Poängen

Guerrillahandeln är inte så lätt som det kan se ut i början och bör endast försökas av erfarna handlare med tillräckligt riskkapital. Nybörjare som frestas att pröva det skulle emellertid vara bättre på att försöka scalping eller dagshandel till att börja med, eftersom de handelsfärdigheter som krävs för framgång - formidabla även om de kan vara - fortfarande är mindre än vad som krävs för geriljahandel.

Jämför investeringskonton × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning. Leverantörens namn Beskrivning