Välkommen till valutahandel - en global marknad som körs dygnet runt och erbjuder enorma möjligheter för de handlare som är redo att ta steget.
Den här artikeln diskuterar riktlinjerna och dispositionerna för att bygga en handelsmodell för valutahandel eller valutahandel. Dessutom diskuteras de relevanta punkterna om hur valutahandel skiljer sig från aktiehandel, samt specifika punkter som ska beaktas för att bygga forex trading-modellen.
Den stora fördelen med marknader är att den rymmer alla möjliga teorier (grundläggande, tekniska, prisåtgärder osv.), Vilket ger marknadsaktörerna enorma möjligheter som följer olika mönster och huvudmän att handla. Det är en fråga om tid - man antingen förlorar eller vinner vid varje speciellt ögonblick. När man utförs noggrant kan man bygga en handelsmodell baserad på en tydligt konceptualiserad strategi att minska de förlorade handeln och förbättra antalet vinnande affärer och därigenom möjliggöra en systematisk strategi för vinst.
Som ett allmänt tanke- och processflöde kan bygga en handelsstrategi fångas inom följande steg, vilket visas i denna figur:
Några specifika input kan dock behövas för valutaspecifik handel, som diskuteras nedan.
Hur forex trading är annorlunda
Teoretiskt sägs att valutakurserna rör sig på grund av två grundläggande koncept - ränteparitet och köpkraftsparitet. Betydande skillnader mellan valutahandel och aktiehandel är att valutamarknaden är global karaktär, rör sig 24/7 och regleringen förblir begränsad. Detta leder till mycket känsliga, oförutsägbara och mottagliga variationer i valutakursrörelser. De främsta drivkrafterna för valutakurser inkluderar nyheter, t.ex. utgivna uttalanden från myndigheter, geo-politisk utveckling, inflation och andra makroekonomiska siffror etc.
Hur man bygger en Forex Trading Model
Låt oss diskutera stegen för att bygga en modell för valutahandel.
Identifiera / konceptualisera en handelsstrategi:
Att bygga en handelsmodell kräver att man identifierar lämpliga möjligheter, som i sin tur innebär att man väljer alla definierade strategier eller konceptualiserar nya som varianter av standard. Handelsstrategi är fortfarande hjärtat i alla handelsmodeller, eftersom det tydligt dikterar reglerna som ska följas, inträdes- / utgångspunkter, vinstpotential, handelsvaraktighet, riskhanteringskriterier, etc. Här är till exempel två populära strategier för valutahandel:
- News bleknar: Irrationell valutamarknad rör sig ofta på grund av nyheter efter utgivande av officiella nummer som (BNP-nummer, sysselsättningssiffror, lönedata för icke-gårdsdata, etc.). En effekt som ofta observeras omedelbart efter nyhetsmeddelande är en hög volatilitetsnivå som leder till betydande prisfluktuationer. Cirka 15 minuter efter nyhetsavbrottet observeras emellertid ofta priserna att återgå till tidigare nivåer, som hölls precis före nyhetsmeddelandet. Modeller kan byggas för att utnyttja dessa möjligheter. Inomhusutbrott: Dagsmönstret gäller ljusstakar, där dagens höga och låga räckvidd ligger inom hög-lågt intervall föregående dag, vilket indikerar minskad volatilitet. Det kan finnas flera inre dagsmönster dag efter dag, vilket indikerar kontinuerlig minskning av volatilitet och därmed avsevärt ökar möjligheten till ett utbrott. Forex-handlare bygger modeller och strategier baserade på detta koncept.
Identifiera valutasäkerheten för handel:
Strategier för valutahandel kräver ett noggrant urval av följande:
- Tillgångar - kommer handeln att omfatta helt enkelt handel med valutaresedlar, eller handel med valutaterminer, valutaparternativ eller mer avancerade forex exotiska derivat (som barriäroptioner)? Valutapar som är värda handel enligt den identifierade strategin (som EURUSD, JPYAUD, etc.)) Vilken valutagrupp för valutor - större, mindre och exotiska valutor - tillhör det valda valutaparet, eftersom dessa kategorier visar specifika egenskaper
Plug-in de forex specifika parametrarna:
Nästa handelsstrategi och identifierbar säkerhetsidentifiering, nästa steg för att bygga en forex tradingmodell är att införa specifika parametrar för forex strategi som kan inkludera:
- Nyhetsberoende: Om ingen är en mycket långsiktig investerare, har ingen valutahandlare råd att ignorera tillhörande nyheter som är specifika för geo-politisk utveckling, ekonomins tillstånd, tillkännagivande av ekonomiska siffror för makroer osv. Handelsmodellen bör ta hänsyn till inkludering av nyhetspåverkan - helt eller delvis, manuellt eller automatiserat - i den utsträckning det passar in i Forex trading-modellen. Tidtagning av handeln: Forex-handelsmodellen ska redogöra för tidsberoende, om det finns några, som följer:
- ta en position strax innan makroekonomiska siffror tillkännages som traderar ett valutapar med valutakurser som har mer volatilitet under ledighetstider - som en australisk handlare som handlar med valutapar i EURUSD under australiska nattexotiska valutahandelar, som endast äger rum under öppettider på utsedda banker och OTC-marknader
Ange handelsmål:
Detta steg koncentrerar sig främst på att integrera följande grundfunktioner i handelsmodellen, med olika värden för att hitta den bästa passformen:
- Vinstnivåer (som pips-rörelse) Stoppa förlustnivåer Honunghantering: Hur mycket pengar att satsa på varje handel, i vilken stil (fixa belopp per handel eller variabla belopp med progressiva förändringar) Riskhantering och scenarieanalys, i förekommande fall
Man kan börja med några antaganden och finjustera dem när mer iterativa test utförs för att hitta den bästa lönsamma passformen.
Tillbaka testa modellen:
Varje handelsmodell som utvecklas av en individ återspeglar egenskaperna, tankeprocessen, temperamentet och upplevelsen hos den näringsidkare som bygger den. Ofta begränsas av kunskaper eller till och med personliga utmaningar av ego eller blind tro på självutvecklade modeller, och ibland förbises viktiga aspekter av handlarna. Därför blir det viktigt att testa modellen på historiska data, identifiera felen och undvika sådana förluster i den verkliga världshandeln. Backtesting tillåter också nödvändig anpassning inom de uppsatta målen (vinstmål, stopp-förluster etc.) för att ytterligare finjustera den utvecklade modellen och strategierna, vilket säkerställer praktisk realisering av maximal vinstpotential.
Iterativ analys för handelsmodell:
Utveckling av en handelsmodell kräver patientanalys, som inkluderar många iterationer genom upprepade ändringar av matematiska parametrar, samt variationer i underliggande teoretiska koncept. Under denna cykel hjälper det att registrera fall och framgångssaker, för att hålla ett register över vad som fungerar och vad som inte är, som är användbara under de långa årens handelskarriär.
Använda datorer för handelsautomation och modellbyggnad:
Idag är det trendigt att försöka automatisera allt. Men kom ihåg - "Programmet är lika effektivt som de underliggande koncepten och den praktiska implementeringen som är inbyggd i det."
Datorer kan användas för att söka efter mönster i historiska data som kan ligga till grund för att utveckla nya modeller. Backtestning kan också hjälpa till att datorprogram körs mot historisk data.
Man kan antingen använda de tillgängliga applikationerna på prov- eller köpbasis, eller bygga nya på egen hand för sina krav baserat på deras kännedom om datorprogrammering. Se till att använda datorprogrammen med en fullständig förståelse och användbarhet för dina egna utvalda strategier, för att undvika fallgropar senare med handel med riktiga pengar.
Den nedersta raden:
En viktig fördel med att använda handelsmodeller är att det tar bort de känslomässiga fästena och mentala spärrarna vid handeln, vilket är känt för att vara de viktigaste orsakerna till handelsbrister och förluster. Även om det alltid är spännande att handla genom etablerade modeller på ett definierat och systematiskt sätt, söker kloka handlare alltid efter möjligheter till misslyckanden och kontinuerlig anpassning för ytterligare framgång, baserat på marknadsutvecklingen. En pragmatisk strategi, med kontinuerlig övervakning och förbättringar kan hjälpa lönsamma möjligheter genom handelsmodeller.
