Humana Inc. (HUM) rapporterade kvartalsresultat den 6 november och utökade sin vinnande rad till 15 kvartal i följd av beräknade vinst per aktie (EPS). Aktien fastställde sin intradagshöjd hela tiden på $ 355, 88 den 7 november 2018, efter en positiv resultatrapport. Styrka hos sjukförsäkringsbolag är ett tecken på att investerare inte är oroliga för utsikterna att en kandidat som kallar "Medicinsk för alla" kommer att vara den demokratiska nominerade till presidentvalet 2020.
Humana-aktien sätter en ny 2019 hög på måndag morgon på 341, 99 $, närmar sig november 2018 högt som en potentiell dubbel topp. Aktien stängde förra veckan på $ 335, 55, en ökning med 17, 1% året innan och på tjurmarknadsområdet 48, 7% över dess 17 april-låga på $ 225, 65.
Det dagliga diagrammet för Humana
Refinitiv XENITH
Det dagliga diagrammet för Humana visar att ett "gyllene kors" bekräftades 27 augusti, när det 50-dagars enkla rörliga genomsnittet steg över det 200-dagars enkla glidande genomsnittet, vilket indikerar att högre priser ligger framöver. Denna signal fungerade inte omedelbart, men investerare hade möjlighet att köpa aktien vid sitt 200-dagars enkla glidande medelvärde.
Stängningen på 286, 48 $ den 31 december gavs in till min egen analys och resulterade i dess årliga risknivå på 302, 30 dollar. Denna nivå testades den 31 juli som en möjlighet att minska innehaven. Stängningen av $ 265, 30 den 28 juni var mittårsuppdateringen för min analys. Detta resulterade i en halvårsvis risknivå på $ 290, 01, som först testades den 7 juli. Avslutningen på 255, 67 dollar den 30 september var en annan inmatning till min analys och resulterade i risknivån för fjärde kvartalet på 307, 96 $, som korsades upp till 7. november. Stängningen av $ 294, 20 den 31 oktober var den senaste inputen, och dess månatliga värdenivå är $ 260, 65.
När det "gyllene korset" fortsatte trots nackdelen till 1 oktober, började beståndet att hoppa över alla nivåer från min analys till dess 18 november på 341, 99 dollar.
Veckoplanen för Humana
Refinitiv XENITH
Veckoplanen för Humana är positiv, med aktien över dess fem veckors modifierade glidande medelvärde på $ 305, 11. Aktien ligger också över sitt 200-veckors enkla glidande medelvärde, eller "återgång till medelvärdet", till 248, 21 $. Detta viktiga rörliga medelvärde hölls på det låga under veckan 19 april. Den 12 x 3 x 3 veckans långsamma stokastiska avläsningen beräknas stiga till 79, 76 den här veckan, upp från 72, 39 den 15 november.
Handelsstrategi: Köp Humana-aktier på svaghet till kvartalsvärdet på 307, 96 $ och minska innehavet i styrka till den högsta tiden på 355, 88 $ som sattes den 7 november 2018.
Så här använder jag mina värden och risknivåer: Värden och risknivån baseras på de senaste nio månatliga, kvartalsvisa, halvårliga och årliga stängningarna. Den första nivåuppsättningen baserades på stängningarna den 31 december 2018. Den ursprungliga årliga nivån förblir i spel. Stängningen i slutet av juni 2019 etablerade nya halvårsnivåer, och den halvårliga nivån för andra halvåret 2019 förblir i spel. Kvartalsnivån ändras efter utgången av varje kvartal, så slutet den 30 september fastställde nivån för det fjärde kvartalet. Stängningen den 31 oktober fastställde månadsnivån för november.
Min teori är att nio års volatilitet mellan stängningar räcker för att anta att alla möjliga hausseartade eller baisse händelser för aktien är inarbetade. För att fånga aktiekursvolatilitet bör investerare köpa aktier på svaghet till en värdenivå och minska innehavet på styrka till en riskabel nivå. En pivot är en värdenivå eller en risknivå som kränkts inom dess tidshorisont. Pivots fungerar som magneter med stor sannolikhet för att testas igen innan deras tidshorisont löper ut.
