En avkastning på 17, 91% i juni månad för aktier i GrubHub Inc. (GRUB) är sannolikt resultatet av att institutionella investerare köper aktierna. Under de senaste två dagarna verkar det som om det finns en stor efterfrågan på andelar i onlineleveransföretaget.
Hur aktierna har handlat berättar en historia om en aktie som vinner tillsammans med en stor mängd ovanlig handelsaktivitet. Det är hausseartad aktivitet eftersom aktierna går högre mot ökande volymer, vilket indikerar att en köpare troligen är inblandad.
Med tiden har vi lärt oss hur aktier med historia eller starka grundläggande faktorer tenderar att stiga i pris. Smarta pengarförvaltare är alltid ute efter att satsa på nästa outlier-aktier… de bästa i klassen. De viktigaste kriterierna vi ser efter när vi satsar på uppsidan är en historia av starka grundläggande, starka tekniker och stora potentiella köp av aktierna.
Jag kommer att gå in på den grundläggande bilden senare, men den verkliga berättelsen om en akties långsiktiga bana ligger i aktiernas handelsaktivitet. Enkelt uttryckt, det handlar om utbud och efterfrågan. När efterfrågan är högre än utbudet stiger beståndet. När efterfrågan är lägre än utbudet faller lager. Under större delen av 2019 har GrubHub-aktien fallit tillsammans med ovanliga säljsignaler. Men det har nyligen förändrats för att köpa signaler. Det handlar om att stapla oddsen till din fördel.
När vi letar efter en post på en ledande aktie för Mapsignals vill vi se en ökning av potentiella köp. Bara för att visa dig grafiskt hur våra ovanliga handelsaktivitetssignaler ser ut, titta på alla de ovanliga institutionella (UI) signaler som GrubHub har gjort under det senaste året.
Ser man på 2019 har det varit dagar där aktierna verkar ha haft en säljare. Detta är anmärkningsvärt eftersom lager flyttas baserat på utbud och efterfrågan. Det som verkligen fångar vårt ögon är det senaste UI-köpet. Efter den stora försäljningen under det gångna året visar aktien äntligen hausseartad efterfrågan (jag har cirklat de senaste köpssignalerna nedan):
www.mapsignals.com
Denna vecka har GrubHub-aktien loggat två ovanligt stora volymdagar, vilket tyder på att köpa in aktierna från och med 25 juni 2019 (se diagram ovan). Detta pekar på att GrubHub vinner på ett ovanligt sätt, vilket antyder att efterfrågan på aktien ökar.
Mapsignals mål är att identifiera morgondagens topplager idag. Vi letar i grunden efter mer avlägsna företag med sunda grundläggningar åtföljd av överdimensionerad ovanlig institutionell handelsaktivitet. Genom att studera dessa datapunkter kan vi göra en utbildad gissning om vilka aktieinstitutioner som handlar med och gifter sig med denna information med fundamentalt sunda företag. Vi vill ha oddsen på vår sida när vi letar efter aktier av högsta kvalitet.
När vi bestämmer oss för en stark kandidat överväger vi tidigare ledare som har en historia av teknisk överträfflighet. När de visar ledarskap ser vi dessa som möjligheter. Följande är några områden där GrubHub-aktien har tagit vår uppmärksamhetsmånad hittills (MTD):
- MTD-prestanda jämfört med marknaden: + 11, 87% mot SPDR S&P 500 ETF (SPY) MTD-prestanda jämfört med teknologisektorn: + 9, 24% mot Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) Nyligen hausseartade ovanliga handelssignaler
Nu tar vi det ett steg längre och får de bästa aktierna som visar ovanlig handelsaktivitet. Nedan ser du de historiska tiderna sedan 2016 då GrubHub gjorde topp 20-rapporten för Mapsignals. Dessa är de högst rankade signalerna i vårt aktieunivers. Det är klart att vi fick den stora uppstarten från början 2016. Det är exakt vad vår process är utformad för att göra. Vi skulle till och med våga kalla denna aktie en överskådare:
www.mapsignals.com
Ovanpå en teknisk bild som är stark bör man också titta under huven för att se om den grundläggande bilden stöder en långsiktig investering. GrubHub har skjutit på alla cylindrar på senare tid… titta bara på följande från den senaste resultatrapporten:
- Q1 2019 YoY intäktstillväxt: + 39% Q1 2019 aktiva diners tillväxttakt: + 28%
GrubHub bryter ut nyligen tillsammans med andra högkvalitativa tekniska aktier. Vi tror att den aktuella nivån för aktierna är i position för ytterligare uppåtriktade. Berättelsen för GrubHub är dess starka tillväxt och varumärke. Vi är alltid på jakt efter bra företag som visar vanlig handelsaktivitet i aktierna. De bästa företagen tenderar att trenda högre på lång sikt. Allt detta pekar på en långsiktig möjlighet för aktien.
Poängen
GrubHub-aktien utgör en potentiell köpmöjlighet för den långsiktiga investeraren. Med tanke på prisökningen, starka grundläggande faktorer och ovanliga ovanliga köpssignaler kan detta lager vara värt en plats i en tillväxtorienterad portfölj.
