En förlust på 21, 68% år 2018 för aktier i Facebook, Inc. (FB) berättar en historia om ovanlig bearish handelsaktivitet som följde flytten. Med tiden har vi dock lärt oss hur stora företag tenderar att övervinna teknisk svaghet och så småningom återfå dominans. De viktigaste kriterierna vi ser efter när vi satsar på uppside i en aktie under press är en historia med starka grundläggande förhållanden, översålda förhållanden och en avtagande av storförsäljning i aktierna.
Jag kommer att gå in på den grundläggande bilden senare, men den verkliga berättelsen om aktiens närmaste bana ligger i dess handelsaktivitet. Sedan augusti har Facebook-aktier minskat i pris tillsammans med en volymökning. Detta beror troligen på den vägledning som företaget gjort. Mycket av rädslan prissätts redan i aktierna på nuvarande nivåer. När det gäller den stora potentiella försäljningen av aktierna ser det ut som den trenden börjar förändras.
När vi letar efter en post på ett tidigare ledande lager för Mapsignals, vill vi se en avtagande av potentiell försäljning. Sedan augusti har Facebook-aktien loggat 14 ovanligt stora volymdagar, vilket tyder på försäljning av aktierna (se diagram nedan). Det som emellertid får vår uppmärksamhet nu är att vi har sett en motsats av den aktiviteten de senaste veckorna, vilket antyder att efterfrågan på beståndet ökar.
I diagrammet nedan har Facebook-aktien vunnit nyligen. Tillbakadragandet av cirka 40% från höjderna gör detta lager intressant:
TradingView.com
Mapsignals mål är att identifiera morgondagens topplager idag. Vi letar i grunden efter mer avlägsna företag med sunda grundläggningar åtföljd av stora ovanliga ovanliga institutionella handelsaktiviteter. Genom att studera dessa datapunkter kan vi göra en utbildad gissning om vilka aktieinstitutioner som handlar med och gifter sig med denna information med fundamentalt sunda företag. Vi vill ha oddsen på vår sida när vi letar efter aktier av högsta kvalitet.
När vi bestämmer oss för en stark kandidat för en vändning överväger vi tidigare ledare som har fallit alltför mycket på grund av rädsla och som visar en avtagande försäljning:
- Årets nuvarande (YTD) underprestanda jämfört med marknaden: -21, 24% mot SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-resultat jämfört med sektorn: -23, 99% mot Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) Kärliga ovanliga handelssignaler avtar
Bara för att visa dig grafiskt hur vår ovanliga handelsaktivitetssignal ser ut, titta på alla ovanliga institutionella signaler (UI) som Facebook-aktien har gjort under det senaste året. Sedan augusti har det varit en enkelriktad försäljningståg, som har avtagit sedan november:
Mapsignals
Nu tar vi det ett steg längre och får de bästa bestånd som visar ovanlig aktivitet. Nedan kan du se de historiska tiderna sedan 2016 som Facebook gjorde köpssignaler för Mapsignals. Dessa är de högst rankade signalerna i vårt aktieunivers. Vi har uppenbarligen varit med i den massiva uppstarten genom åren:
Mapsignals
Ovanpå en dyster teknisk bild som ser ut att förbättras bör man också titta under huven för att se om den grundläggande bilden stöder en långsiktig investering. Som ni ser, visade Facebook: s senaste resultatrapport fortfarande tillväxt:
- Q3 2018 omsättningstillväxt för år över år (YoY): + 33% Q3 2018 YoY utspädda tillväxttakt för EPS: + 11%
Facebook presterar tekniskt men har en historia med stora grundläggande faktorer. Vi tror att den aktuella nivån för aktierna är i position för ytterligare uppåtriktade. Berättelsen för Facebook är mycket negativ, men stora företag tenderar att räkna ut det på lång sikt. Allt detta pekar på en långsiktig möjlighet för aktien.
Poängen
Facebook-aktie utgör en potentiell köpmöjlighet för den långsiktiga investeraren. Med tanke på det stora prisfallet, den historiska grundutvecklingen och en avtagande av ovanliga distributionssignaler kan detta lager vara värt en plats i en tillväxtorienterad portfölj.
